همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 144,047 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 132,406 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - سنگ آهن گهر زمين و تامين مواد اوليه فولاد صبانور.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 21,847 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 18,053 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ومعادن 20,001 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 49 درصد می باشد.

یک هفته یک صنعت؛ 《متانول》

نکات مهم:

☆ بررسی تاثیر وضع مالیات بر متانول صادراتی

☆ بررسی سود با دلار 26 هزار تومان و متانول 360 دلار.

☆ بررسی سودآوری شرکت‌های #زاگرس #شفن #شخارک

☆ میانگین p/e صنعت برای سال 1401 برابر 7.2 می‌باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 7,672 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 6,206 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه دارويي سبحان - پخش البرز - لابراتوارهاي داروئي رازک و سرمايه گذاري اعتلا البرز.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 427 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 364 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #والبر 9,941 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 66 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 6,313 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 5,453 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:صنايع شيميائي ايران - پتروشيمي شيراز - ملي صنايع مس ايران و توسعه معدني و صنعتي صبا نور

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 307 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 71 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #واتی 15,138 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 51 درصد می باشد.

برآورد سود نماد «شپدیس»

☆ نکات کلیدی

میانگین درصد تقسیم سود شرکت در 3 سال گذشته 62 % می‌باشد.

روند کاهشی نسبت جریان نقدعملیاتی به فروش شرکت در چند فصل اخیر می‌تواند ناشی از موارد زیر باشد

* فروش تهاتری اوره صادراتی شرکت با ذرت دامی برزیل (طبق شفاف سازی شرکت 44درصد حجم صادرات مهرماه1400) .
*مطالبات ناشی از فروش اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
*برنده شدن در مناقصه خرید سهام پتروشیمی همت

همین مسائل می‌تواند علت پایین بودن نسبت P/E سهم نسبت به کلیت بازار باشد.

☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

شرکت تاکنون از معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته بهره‌مند بوده است.با اعمال مالیات بر صادرات اوره در قانون بودجه 1401 احتمال مشمول مالیات شدن فروش های صادراتی وجود دارد.

بخشی از سود شرکت صرفا حسابداری بوده و به دلیل عدم تسویه اوره کشاورزی توسط دولت جریان نقد ورودی ندارد.درصورت عدم پرداخت مطالبات ازسوی دولت، توان تقسیم سودشرکت افت پیدا میکند.

◾️پی بر ای 1401 و 1402 سهم برابر 3.8 و 4 می‌باشد.

🔵 استراتژی چیدن سبد سرمایه‌گذاری با انیگما 🔵

🔵 چگونه می‌توان در بازار سرمایه با صرف کمترین ریسک، کسب سود کرد؟
شما با داشتن لیست نمادهـایی از ارزنـده تریـن شـرکت‌هـای تـولیـدی بـازار (از نظر P/E) می‌توانید با انتخاب سهم های مناسب از نظر P/E در هر گروه و بازار، برای خود یک سبد سرمایه‌گذاری کم‌ریسک تشکیل دهید و پس از کسب سود از نمادهای داخل سبد، با سهم های بهتر آن‌ها را جایگزین و سبد خود را بهبود ببخشید. بررسی‌ها و تجربه نشان داده است که پیشروی با چنین استراتژی‌ای می‌توانـد در بلند مـدت بیش از ۱/۵ تا ۲ برابر شـاخص بازدهی به ارمغان بیاورد.

🔵 تعدادی از این لیست هـا بصورت دوره‌ای در پیـج و کـانـال انیگمـا بصـورت رایگـان منتشـر مـی‌شـود کـه می‌توانید با دنبـال کـردن آنها به این لیست‌ها دسترسی داشته باشید.

🔴 جهت شرکت در جشنواره زمستانه انیگما و استفاده از تخفیف ۳۰ درصدی تنها تا ۱۹ بهمن فرصت دارید.

#سفانو
تحلیل بنیادی شرکت سیمان فارس نو - بهمن ماه 1400

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 18,580 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 15,741 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - ملي صنايع مس ايران و مديريت سرمايه گذاري اميد.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 3,355 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3,209 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وسپه 18,554 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 42 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1,896 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,516 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:توکا ريل - توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا - فرآورده هاي نسوز اذر و حمل و نقل توکا.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 4,914 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4,580 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وتوکا 17,053 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 37 درصد می باشد.

ریسک ها و فرصت ها
شــرکت صنعتــی دوده فــام بــا اجــرای طــرح توســعه خــود بــه بزرگتریــن تولیــد کننــده دوده در کشــور تبدیــل شــده کــه حــدود 50 درصــد محصــولات خــود را صــادر مــی کنــد. بیشــترین صــادرات شــرکت بــه کشــورهای ترکیــه، آذربایجــان، هنــد، پاکســتان و سـریالنکا اسـت. از دیگـر فرصـت هـای شـرکت نیـاز شـدید تایـر سـازان داخلـی بـه دوده صنعتـی اسـت کـه بـازار مناسـبی را پیـش روی ایـن شـرکت قـرار مـی دهـد.
از طرفــی شــرکت بــا ریســک هایــی مواجــه اســت کــه از جملــه مهــمتریــن آن مــی تــوان بــه احضار نامــه ای کــه توســط ســازمان تعزیـرات حکومتـی و براسـاس طـرح دعـوی سـازمان حمایـت از مصـرف کننـدگان ابـلاغ گردیـده اسـت اشـاره نمـود. ایـن احضـار نامـــه مربـــوط بـــه موضـــوع گـــران فروشـــی در ســـال 1397 بـــه مبلـــغ 250.064 میلیـــون ريـــال بـــوده اســـت کـــه پـــس از بررســـی اعتـراض، رای بـه محکومیـت شـرکت بـه میـزان دوبرابـر صـادر شـد. از آن جایـی کـه نـرخ هـای تعییـن شـده براسـاس توافقـات فـی مابیـن فروشـندگان و شـرکت هـای صنفـی صنعـت تایـر بـوده، شـرکت اعتـراض خـود را اعـلام کـرد کـه پـس از بررسـی، رای بـر رد تجدیـد نظـر خواهـی صـادر شـد.
البتـه ایـن موضـوع از طریـق دیـوان عدالـت اداری درحـال پیگیـری اسـت. علیرغـم مـوارد فــوق شــرکت بــرای جریمــه مطالبــه شــده باتوجــه بــه آرای صــادر شــده ذخیــره کافــی در حســاب هــا منظــور کــرده اســت.