تحلیل حساسیت سودآوري فباهنر با دو متغیر نرخ دلار و نرخ کاتد برآورد گردیده است

بوســیله پیــش بینــی ســود شــرکت هــای بــا اهمیــت در پرتفــوی وپخــش همچــون کارخانجــات داروپخــش، توزیــع داروپخش، داروسـازی اکسـیر، دارویـی رازک و داروسـازی ابوریحـان، سـود شـرکت هلدینـگ دارو پخـش محاسـبه شــده اســت. لازم بــه ذکــر اســت درصــد تقســیم ســود شــرکت هــای ســرمایه پذیــر مشــابه ســال گذشــته در نظــر گرفتــه شــده اســت.

🔵معرفی و تحلیل بنیادی آپ🔵

🔵شرکت «آسان پرداخت پرشین» در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ به عنوان شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP)، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد.

🔵خدمات اصلی شرکت آسان پرداخت پرشین در چهار گروه اصلی زیر صورت میپذیرد:
1- پایانه‌های فروشگاهی (POS)
2- سامانه #733*
3- درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)
4- اپلیکیشن آپ

🔵شرکت آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) در صنعت پرداختهای الکترونیکی فعالیت میکند که در بورس اوراق بهادار در صنعت رایانه و فعالیتهای مرتبط و طبقه مشاوره و تهیه نرم افزار قرار گرفته است.

🔵در حال حاضر 16 شرکت در صنعت رایانه در بورس اوراق بهادار قرار دارند که از این تعداد 12 شرکت در طبقه مشاوره و تهیه نرم‌افزار جای دارند و 4 شرکت از نظر ماهیت فعالیت مشابه آسان پرداخت بوده و به عنوان رقبای اصلی این شرکت شناخته میشوند.

🔵 لیست پایین‌ترین P/NAV شرکت‌های سرمایه‌گذاری (۱۴۰۰/۶/۱۲) 🔵

✅ این لیست براساس ارزش‌گذاری پرتفوی بورسی و غیربورسی شرکت‌ها تهیه و ارائه گردیده است.
📝در سامانه تحلیلی "انیگما"، تمامی تحلیل‌ها بر اساس آخرین اطلاعات پورتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت‌ها به‌روزرسانی می‌شوند.

🔵 معرفی و بررسی فاسمین🔵

🔵شرکت کالسيمين در سال 1343 با موضوع اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از معادن، تغليظ و ذوب مواد معدنی، تأسيس شده است.

🔵57 سال است که فعاليت اصلی و عمده شرکت، استحصال روی و سرب از ماده معدنی معدن سرب و روی انگوران و توليد و فروش کنسانتره و شمش روی و سرب می باشد.

🔵معدن سرب و روی انگوران، در شهرستان ماهنشان و در 135 کيلومتری غرب شهر زنجان واقع شده است. این معدن در مالکيت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و از نظر عيار بالای فلز محتوی ، از معادن نادر در جهان است. ميزان ذخایر معدن انگوران در بخش روباز هشت ميليون تن و در بخش زیرزمينی چهار ميليون تن روی با عيار بالا است.

🔵بررسی عملکرد 5 ماهه🔵
جمع فروش 5 ماهه‌ی ابتدای سال فاسمین در حدود 932 میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره‌ی مشابه قبلی 142 درصد رشد کرده و دلیل اصلی رشد آن عمدتا ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات می‌باشد.

🔵ارزنده‌ترین‌های دارویی🔵

🔵صنعت دارو از صنایع مهم و پرطرفدار در بازار سرمایه است. در ایران بیش از 60% این صنعت در اختیار سه هلدینگ سازمان تامین اجتماعی، ستاد فرمان اجرایی امام (ره) و گروه توسعه ملی است. از میان 38 شرکت حاضر در بازار سرمایه، 6 شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری تخصصی در صنعت دارو فعالیت می کنند (فعالیت تولیدی ندارند) و مابقی شرکت ها به تولید مواد اولیه و انواع دارو مشغول هستند.
در این به شرکتهایی که پایین‌ترین نسبت قیمت به سود خالص به ازای هر سهم (P/E) را دارند، پرداختیم.

🔵نکته‌ی مهم در مورد صنعت دارو :
صنعت دارو همواره از قیمت گذاری‌های دستوری و سرکوب قیمتی آسیب دیده است. حذف ارز 4200 تومانی میتواند یکی از مهمترین عوامل در رشد فرآیند سودآوری شرکت‌های دارویی باشد. با حذف این ارز و آزادسازی قیمت داروها، حاشیه سود عملیاتی شرکت‌های دارویی به شدت رشد میکند.

🔵معرفی و تحلیل خودکفا🔵

🔵 شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) با نماد بورسی خودکفا ، یک هلدینگ سرمایه گذاری می‌باشد که فعالیت های این مجموعه در حال حاضر سرمایه گذاری در زمینه های صنایع غذایی، ساختمانی، بازرگانی ، دارویی، پخش و توزیع متمرکز می باشد.
گفتنی است که غالب دارایی‌های خودکفا در صنعت غذایی متمرکز شده است.

🔵 خودکفا در ماه‌های اخیر یکی از پربحث ترین نمادهای بازار سرمایه بوده است که با وجود داشتن نسبت P/NAV مناسب افت محسوسی را تجربه کرده است. علت این افت را در ماه‌های گذشته میتوان در کاهش ارزش زیرمجموعه‌های بورسی خودکفا یافت.

🔵 خودکفا هم‌اکنون حدود 1450 تومان در تابلو معاملات بورس قیمت دارد و نسبت به سقف قیمتی خود نزدیک به 62% افت را تجربه کرده است.

تحلیل بنیادي پلی پروپیلن جم

🔵معرفی و تحلیل کچاد🔵

🔴شرکت معدنی و صنعتی چادرملو یکی از شرکت‌های فعال معدنی و صنعتی در کشور است. این شرکت با راه‌اندازی سه خط تولید کارخانه فرآوری به بهره‌برداری رسید. سپس در راستای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش افزوده تولید، کارخانه گندله‌سازی اردکان، خط چهارم و پنجم کارخانه فرآوری، واحد گازی نیروگاه، واحد بخار نیروگاه و کارخانه فولاد و آهن اسفنجی را به بهره‌برداری رساند.

🔴شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در زمینه عملیات استخراج، تولید کنسانتره، سنگ‌آهن دانه‌بندی، گندله، آهن اسفنجی، فولاد و انرژی (برق) فعالیت می‌کند. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اولین شرکتی است که در کشور، زنجیره کامل تولید فولاد را درون خود ایجاد کرده است.

🔴جایگاه شرکت در صنعت
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو دارای خطوط تولید با ظرفیت عملی تولید 9,500,000 تن کنسانتره آهن خشک، 300,000 تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، 3,700,000 تن گندله، 1,550,000 تن آهن اسفنجی و 1,000,000 تن فولاد است. این شرکت بین شرکت‌های فعال در معدن و صنایع معدنی در سال 1399 با فروش حدود 26 هزار میلیارد تومان در رده دوم قرار دارد.

🔵تحلیل و بررسی شسپا🔵

🔴 پالایشگاه نفت سپاهان در سال 1371 به عنوان یکی از واحدهای پالایشگاه اصفهان آغاز به فعالیت نمود.

🔴 فعالیت اصلی شرکت، تولید انواع روغن‌ موتور خودروهای مختلف و ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، محصولات جانبی و مشتقه حاصل از روغن‌ها مانند گریس، حشره‌کش، انواع افزودنی‌ها، ضد یخ و … برای فروش داخلی و صادراتی است.


🔴نکات تحلیلی مهم در مورد شسپا :

✔️ظرفیت اسمی شرکت نفت سپاهان تولید سالانه 459.000 تن انواع روانکار و 323.000 تن محصولات جانبی است.

✔️عمده لوبکات مصرفی شرکت توسط پالایشگاه نفت اصفهان تامین می شود و نرخ آن برابر با میانگین آخرین نرخ لوبکات مرغوب سبک و سنگین اعلامی دفتر ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده است.

✔️مطابق اطلاعیه سازمان از حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزایش نرخ 41 درصدی انواع روغن های موتور دیزلی و بنزینی درنظر گرفته شده است.

🔴مهمترین نکته در خصوص بهای تمام‌شده محصولات شرکت وزن بالای مواد اولیه در این بخش است که چیزی در حدود 90 درصد از بهای تمام شده محصولات را به خود اختصاص میدهد.