جدول تحلیل حساسیت EPS سال 1401
نـرخ هـای سـایر محصـولات و مـواد اولیـه (نفـت سـفید و بنـزن) متناسـب بـا تغییـرات آ لکیـل بنـزن خطـی در تحلیـل حساسـیت تغییـر داده شـده اسـت.

🔵 ارزنده‌ترین شرکتهای تولیدی بورس 🔵

✔️ در این پست پایین‌ترین پی ای فوروارد ها در بین شرکت های تولیدی بازار سرمایه بررسی و ارائه شده‌اند.

🔴 شما می‌توانید با عضویت در کانال تلگرام انیگما علاوه بر دریافت بهترین اطلاعات تحلیلی در قرعه‌کشی‌های هفتگی انیگما نیز شرکت کنید.

🎁 سه جایزه نقدی ۱ میلیون تومانی برای هر نفر

🎁 پنج جایزه دسترسی کامل به هریک از محصولات درخواستی به مدت سه ماه

🔵معرفی و تحلیل گروه سنگ آهنی🔵

🔴 سنگ آهن‌‌هایی که در بازار یافت می ‌شوند، به شکل‌های فیزیکی متفاوت از جمله دانه بندی شده، کنسانتره و گندله دیده می ‌شوند. از این سنگ‌ها برای ساخت سازه‌های فلزی مختلف از جنس چدن و فولاد استفاده می شوند.

🔴 مصرف عمده آن در تولید فولاد است. آهن نیز به صورت عمده در ساخت پل ‌ها، راه آهن، ماشین آلات، تجهیزات ساختمان سازی، لوازم خانگی و انواع تجهیزات مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

🔴 بر اساس آمارها، حدود ۹۸ درصد از سنگ آهنی که در کل جهان استخراج می‌شود، برای تولید فولاد و ساخت سازه ‌های فولادی به کار گرفته می شود.

🔴 کشور چین بزرگترین واردکننده و مصرف کننده‌ سنگ آهن در جهان است و استرالیا و برزیل نیز بزرگترین تولیدکنندگان آن در کل دنیا به شمار می‌ روند.

🔴 دراین پست به تحلیل و بررسی EPS و نسبت P/E سهم‌های این گروه با تحلیل حساسیت سهم‌ها نسبت به نرخ دلار پرداخته‌ایم.

🔴 لازم به ذکر است در تمامی محاسبات علاوه بر سود عملیاتی شرکت‌ها، سود سرمایه‌گذاری‌های آنها نیز با نرخ دلارهای اعلام شده در هر جدول محاسبه شده است.

🔵 معرفی و تحلیل وخارزم 🔵

🔵 شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی درسال 1376 با سرمایه 100 میلیارد ريال به صورت سهامی خاص به ثبت رسید و در سال 1384 با هدف توسعه فعالیت‌ها، گسترش مشارکت در انواع طرح‌های سرمایه‌گذاری و ورود به عرصه صنعت سرمایه‌گذاری کشور، به سهامی عام تغییر یافت.

🔵 سهام شرکت در سال 1389 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در اسفند ماه همان سال در بازار اول فرابورس ایران پذیرفته شد و هم‌اکنون با نماد معاملاتی «وخارزم» در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در حال معامله است.

🔵 در این پست به بررسی خالص ارزش دارایی‌های موجود در پورتفوی بورسی و غیر بورسی این شرکت پرداختیم.

🔵معرفی و تحلیل شفن🔵

🔵شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) در سال1377 تأسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی با موضوع فعالیت ساخت ، راه اندازی و استخراج واحدهای متانول ، اسید استیک ، مونوکسید کربن، به منظورصادرات و تامین نیاز بازارهای داخلی و خارجی به ثبت رسیده است.

🔵این شرکت در جنوب غربی ایران واقع شده و حوزه‌ی فعالیت اصلی آن در زمینه‌ی تولید متانول و استیک اسید است.

🔵بررسی عمکرد ریالی 4 ماهه:
جمع فروش 4 ماهه‌ی ابتدای سال پتروشیمی فن آوران در حدود 2.480 میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره‌ی مشابه قبلی 256 درصد رشد کرده و دلیل اصلی رشد آن، افزایش نرخ فروش محصولات میباشد.

نکته‌ای مهم در مورد تحلیل شفن :

🔵شرکت پتروشیمی مرجان از شرکت‌های وابسته به پتروشیمی فن‌آوران(40 درصد از مالکیت مرجان در اختیار شفن است) از امسال با ظرفیت اسمی 1.650.000 تن در مدار تولید قرار می‌گیرد که میتواند سود قابل توجهی را نصیب شفن کند.

گزارش تحلیلی شرکت پتر وشیمی زاگرس
(زاگرس)

🔴تحلیل صنعت لاستیک🔴

🔵 قدمت صنعت تایر در کشور هم به بیش از نیم قرن پیش برمی‌گردد. نخستین شرکت تولید تایر در سال 1330 تاسیس شد و پس از آن تا قبل از سال 57 ، چهار شرکت دیگر نیز با سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی مطرح در زمینه تولید تایر و تیوب به بهره‌برداری رسیدند.

🔵 بعد از سال 57 نیز، این صنعت به فعالیت خود ادامه داده و با تاسیس و بهره‌برداری از 5 شرکت دیگر تا اواخر دهه 70، بخش اصلی نیاز داخلی از طریق کارخانه‌ها و تولید داخل تامین شد.

🔵 هم‌اکنون از حدود 350 هزار تن نیاز داخلی، 280 هزار تن با اشتغال حدود 15 هزار نفر در داخل تولید می‌شود.

🔵 باید توجه کرد نرخ ارز بر روی شرکت‌های تایرساز تاثیر بسزایی از جهت وارداتی بودن مواد اولیه، دارد.

🔵 با درنظر گرفتن رشد نرخ ارز در ماه‌های اخیر و افزایش نرخ‌های مواد اولیه حاشیه سود شرکت‌ها کاهش پیدا کرده است و در حال حاضر وضعیت این گروه چندان مطلوب نیست، احتمالا طی هفته‌های آتی باید منتظر افزایش نرخ در این گروه باشیم که موجب بهبود وضعیت این شرکت‌ها شود.

🔵 تحلیل های ارائه شده بدون درنظر گرفتن افزایش نرخ و با نرخ های حال حاضر شرکت ها ارائه شده اند.

🔵معرفی و تحلیل برکت🔵

🔵گروه دارویی برکت در سال 1389 تاسیس شد. این شرکت یکی از مهمترین بازیگران صنعت داروسازی در کشور است، با در اختیار داشتن واحدهای کسب‌وکاری مختلف در تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش صنعت از تولید مواد اولیه، تا تولید فرآورده نهایی و توزیع، با اتخاذ استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های متنوع سعی در کسب رهبری این صنعت در چشم‌اندازهای خود دارد.

🔵اگر به لحاظ خالص ارزش دارایی‌های گروه دارویی برکت بخواهیم تحلیلی داشته باشیم بنظر نمی‌رسد که از جذابیت آنچنانی حداقل در این قیمت‌ها و کوتاه‌مدت برخوردار باشد.

🔵اما آنچه برکت را در این مدت تبدیل به یک سهم داغ در بازار نموده است امید به ساخت انبوه واکسن در شرکت‌های زیرمجموعه خود از جمله در شرکت شفا فارمد بوده است. پروژه‌ای که در روزهای اخیر نیز با فراز و فرودهایی همراه بوده است و باید دید تا چقدر این رویا به واقعیت نزدیک خواهد شد.

🔵 معرفی و محاسبه NAV شستا 🔵

🔵 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در سال ۱۳۶۵ به عنوان شرکت سهامی خاص و بازوی اقتصادی سازمان تامین اجتماعی تاسیس و در مجمع عمومی در سال ۱۳۷۹ به سهامی عام تغییر یافت.

🔵شستا در حوزه‌های کسب‌وکاری مختلفی از جمله نفت،گاز و پتروشیمی،زنجیره تامین تولید و توزیع دارو،کانی‌های فلزی و غیرفلزی، تولید برق و نیروگاه،سیمان و ساختمان، حمل ونقل، بورس و بیمه و ... فعالیت دارد.

🔵دو نکته مهم در رابطه با پورتفوی غیر بورسی شستا :

۱- شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین مالکیت دو نیروگاه 1000 مگاواتی هرمزگان و 600 مگاواتی توس را در اختیار دارد.

۲- شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین در تاریخ 31 اردیبهشت 1400 دارای بیش از 4100 میلیارد تومان پرتفوی بورسی با بهای تمام شده 170 میلیارد تومان بوده است . با توجه به آخرین حقوق صاحبان سهام این شرکت ارزش خالص دارایی های آن را می توان حدود 6000 میلیارد تومان دانست.

🔵ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها🔵

🔵 به بهانه رشد نرخ دلار طی روزهای اخیر، در این پست به بررسی سهم‌های یکی از گروه‌های مهم بازار سرمایه که تاثیرپذیری بسیاری از این پارامتر را دارند، پرداختیم.

🔵 در جدول بالا ارزنده‌ترین سهم‌های گروه پتروشیمی را بر اساس کمترین نسبت P/E مرتب و ارائه کرده‌ایم.

🔵 لازم به ذکر است در محاسبه EPS شرکت‌های گفته شده در اسلاید قبل، میانگین نرخ دلار برای سال 1400 عدد 22.500 تومان در نظر گرفته شده است.

🔵 همانطور که ملاحظه کردید نماد شغدیر با وجود رشد قیمتی در مدت اخیر کماکان از پایین‌ترین نسبت P/E برخوردار است.

🔵نکته جالب دیگر حضور دو اوره‌ساز کشور یعنی خراسان و شپدیس در این میان است که می‌توانند با رشد نرخ دلار به دلیل صادراتی بودن محصولاتشان از شرایط خوبی برخوردار شوند.