پاندابورس
آرشیو تحلیل بنیادی

همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

تازه‌ترین تحلیل‌های بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایل‌های تحلیل.

صفحه اصلی
آرشیو تحلیل‌ها
تحلیل‌ها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده می‌شوند
صفحه 26 از 999

تحلیل بنیادی وپست

1404/10/10 | سبدگردان آروین
آنچه در این گزارش می‌خوانید:
✅ صنعت بانکداری و جایگاه پست‌بانک در نظام بانکی کشور
✅ بررسی ساختار درآمدی بانک (درآمدهای مشاع و غیرمشاع) و ترکیب منابع و مصارف
✅ معرفی پست‌بانک ایران، مأموریت‌ها، شبکه شعب و مزیت‌های رقابتی
✅ تحلیل عملکرد مالی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ و نسبت‌های کلیدی بانکی
✅ بررسی کیفیت دارایی‌ها، کفایت سرمایه و ریسک اعتباری
✅ برآورد سودآوری و سود هر سهم در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و تحلیل سناریوها

پیش‌بینی سود 1404 وپست، 2,403 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/90 است.

پیش‌بینی سود 1405 وپست، 2,785 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/37 است.

PDF

تحلیل بنیادی دتماد

1404/10/10 | گروه مالی دانایان
📊تحلیل شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (دتماد)

پیش‌بینی سود 1404 دتماد، 4,096 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 11/60 است.

پیش‌بینی سود 1405 دتماد، 5,647 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/42 است.

PDF

تحلیل بنیادی درهآور

1404/10/10 | سبدگردان الگوریتم
تحلیل چهارشنبه این هفته الگوریتم با
◀️جناب آقای امیرمحمد هنگامی▶️


🔍 بررسی شركت دارویی ره آورد تامین - ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴

◀️ شرکت در ابتدا تحت نام ”شیمیایی ره آورد تامین” درتاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۸۳ به صورت “سهامی خاص” تاسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به موجب تغییرات به عمل آمده در اساسنامه شرکت، به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۲۵ تـیر ماه ۱۳۹۱ نام شرکت به”دارویی ره آورد تامین” تغییر یافت.
✅مرکز اصلی شرکت واقع در ”تهران، کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص، خیابان داروپخش،کارخانجات داروپخش، خیابان فروردین سوم، درب شماره ۵ و کارخانه در شهرستان ساوه، شهرک صنعتی کاوه، خیابان هجدهم” است.
✅درحال حاضر شرکت جزو واحد تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین می‌باشد.


#تحلیل
#درهآور

پیش‌بینی سود 1404 درهآور، 1,878 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/08 است.

پیش‌بینی سود 1405 درهآور، 2,445 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/20 است.

تحلیل بنیادی شاراک

1404/10/10 | سبدگردان سورین
شرکت پتروشیمی شازند (اراک) یکی از مجتمع‌های بزرگ و یکپارچه صنعت پتروشیمی ایران است که در دهه ۱۳۶۰ طراحی و اجرا شد و از اوایل دهه ۱۳۷۰ به بهره‌برداری رسید. این مجتمع با محوریت واحد الفین به‌عنوان هسته اصلی تولید، زنجیره‌ای کامل از واحدهای باالدستی و پایین‌دستی پتروشیمی را در بر می‌گیرد.
محصولات این شرکت شامل طیف متنوعی از پلیمرها و مواد شیمیایی پایه مانند پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، بوتادین، اتیلن‌گلیکول و مشتقات مرتبط است. پتروشیمی شازند نقش مهمی در تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی و توسعه صنایع تکمیلی کشور دارد.ظرفیت تولید این مجتمع پس از اجرای طرح‌های توسعه به بیش از ۱.۸ میلیون تن در سال رسیده است.

پیش‌بینی سود 1404 شاراک، 1,920 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 9/99 است.

پیش‌بینی سود 1405 شاراک، 2,241 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/56 است.

PDF

تحلیل بنیادی غانیزان

1404/10/09 | سبدگردان آروین
آنچه در این گزارش می‌خوانید:
✅ بیوگرافی صنعت لبنیات ایران و شرکتهای لبنی پذیرفته در بورس ایران
✅ سهم از بازارمقدار تولید و مقدار فروش محصولات صنعت لبنیات در کشور برای شرکت‌های بورسی
✅ معرفی شرکت لبنی دالاهو(غانیزان) کارخانجات و چشم اندازها
✅ تحلیل عملکرد مالی 1400 تا 1403 و نسبت‌های کلیدی
✅ پیش‌بینی سودآوری و سود هر سهم در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
✅ بررسی سناریوهای اثر تغییرات قیمت شیر خام و قیمت فروش محصولات بر سودآوری شرکت

پیش‌بینی سود 1404 غانیزان، 3,120 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/23 است.

پیش‌بینی سود 1405 غانیزان، 3,474 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/01 است.

PDF

تحلیل بنیادی سیمرغ

1404/10/09 | هدف حافظ
🌐تحلیل بنیادی سیمرغ

✔️درامد عملیاتی سیمرغ در سال مالی منتهی به آذر ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است اما از نظر بنیادی این نماد در چه وضعیتی قرار دارد و چشم‌انداز آن چگونه ارزیابی می‌شود؟

📌در تصویر بالا چکیده‌ای از تحلیل بنیادی سیمرغ را مشاهده می فرمایید.

#سیمرغ #تحلیل_بنیادی

پیش‌بینی سود 1404 سیمرغ، 295 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 14/24 است.

پیش‌بینی سود 1405 سیمرغ، 549 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/65 است.

تحلیل بنیادی فملی

1404/10/09 | مشاور سرمایه گذاری خط ارزش
📊 بررسی تحلیلی نماد فملی

🟡با توجه به مفروضات تحلیل، صورت سود و زیان شرکت فملی برای سال مالی 1404 و 1405 برآورد شده‌است.
🟡براساس محاسبات انجام شده و باتوجه به مفروضات، سود هر سهم در سال 1404، 1،125 ریال پیش‌بینی می‌شود. همچنین سود برآوردی برای سال 1405، در محدوده‌ی 2،281 ریال به دست آمده است.
🟡نسبت P/E پیش نگر در سال 1405، در حدود 5.6 قرار می‌گیرد و این شرکت را از منظر ارزندگی به یکی از گزینه‌های قابل توجه در بازار تبدیل می‌کند.

#تحلیل_بنیادی

پیش‌بینی سود 1404 فملی، 1,125 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 16/71 است.

پیش‌بینی سود 1405 فملی، 2,281 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/24 است.

تحلیل بنیادی کگهر

1404/10/09 | سبدگردان راستین
📊 گزارش بنیادی هفتگی – شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین (کگهر)

📅 تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۴

صنعت فولاد در حال حاضر در منگنه‌ی «محدودیت‌های انرژی» و «رکود تقاضای جهانی به رهبری چین» گرفتار شده که حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت کاهش داده است. آینده‌ی این صنعت در کوتاه‌مدت، بیش از آنکه تابع قیمت‌های جهانی باشد، به سیاست‌گذاری‌های داخلی همچون کاهش شکاف دلار نیما و اصلاح فرمول نرخ خوراک وابسته است تا بتواند ریسک‌های سیستماتیک را پوشش دهد.


✍️ تحلیگر: محسن حقانی

پیش‌بینی سود 1404 کگهر، 1,065 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/25 است.

پیش‌بینی سود 1405 کگهر، 1,354 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/92 است.

PDF

تحلیل بنیادی خراسان

1404/10/08 | سبدگردان سورین
🔵 تحلیل بنیادی نماد خراسان

#خراسان
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی_خراسان

🔵 بررسی عملکرد شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1404 و 1405

پیش‌بینی سود 1404 خراسان، 30,307 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/50 است.

پیش‌بینی سود 1405 خراسان، 42,545 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/07 است.

PDF

تحلیل بنیادی هرمز

1404/10/08 | سبدگردان الگوریتم
📣 پنجاه و چهارمین شماره ماهنامه الگوریتم منتشر شد.
   
⬅️در این شماره وضعیت قیمت‌ها و تورم جهانی، وضعیت بازارهای طلا، دلار، مسکن، اوراق و صندوق های درآمد ثابت و نیز بازار کالاهای جهانی مهم را بررسی می‌کنیم.
✅ در این شماره صنعت فولاد و شرکت فولاد هرمزگان جنوب از لحاظ بنیادی بررسی شده است.

#ماهنامه

پیش‌بینی سود 1404 هرمز، 287 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 11/05 است.

پیش‌بینی سود 1405 هرمز، 408 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/77 است.

PDF
راهنمای آرشیو

برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.

دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس