پاندابورس
تحلیلگر

فیروزه آسیا

آرشیو آخرین تحلیل‌های بنیادی منتشرشده توسط این مجموعه در پاندا بورس.

خلاصه
تحلیل‌های اخیر 10
وضعیت غیرفعال
همه تحلیلگران مشاهده
تحلیل‌های فیروزه آسیا
جدیدترین تحلیل‌های منتشرشده توسط این مجموعه
آرشیو همه تحلیل‌ها

تحلیل بنیادی زاگرس

1404/11/28 | فیروزه آسیا
🔴 تحلیل و بررسی شرکت پتروشیمی زاگرس (بهمن ۱۴۰۴)
نماد زاگرس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان متانول کشور، جایگاهی راهبردی در بازارهای صادراتی دارد و با در اختیار داشتن حدود ۵ درصد از تجارت جهانی متانول، از بازیگران اثرگذار این صنعت محسوب می‌شود. تک‌نرخی شدن ارز و نزدیک شدن نرخ مبادله‌ای به بازار آزاد می‌تواند به رشد درآمد ریالی و افزایش سود هر سهم شرکت منجر شود. این موضوع در کنار تقاضای پایدار متانول و ثبات نسبی قیمت‌های جهانی، چشم‌انداز فروش را تقویت می‌کند؛ هرچند تداوم و احتمال تشدید محدودیت گاز، همچنان مهم‌ترین ریسک عملیاتی شرکت به‌شمار می‌رود.

پیش‌بینی سود 1404 زاگرس، 22,728 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/47 است.

پیش‌بینی سود 1405 زاگرس، 41,898 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/51 است.

PDF

تحلیل بنیادی شیران

1404/08/14 | فیروزه آسیا
📌 تحلیل شرکت صنایع شیمیایی ایران (شیران)

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران با نماد “شیران” یکی از بازیگران اصلی زنجیره تولید مواد شوینده کشور است که با ظرفیت بالای تولید آلکیل‌بنزن خطی و نرمال پارافین، نقشی کلیدی در تأمین مواد اولیه این صنعت ایفا می‌کند.

همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای نظیر LAB2 و تولید به روش نوین DETAL، گامی مهم در جهت افزایش ظرفیت، ارتقای فناوری و خلق ارزش افزوده بیشتر برای شرکت به‌شمار می‌رود. در این گزارش، علاوه بر بررسی این طرح‌های توسعه‌ای، عملکرد مالی و چشم‌انداز شرکت برای دوره‌های پیش‌رو نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.

⬇️فهرست موضوعات تحلیل و بررسی شیران:

🟢میزان تولید و میزان فروش ماهانه سالانه شرکت
🟢نرخ فروش و نرخ مواد اولیه شیران
🟢بررسی ترازنامه و نسبت‌های نقدینگی

پیش‌بینی سود 1404 شیران، 1,117 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 10/91 است.

پیش‌بینی سود 1405 شیران، 1,510 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/07 است.

PDF

تحلیل بنیادی سبزوا

1404/07/26 | فیروزه آسیا
🔎 تحلیل شرکت سیمان لار سبزوار

شرکت سیمان لار سبزوار (سبزوا) با ظرفیت تولید سالانه ۱.۲ میلیون تن سیمان، یکی از تولیدکنندگان مهم سیمان در شرق کشور است.

با وجود چالش‌هایی مانند محدودیت‌های انرژی که تولید اکثر شرکت‌های سیمانی را کاهش داد، رشد نرخ سیمان در بورس کالا توانست بخشی از این اثر را جبران کرده و درآمد سیمان سبزوار را نیز افزایش دهد.

اجرای پروژه‌های جدید مانند احداث کارخانه ملات خشک و تولید سیمان سفید می‌تواند مسیر افزایش سودآوری و تنوع محصولات سیمان سبزوار را هموارتر نماید.

پیش‌بینی سود 1404 سبزوا، 261 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 31/99 است.

پیش‌بینی سود 1405 سبزوا، 559 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 14/94 است.

PDF

تحلیل بنیادی دقاضی

1404/07/06 | فیروزه آسیا
💊 تحلیل و بررسی داروسازی قاضی(دقاضی)

دقاضی بزرگ‌ترین تولیدکننده محلول‌های تزریقی کشور است که بیش از ۵۰ درصد سهم بازار دارد.

این شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین با نماد «تیپیکو» و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد «شستا» است.

ارزش بازار این شرکت درحدود ۶ هزار میلیارد تومان، P/E حدود ۶ و حاشیه سود خالص تقریبی ۴۰ درصد گزارش شده و در بین سایر هم‌گروهی‌های خود از منظر ارزش‌گذاری نسبتاً ارزان به حساب می‌آید.

از منظر تولید، ظرفیت اسمی تولید سرم ۴۰ میلیون لیتر و ظرفیت اسمی تولیدآمپول و آب مقطر ۱۶۱ میلیون عدد است و نزدیک‌ترین رقیب داخلی این شرکت در داخل وبازار سرمایه، شرکت فرآورده‌های تزریقی ایران با نماد "دفرا" است.

پیش‌بینی سود 1404 دقاضی، 860 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 26/09 است.

PDF

تحلیل بنیادی شبندر

1404/06/18 | فیروزه آسیا
صنعت پالایش در ماه‌های اخیر متاثر از بهبود وضعیت جهانی و افزایش کرک اسپردها، مورد توجه بازار بوده است. از این رو در این فایل تحلیلی شرکت پالایش نفت اصفهان را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
شپنا با برخورداری از ضریب پیچیدگی مناسب ۷ واحدی ، توانایی تبدیل نفت خام به فرآورده‌های متنوع و با ارزش افزوده بالا را دارد. سودآوری صنعت پالایش و به تبع‌آن پالایشگاه اصفهان، بیش از هر عامل دیگری وابسته به قیمت جهانی نفت و نرخ ارز است و به همین دلیل تغییر در هرکدام از این پارامترها، می‌تواند سودآوری این صنعت را دچار تحول کند. در این فایل، درکنار بررسی پالایش نفت اصفهان، برآورد سود شرکت‌های پالایشی بزرگ ازجمله شبندر، شتران و شبریز نیز آورده شده است.

پیش‌بینی سود 1404 شبندر، 3,683 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/52 است.

پیش‌بینی سود 1405 شبندر، 4,075 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/18 است.

PDF

تحلیل بنیادی شبریز

1404/06/18 | فیروزه آسیا
صنعت پالایش در ماه‌های اخیر متاثر از بهبود وضعیت جهانی و افزایش کرک اسپردها، مورد توجه بازار بوده است. از این رو در این فایل تحلیلی شرکت پالایش نفت اصفهان را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
شپنا با برخورداری از ضریب پیچیدگی مناسب ۷ واحدی ، توانایی تبدیل نفت خام به فرآورده‌های متنوع و با ارزش افزوده بالا را دارد. سودآوری صنعت پالایش و به تبع‌آن پالایشگاه اصفهان، بیش از هر عامل دیگری وابسته به قیمت جهانی نفت و نرخ ارز است و به همین دلیل تغییر در هرکدام از این پارامترها، می‌تواند سودآوری این صنعت را دچار تحول کند. در این فایل، درکنار بررسی پالایش نفت اصفهان، برآورد سود شرکت‌های پالایشی بزرگ ازجمله شبندر، شتران و شبریز نیز آورده شده است.

پیش‌بینی سود 1404 شبریز، 6,541 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/75 است.

پیش‌بینی سود 1405 شبریز، 8,020 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/32 است.

PDF

تحلیل بنیادی شتران

1404/06/18 | فیروزه آسیا
صنعت پالایش در ماه‌های اخیر متاثر از بهبود وضعیت جهانی و افزایش کرک اسپردها، مورد توجه بازار بوده است. از این رو در این فایل تحلیلی شرکت پالایش نفت اصفهان را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
شپنا با برخورداری از ضریب پیچیدگی مناسب ۷ واحدی ، توانایی تبدیل نفت خام به فرآورده‌های متنوع و با ارزش افزوده بالا را دارد. سودآوری صنعت پالایش و به تبع‌آن پالایشگاه اصفهان، بیش از هر عامل دیگری وابسته به قیمت جهانی نفت و نرخ ارز است و به همین دلیل تغییر در هرکدام از این پارامترها، می‌تواند سودآوری این صنعت را دچار تحول کند. در این فایل، درکنار بررسی پالایش نفت اصفهان، برآورد سود شرکت‌های پالایشی بزرگ ازجمله شبندر، شتران و شبریز نیز آورده شده است.

پیش‌بینی سود 1404 شتران، 703 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/12 است.

پیش‌بینی سود 1405 شتران، 781 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/31 است.

PDF

تحلیل بنیادی شپنا

1404/06/18 | فیروزه آسیا
صنعت پالایش در ماه‌های اخیر متاثر از بهبود وضعیت جهانی و افزایش کرک اسپردها، مورد توجه بازار بوده است. از این رو در این فایل تحلیلی شرکت پالایش نفت اصفهان را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
شپنا با برخورداری از ضریب پیچیدگی مناسب ۷ واحدی ، توانایی تبدیل نفت خام به فرآورده‌های متنوع و با ارزش افزوده بالا را دارد. سودآوری صنعت پالایش و به تبع‌آن پالایشگاه اصفهان، بیش از هر عامل دیگری وابسته به قیمت جهانی نفت و نرخ ارز است و به همین دلیل تغییر در هرکدام از این پارامترها، می‌تواند سودآوری این صنعت را دچار تحول کند. در این فایل، درکنار بررسی پالایش نفت اصفهان، برآورد سود شرکت‌های پالایشی بزرگ ازجمله شبندر، شتران و شبریز نیز آورده شده است.

پیش‌بینی سود 1404 شپنا، 1,049 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 11/63 است.

پیش‌بینی سود 1405 شپنا، 1,257 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 9/71 است.

PDF

تحلیل بنیادی سشرق

1404/05/28 | فیروزه آسیا
🔎 تحلیل و بررسی شرکت سیمان شرق (سشرق)

شرکت سیمان شرق به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سیمان در شرق کشور، با ظرفیت قابل‌توجه تولید و دسترسی به بازار بزرگ مشهد، جایگاه مهمی در صنعت سیمان ایران دارد.

علاوه بر تولید سیمان خاکستری، مالکیت شرکت سیمان سفید شرق به‌عنوان زیرمجموعه اصلی، جایگاه ویژه‌ای در تنوع محصولات و منابع درآمدی این مجموعه ایجاد کرده است.

گزارش حاضر با نگاهی تحلیلی، به بررسی جایگاه رقابتی، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی این شرکت پرداخته و ضمن مرور عملکرد و شرایط فعلی، تصویری از چشم‌انداز آتی آن ارائه می‌دهد.

پیش‌بینی سود 1404 سشرق، 4,895 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/50 است.

پیش‌بینی سود 1405 سشرق، 5,754 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/83 است.

PDF

تحلیل بنیادی فجر

1404/05/05 | فیروزه آسیا
تحلیل نماد فجر: شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان تحت نام شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان با هدف تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه‌وری گرم مداوم، تأسیس و به بهره‌برداری رسید.

خط گالوانیزه این شرکت با ظرفیت اسمی ۱۶۰ هزار تن در سال طراحی شده است. با توجه بـه سابقه چندین ساله تولید این شرکت، دارای اطلاعات کافی و دانش فنی در زمینه تولید این نوع ورق‌های فولادی پوشش‌دار است.

خطوط تولید موجود در شرکت شامل اسیدشویی، نورد سرد رفت و برگشتی، آنیل، گالوانیزه گرم مداوم، برش عرضی و فرم‌دهی ورق است.

پیش‌بینی سود 1404 فجر، 815 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/83 است.

PDF
فیروزه آسیا

برای مشاهده متن کامل، تصاویر و PDF هر تحلیل روی تصویر یا دکمه مشاهده جزئیات بزنید.

دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس