پاندابورس
آرشیو تحلیل بنیادی

همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

تازه‌ترین تحلیل‌های بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایل‌های تحلیل.

صفحه اصلی
آرشیو تحلیل‌ها
تحلیل‌ها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده می‌شوند
صفحه 84 از 999

تحلیل بنیادی شنفت

1404/03/20 | کارگزاری نهایت نگر
#تحلیل‌نگر

⬅️ چکیده تحلیل بنیادی شرکت نفت پارس

#شنفت

پیش‌بینی سود 1404 شنفت، 2,023 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/32 است.

تحلیل بنیادی تاپیکو، خودکفا، داتام، سیتا، وبانک، وپخش، وتوشه، وتوکا، ومدیر، ومعادن، کروی

1404/03/20 | انیگما
🔵 سرمایه‌گذاری‌هایی با P/E پایین 🔵

✅ در این پست شرکت‌های سرمایه‌گذاری ای را بررسی کردیم که پایین‌ترین نسبت P/E تحلیلی تکرارشونده را دارند.(زیر ۶ واحد)

🔵 نسبت‌های P/E تکرارشونده‌ای که در جدول مشاهده می‌کنید صرفا از محل درآمد سود سهام این شرکت‌ها است، اما P/E تحلیلی مربوط به کلیه درآمدهای شرکت سرمایه‌گذاری می‌باشد.

تحلیل بنیادی ساروم

1404/03/20 | کارگزاری رضوی
بولتن تحلیلی خرداد ماه ۱۴۰۴ کارگزاری رضوی؛

بررسی و تحلیل صنعت سیمان و شرکت سیمان ارومیه (ساروم)

📌 بررسی صنعت سیمان؛
☑️ سیمان و انواع آن
☑️ فرایند و روش‌های تولید سیمان
☑️ صنعت سیمان در جهان
☑️ صنعت سیمان در ایران
☑️ گروه سیمان در بازار سرمایه
☑️ بررسی پرتفوی صندوق های بخشی سیمانی در بازار سرمایه
☑️ روند قیمتی سیمان
☑️ بررسی SWOT صنعت سیمان در ایران

📌 بررسی و تحلیل شرکت سیمان ارومیه (ساروم)؛
☑️ معرفی شرکت
☑️ بررسی شرکت از منظر بازار سرمایه
☑️ ترکیب بهای تمام شده و هزینه‌ها
☑️ خلاصه‌ای از وضعیت عملیاتی
☑️ تحلیل سودآوری شرکت در سال‌ ۱۴۰۴

پیش‌بینی سود 1404 ساروم، 18,734 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 10/40 است.

PDF

تحلیل بنیادی دارو

1404/03/20 | امین آوید
#دارو | آپدیت تحلیلی ۲۰ خرداد ۱۴۰۴

✅ پروژه‌های در دست اجرا:
🔹 راه‌اندازی خط ویال و کارتریج بوش اشتروبل → افزایش ظرفیت تولید محصولات با حاشیه سود بالا
🔹 خرید دستگاه کنترل ذره‌ای آمپول → ارتقاء کیفیت و تسهیل تأییدیه‌های نظارتی
🔹 جایگزینی دستگاه پرکن قطره چشمی → افزایش تولید قطره‌های استریل سودآور

📈 برنامه افزایش سرمایه به ۵.۴ همت
🎯 هدف: تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و بهبود نقدینگی

💵 ترکیب فروش: عمدتاً داخلی

💰 بیشترین حاشیه سود محصولات:

۱. کارتریج
۲. آمپول
۳. قطره چشمی
۴. سرم
۵. قرص


📊 مفروضات تحلیلی ۱۴۰۴:
🔸 تولید: آمپول ۱۰۰M | قرص ۱۹۸۰M
🔸 دلار ترجیحی: ۶۵,۰۰۰ تومان
🔸 سود تقسیمی پیش‌بینی‌شده: ۵۱٪
🔸 P/EF۴۰۴: ۵.۲۱
🔸 P/EF۴۰۵: ۳

🎯 استراتژی محوری: تمرکز بر رشد ظرفیت محصولات با حاشیه سود بالا برای افزایش سودآوری عملیاتی

🧾 نکته مهم مالی:
شرکت به میزان ۴۰٪ مبلغ مواد اولیه مصرفی، موجودی مواد اولیه در انبار دارد که به دلیل استفاده از ارز ترجیحی، در برآورد سود لحاظ نگردیده است.

پیش‌بینی سود 1404 دارو، 4,795 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/85 است.

پیش‌بینی سود 1405 دارو، 7,071 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/25 است.

تحلیل بنیادی سصوفی

1404/03/20 | سبدگردان الگوریتم
تحلیل سه شنبه این هفته الگوریتم با
◀️جناب آقای محمد رضائی▶️


🔍 بررسی شرکت سیمان صوفیان- ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴

◀️ شرکت سیمان صوفیان در سال ۱۳۴۵ تاسیس شد. ظرفیت تولید سیمان در این شرکت معادل ۲ میلیون تن در سال می‌باشد.
🔘تولیدات شرکت در دو نوع تیپ ۱و۲ است. نسبت قیمت به درآمد سود محقق شده این شرکت معادل ۹.۴ و نسبت قیمت به سود نقدی پیش‌رو معادل ۶.۲ می‌باشد.
🔘درآمد‌عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد و سود خالص شرکت ۱۲۳ درصد رشد داشته است.

#تحلیل
#سصوفی

پیش‌بینی سود 1404 سصوفی، 19,138 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/31 است.

پیش‌بینی سود 1405 سصوفی، 26,733 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/95 است.

تحلیل بنیادی کربن

1404/03/18 | سبد گردان قلک
📌تحلیل بنیادی #کربن

✍ معرفی شرکت : شرکت کانی کربن طبس "نماد «کربن» " یک شرکت فعال در استخراج، فرآوری و فروش زغال‌سنگ سخت (اعم از حرارتی و کنسانتره) بوده که از سال ۱۳۹۵ در معدن چاه رخنه طبس شروع به‌کار کرده است .


🔵 محصول اصلی شرکت زغال سنگ حراراتی است که نرخ آن به نرخ شمش فخوز و نرخ دلار وابسته است، هرچه افزایش در این دو آیتم بیشتر باشد، سودآوری شرکت نیز بالاتر می‌رود.


🔴با توجه به قیمت روز سهم و مفروضات فوق نسبت قیمت به سود آِینده نگر سهم عدد 4.95 خواهد بود و توانایی رشد خواهد داشت.


🔵این نکنه حائز اهمیت است که شرکت در تاریخ 28 خردادماه 1404 (10روز دیگر) مجمع عمومی سالانه برگزار می‌کند و با توجه به سال های گذشته و درصد سود تقسیمی شرکت (97%)، برآورد می شود که P/E سهم به عدد 4.53 خواهد رسید.

پیش‌بینی سود 1404 کربن، 3,017 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/76 است.

تحلیل بنیادی سشرق

1404/03/18 | کارگزاری بارز
#سشرق
#تحلیل_بنیادی

بررسی سود آوری شرکت سیمان شرق درسالهای 1404 و 1405

پیش‌بینی سود 1404 سشرق، 2,592 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/50 است.

پیش‌بینی سود 1405 سشرق، 3,798 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/12 است.

تحلیل بنیادی کاذر

1404/03/18 | کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
🔴 تحلیل بنیادی شرکت فرآورده‌های نسوز آذر (کاذر)

#کاذر
#تحلیل_بنیادی

پیش‌بینی سود 1404 کاذر، 655 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/35 است.

پیش‌بینی سود 1405 کاذر، 867 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/80 است.

PDF

تحلیل بنیادی نان

1404/03/18 | عرضه اولیه
آگهی عرضه اولیه سهام شرکت #صنایع_غذایی_رضوی به روش ترکیبی در بازار دوم

🔷 نماد: #نان

🔷 تعداد کل سهام قابل‌ عرضه: 900 میلیون سهم  معادل 9 درصد از کل سهام شرکت

🔷 تعداد سهام قابل عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط به روش حراج: 300 میلیون سهم معادل 3 درصد از سهام شرکت

🔷 تاریخ عرضه اولیه: یک‌شنبه 18 خردادماه 1404

🔷حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط هر کد معاملاتی در مرحله اول: 3 میلیون و 750 هزار سهم

🔷قیمت ارزش‌گذاری: 3044 ریال

🔷 حداقل سهام قابل عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش قیمت ثابت: 600 میلیون سهم معادل 6 درصد

🔷 حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: 1200 سهم

تحلیل بنیادی سصوفی

1404/03/17 | بانک شهر
تحلیل شرکت سیمان صوفیان (#سصوفی)

شرکت سیمان صوفیان با ظرفیت تولید ۲ میلیون تن در سال، به تولید سیمان تیپ ۱ و ۲ به صورت فله و پاکتی مشغول است. سودآوری این شرکت به طور مستقیم به تقاضا و نرخ فروش سیمان در بورس کالا وابسته است و نوسانات قیمتی این بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد مالی شرکت دارد.

برآورد نسبت قیمت به درآمد (P/E) سصوفی بر اساس سود پیش‌بینی‌شده سال ۱۴۰۴ حدود ۶.۵ واحد است که با توجه به استمرار و رشد نرخ سیمان در بورس کالا، این شرکت را به یکی از گزینه‌های با ریسک پایین در بین شرکت‌های سیمانی تبدیل می‌کند.

پیش‌بینی سود 1404 سصوفی، 18,640 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/54 است.

پیش‌بینی سود 1405 سصوفی، 23,510 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/77 است.

PDF
راهنمای آرشیو

برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.

دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس