همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

#تحلیل_بنیادی

تحلیل بنیادی صنعت #اوره

بولتن هفتگی شماره 17 منتهی به 19 بهمن ماه سال 1401
•اخبار خارجی موثر بر اقتصاد
•روند شاخص های جهانی
•تغییرات قیمت کامودیتی ها و رمز ارزها
•اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
•بررسی روند شاخص ها،ارزش معاملات،بازدهی صنایع و بررسی بازارهای موازی
•خلاصه آمار معاملات بورس کالا
•سبد سهام پیشنهادی جهت بررسی
•تحلیل جامع شرکت پتروشیمی تخت جمشید

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#سپاها #سشرق #سفانو #سنیر #سخوز #سبهان #سهگمت #ستران #ساروم #ساراب

*انرژی برای سال 1402 حدود 20 درصد سقف خوراک اعلامی لحاظ شده که به نظر می رسد پایین تر از این اعداد تصویب شود. در صورت افت نرخ انرژی حاشیه سود شرکت ها می تواند تقریبا مشابه سال 1401 شود.

خلاصه تحلیل بنیادی شرکت صنایع ریخته گری ایران (خریخت)

🔸محصولات تولیدی نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۵ درصد افزایش و نرخ فروش ۱۴۰۱ نسبت سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است.

🔸سود به ازای هر سهم در سال ۱۴۰۱ از ۵۲۹ به ۸۰۰ ریال رسیده که حدود ۵۱ درصد افزایش یافته است و پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۱۲۰۰ ریال برسد که ۵۰ درصد رشد خواهد داشت.

🔸حاشیه سود عملیاتی، خالص و ناخالص شرکت قزوین از میانگین صنعت خود بیشتر است و این نشان دهنده وضعیت خوب عملکرد این شرکت در صنعت قند و شکر است.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 10,107 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 8,115 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه دارويي سبحان - پخش البرز - سرمايه گذاري اعتلا البرز و دارو سازي توليد دارو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 520 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 399 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #والبر 8,069 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 71 درصد می باشد.

تحلیل بنیادی صنایع کاشی و سرامیک سینا

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فلزات_رنگی
#فاسمین #فرآور #فملی #فباهنر

🔹 تحلیل بنیادی محصولات کاغذی #لطیف

🔺 ظرفیت تولید شرکت بیش از 20 هزارتن تیشو در سال است.

🔺 نرخ فروش شرکت همبستگی بالایی با نرخ دلار بازار آزاد دارد به نحوی که در یک فاصله زمانی چند ماهه، نرخ فروش شرکت با دلار بازار آزاد منطبق می‌شود. به همین دلیل در تحلیل فعلی نرخ دلار بازار آزاد جهت پیش‌بینی سال 1402 استفاده شده است. نرخ ارز در سناریوی پایه 45 هزارتومان فرض شده است.

🔺 به ازای هر 5 هزارتومان افزایش نرخ ارز، سود شرکت هر سهم حدود 195 تومان افزایش می یابد.

#تحلیل_بنیادی

#تحلیل_بنیادی
#وغدیر

▪️شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به عنوان یکی از پنج شرکت چندرشته‌ای صنعتی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته به آن، واسطه‌گری‌های مالی، حمل و نقل، انبوه‌سازی املاک و مستغلات فعالیت دارد. سرمایه این شرکت ۷۲٫۰۰۰ میلیارد ریال و سهامدار عمده آن صندوق بازنشستگی است.

▪️در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت ۱۰۰هزارمیلیارد تومان و ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی آن ۵۷ هزارمیلیاردتومان برآورد می‌شود. بیشترین ارزش افزوده در پرتفوی بورسی وغدیر مربوط به پارسان با ۷۹ هزارمیلیارد تومان ارزش افزوده است. بدین ترتیب نسبت P/NAV وغدیر حدود ۷۵ درصد برآورد می‌شود.
▪️سال مالی این شرکت منتهی به ۳۰ آذر است و پیش‌بینی می‌شود سودهرسهم در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۲٫۹۰۵ ریال و ۳٫۱۱۳ ریال باشد و P/E آینده نگر آن ۵٫۸ واحد تخمین زده می‌شود.