همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

🔵پی‌بر ای‌های جذاب در صنعت زغال‌سنگ🔵


✅ بر اساس P/E تحلیلی(فوروارد) به بررسی سهم های صنعت زغال سنگ پرداخته شده است

توضیحات تکمیلی:

با در نظر گرفتن کاهش تولید 30% برای 3 ماه زمستان سال جاری و رشد 40% نرخ سیمان، تورم 35% ، هزینه‌های انرژی 135% و با در نظر گرفتن کلینکر صادراتی 30 دلار به ازای هر تن برای سال 1402 سود هرسهم شرکت سیمان اردستان معادل 3,270 ریال برآورد می‌شود. #سیمان_اردستان #اردستان

تحلیل سه شنبه این هفته الگوریتم با
🔅خانم محبوبه اسدی مافی🔅

🔍 بررسی شرکت لابراتوارهاي سينادارو - ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱

✅ شرکت لابراتوار‌های سینادارو در سال ۱۳۴۲ فعالیت تولیدی خود را با نام Dopar با تولید قطره‌های چشمی تحت لیسانس شرکت P. O. S فرانسه آغاز کرد.این شرکت در ۲۶ اسفند ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.شرکت لابراتوار‌های سینادارو تولید‌کننده انواع قطره‌ها، محلول‌ها و پماد‌های استریل چشمی، اینهالر‌های تنفسی، اسپری‌های بینی، قطره‌های بینی، ژل، کرم، پماد، لوسیون‌های جلدی و آمپول‌ها می‌باشد.

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 176388 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 167167 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي پرديس - پتروشيمي پارس - پالايش نفت تبريز و پتروشيمي شيراز.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 16390 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 11527 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #پارسان 47089 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 66 درصد می باشد.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر

#تحلیل_بنیادی
#روانکار

#شسپا #شرانل #شنفت #شبهرن

توضیحات تکمیلی:
🔹براساس مصوبه 30 مرداد امسال وزارت صمت، عوارض صادراتی 15 درصد روی روغن پایه وضع شده است.‌ باتوجه به گزارشات ۹ ماهه این مصوبه در سود امسال لحاظ نشده است لیکن جز مفروضات سود ۱۴۰۲ قرار گرفته است. از این رو، باتوجه به صادراتی تر بودن شسپا و شنفت، تاثیر این مصوبه بر این شرکت ها بیشتر خواهد بود (۲۰ درصد کاهنده سود است).

#خودکفا

بررسی ها نشان می دهد قیمت های کنونی این گروه در محدوده مناسبی قرار دارد.

✅این گـزارش تنها بیانگر نظـرات تحلیل‌گران تامین سـرمایه امین است و به‌هیچ‌عنوان به معنی توصیه‌ای جهت خرید یا فـروش سهام این شـرکت نمی‌باشند و شرکت تامین سرمایه امین هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضـرر و زیان ناشی از انجام هرگونه معامله‌ای با اتکا بر این گـزارش را بر عهده نخواهد گرفت.

✅صنعت حمل و نقل همواره به عنوان یکی از امور زیربنایی اقتصاد و توسعه کشورهای جهان بوده است. وضعیت حمل و نقل هر کشوری یکی از شاخصه های اصلی سنجش توسعه یافتگی است که توسط آن اثرات وسیعی بر سایر شاخص‌ها می‌گذارد.

✅شرکت ریل پرداز نوآفرین در سال ۱۳۸۶ تاسیس گردید. شرکت در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۳۳ دستگاه واگن مسافرق آلمانی را که آیتم‌های اصلی آن ها از جمله سیستم تعلیق، شاسی و زیرشاسی از کیفیت مطلوب استانداردهای اروپایی برخوردار بود، از شرکت راه‌آهن دولتی آلمان جهت راه‌اندازی خدمات پنج ستاره فدک خریداری کرده و وارد کشور نمود.

✅در حال حاضر شرکت ریل پرداز نوآفرین جزء شرکت های زیرمجموعه گروه فدک می‌باشد.

#زکوثر #خالص_ارزش_دارایی
🔸بررسی خالص ارزش دارایی های نماد زکوثر(NAV)
🔸بررسی پرتفوی بورسی و غیر بورسی.

توضیحات تکمیلی:
مفروضات استفاده شده در برآورد سود سهم مورد نظر به شرح زیر است:
برای 3 ماهه انتهایی سال مالی 1401 نرخ محصول استایرن برابر با 1050 دلار و نرخ اتان 290 دلار بر تن می باشد، همچنین برای سال مالی 1402 نرخ استایرن برابر 1100 دلار و نرخ اتان برابر 300 دلار در نظر گرفته شده است.
با توجه به احتمال کاهش نرخ نفت، نرخ LPG برابر با 650 دلار بر تن فرض شده است.
مفروضات بالا منتج به برآورد سود 355 ریالی در سال 1401 و سود 464 ریالی برای سال مالی 1402 شده است.
همچنین لازم به ذکر است با توجه به سود های برآوردی نسبت قیمت به درآمد برای امسال عدد 6.6 و برای سال آینده این نسبت بعد از تقسیم سود برابر 4.5 واحد خواهد بود.