پاندابورس
آرشیو تحلیل بنیادی

همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

تازه‌ترین تحلیل‌های بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایل‌های تحلیل.

صفحه اصلی
آرشیو تحلیل‌ها
تحلیل‌ها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده می‌شوند
صفحه 65 از 999

تحلیل بنیادی عالیس

1404/06/12 | سبدگردان الگوریتم
تحلیل چهارشنبه این هفته الگوریتم با
◀️سرکار خانم هانیه عباسی▶️


🔍 بررسی شرکت بهار رز عالیس چناران - ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴

◀️ شرکت بهار رز عالیس چناران از مجموعه شرکت‌های فعال در صنعت مواد غذایی محسوب می‌شود و از جمله شرکت‌های وابسته به این هلدینگ می‌توان شرکت‌های چشمه نوشان خراسان، نیک رز چناران، توسن پخش ستاره کیش، رزین فرم چناران (تولیدکننده پری فرم)، کشت و صنعت سر چین (تولیدکننده رب گوجه فرنگی)، نیک رز عالیس غرب (تولیدکننده لبنیات) را نام برد.
🔘عالیس با تاسیس شرکت بهار رز عالیس چناران اقدام به تولید انواع مختلفی از لبنیات و نوشیدنی‌ها از جمله ماست میوه‌ای، شیر میوه‌ها، انواع آب‌ میوه‌ها، شیرهای طعم‌دار، شیر ساده و دوغ (اسپتیک) کرد.

#تحلیل
#عالیس

پیش‌بینی سود 1404 عالیس، 1,068 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/15 است.

پیش‌بینی سود 1405 عالیس، 1,317 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/18 است.

تحلیل بنیادی سشرق

1404/06/12 | گروه مالی دانایان
تحلیل بنیادی شرکت سیمان شرق (سشرق)

پیش‌بینی سود 1404 سشرق، 2,540 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/44 است.

پیش‌بینی سود 1405 سشرق، 3,632 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/20 است.

PDF

تحلیل بنیادی سرود

1404/06/11 | سبدگردان راستین
گزارش بنیادی هفتگی – شرکت سیمان شاهرود (سرود)

📆 تاریخ انتشار: 11-06-1404

🔹 معرفی شرکت
🔹 سهامداران
🔹 فرآیند و ترکیب تولید
🔹 روند فروش داخلی و صادراتی
🔹 نرخ فروش و بهای تمام‌شده
🔹 حاشیه سود و صورت سود و زیان
🔹 نکات تحلیل

«علیرغم فشار هزینه‌ها و ناترازی انرژی، حاشیه سود عملیاتی سیمان شاهرود به لطف سهم بالای صادرات همچنان بالاتر از ۳۵٪ باقی مانده است»

🖋️ تحلیلگر: کورش مغانی

پیش‌بینی سود 1404 سرود، 1,286 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 12/99 است.

PDF

تحلیل بنیادی خراسان، شپدیس، شراز، کرماشا

1404/06/11 | مشاور سرمایه گذاری خط ارزش
بررسی عملکرد شرکت‌های صنعت اوره

🔹در سال ۱۴۰۴ صنعت اوره با شرایطی همراه بود که افزایش قیمت انرژی و نوسانات تقاضا به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی بر حجم تولید و فروش شرکت‌ها اثر گذاشت. آمارها نشان می‌دهد بخش زیادی از شرکت‌های فعال در این صنعت با کاهش در مقدار تولید و فروش نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳ مواجه شدند. این افت در برخی شرکت‌ها شدیدتر بوده و نشانه‌ای از تأثیر مستقیم محدودیت‌های برق و گاز بر روند تولید است.

🔺در مقابل، نرخ فروش اوره در بازارهای صادراتی رشد محسوسی را تجربه کرد. این افزایش نرخ موجب شد بخش مهمی از کاهش مقدار تولید و فروش جبران شود و در نتیجه درآمد عملیاتی اکثر شرکت‌ها در مسیر رشد قرار بگیرد. برای نمونه، برخی شرکت‌های بزرگ صنعت با وجود کاهش بیش از ده درصدی مقدار تولید، توانستند به‌واسطه رشد بیش از ۳۰ درصدی نرخ فروش، افزایش درآمد عملیاتی قابل توجهی را ثبت کنند.

🔹مقایسه شرکت‌ها نشان می‌دهد که اختلاف در عملکرد بیشتر ناشی از تفاوت در شدت کاهش مقدار تولید و سرعت رشد نرخ فروش بوده است.
در حالی‌که بخشی از شرکت‌ها کاهش حجم بالاتری را تجربه کرده‌اند، شرکت‌هایی که از موقعیت صادراتی قوی‌تر یا انعطاف‌پذیری بالاتری در مدیریت تولید برخوردار بوده‌اند، توانستند از رشد نرخ فروش بهره بیشتری ببرند.

🔺با توجه به شرایط موجود، انتظار می‌رود در ادامه سال ۱۴۰۴ اگر محدودیت‌های انرژی مدیریت شود و روند صعودی نرخ‌ها در بازارهای داخلی و صادراتی ادامه پیدا کند، میزان درآمد عملیاتی شرکت‌های اوره در سطح بالایی باقی بماند. در غیر این صورت، فشار ناشی از کاهش تولید می‌تواند دوباره خود را در عملکرد مالی نشان دهد.

تحلیل بنیادی فسازان

1404/06/11 | کارگزاری بانک مسکن
📈📊 #فسازان

🔍 در این گزارش، به بررسی جزئیات و تحلیل شرکت غلتك سازان سپاهان (فسازان) در بورس ايران پرداخته شده است.

#تحلیل_سهام #بازار_مالی #بورس #پيش_بيني #شمش

پیش‌بینی سود 1404 فسازان، 857 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 12/16 است.

پیش‌بینی سود 1405 فسازان، 1,129 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 9/23 است.

PDF

تحلیل بنیادی شیراز

1404/06/09 | سبدگردان الگوریتم
📣 پنجاهمین شماره ماهنامه الگوریتم منتشر شد.

⬅️در این شماره وضعیت قیمت‌ها و تورم جهانی، وضعیت بازارهای طلا، دلار، مسکن، اوراق و صندوق های درآمد ثابت و نیز بازار کالاهای جهانی مهم را بررسی می‌کنیم.
✅ در این شماره صنعت اوره و شرکت پتروشیمی شیراز از لحاظ بنیادی بررسی شده است.

#ماهنامه

پیش‌بینی سود 1404 شیراز، 7,274 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/36 است.

پیش‌بینی سود 1405 شیراز، 8,668 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/02 است.

PDF

تحلیل بنیادی تاصیکو

1404/06/08 | کارگزاری مفید (بورس ویو)
گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه شماره 436
تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)

پیش‌بینی سود 1404 تاصیکو، 1,136 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 19/04 است.

PDF

تحلیل بنیادی دکپسول

1404/06/08 | نوین نگر آسیا
گزارش تحلیلی شرکت توليد ژلاتين كپسول ايران
#دکپسول

پیش‌بینی سود 1404 دکپسول، 22,262 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/97 است.

پیش‌بینی سود 1405 دکپسول، 28,315 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/27 است.

PDF

تحلیل بنیادی زفکا

1404/06/08 | بانک شهر
شرکت كشت و دامداري فكا در زمینه تولید شیر خام و زراعت فعالیت می‌کند. عمده درآمد شرکت از محل  فروش شیر خام می‌باشد. شرکت روند افزایشی در تولید شیر خام داشته است. با وجود دستوری بودن نرخ شیر خام روند بنیادی شرکت مناسب بوده است. شرکت چندین طرح توسعه در زمینه احداث دامداری‌های با ظرفیت های گوناگون در سال های آتی دارد. سود خالص شرکت در سال 1403، 43 درصد نسبت به دوره مشابه رشد داشته است.
همچنین شرکت در سال 1403، 400 قطعه جنین به کره جنوبی صادر کرده است که در نوع خود فعالیتی نوین حساب می‌شود. همچنین شرکت در حوزه مواد مصرفی بخشی را خود تولید می‌کند و باقی را با استفاده از نرخ دولتی و آزاد تامین می‌کند و مشکل تامین خوراک دام ندارد.

پیش‌بینی سود 1404 زفکا، 553 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 14/21 است.

پیش‌بینی سود 1405 زفکا، 767 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 10/25 است.

PDF

تحلیل بنیادی غشهداب

1404/06/08 | گروه مالی دانایان
✍️کشت و صنعت شهداب ناب خراسان(غشهداب)

پیش‌بینی سود 1404 غشهداب، 323 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/73 است.

پیش‌بینی سود 1405 غشهداب، 421 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/16 است.

راهنمای آرشیو

برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.

دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس