پاندابورس
آرشیو تحلیل بنیادی

همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

تازه‌ترین تحلیل‌های بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایل‌های تحلیل.

صفحه اصلی
آرشیو تحلیل‌ها
تحلیل‌ها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده می‌شوند
صفحه 63 از 999

تحلیل بنیادی شپنا

1404/06/18 | فیروزه آسیا
صنعت پالایش در ماه‌های اخیر متاثر از بهبود وضعیت جهانی و افزایش کرک اسپردها، مورد توجه بازار بوده است. از این رو در این فایل تحلیلی شرکت پالایش نفت اصفهان را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
شپنا با برخورداری از ضریب پیچیدگی مناسب ۷ واحدی ، توانایی تبدیل نفت خام به فرآورده‌های متنوع و با ارزش افزوده بالا را دارد. سودآوری صنعت پالایش و به تبع‌آن پالایشگاه اصفهان، بیش از هر عامل دیگری وابسته به قیمت جهانی نفت و نرخ ارز است و به همین دلیل تغییر در هرکدام از این پارامترها، می‌تواند سودآوری این صنعت را دچار تحول کند. در این فایل، درکنار بررسی پالایش نفت اصفهان، برآورد سود شرکت‌های پالایشی بزرگ ازجمله شبندر، شتران و شبریز نیز آورده شده است.

پیش‌بینی سود 1404 شپنا، 1,049 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 10/69 است.

پیش‌بینی سود 1405 شپنا، 1,257 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/92 است.

PDF

تحلیل بنیادی شسپا

1404/06/18 | کارگزاری نهایت نگر
📊 #تحلیل‌نگر

⬅️ چکیده تحلیل بنیادی شرکت نفت سپاهان

#شسپا

پیش‌بینی سود 1404 شسپا، 1,008 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 17/49 است.

تحلیل بنیادی دزاگرس

1404/06/17 | سبدگردان راستین
📊 گزارش بنیادی هفتگی – شرکت دارویی زاگرس دارو پارسیان (دزاگرس)

📆 تاریخ انتشار: 17-06-1404

🔹 معرفی شرکت
🔹 سهامداران
🔹 ترکیب محصولات و تولید
🔹 روند فروش داخلی و صادراتی
🔹 نرخ فروش و بهای تمام‌شده
🔹 حاشیه سود و صورت سود و زیان
🔹 نکات تحلیل

«با وجود ریسک‌های ناشی از تاخیر در وصول مطالبات و محدودیت‌های انرژی، دزاگرس به واسطه سهم بالای صادرات و رشد نرخ فروش، توانسته حاشیه سود عملیاتی خود را در محدوده بالای ۳۰٪ حفظ کند. ادامه تولید آموکسی‌سیلین و توسعه بازارهای صادراتی می‌تواند محرک اصلی سودآوری شرکت در نیمه دوم سال باشد.»


🖋️ تحلیلگر: مهدی دادخواه

پیش‌بینی سود 1404 دزاگرس، 7,101 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/48 است.

PDF

تحلیل بنیادی خبرنا

1404/06/17 | کارگزاری ملت
تحلیل بنیادی شرکت تولیدی برنا باطری (خبرنا)

تحلیلگر: امیر حیدرپور

پیش‌بینی سود 1404 خبرنا، 1,720 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/88 است.

PDF

تحلیل بنیادی حسینا

1404/06/17 | سبدگردان آلیاژ
گزارش تحلیل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
#حسینا

تحلیلگر: محمد حامدی

پیش‌بینی سود 1404 حسینا، 2,454 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/50 است.

PDF

تحلیل بنیادی ومپنا

1404/06/17 | هدف حافظ
تحلیل بنیادی شرکت مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا (ومپنا)

✔️ سود خالص ومپنا در سال مالی 1403 نسبت به سال مالی قبل با 370 درصد افزایش همراه بود. اما از نظر بنیادی این نماد در چه شرایطی است؟

🔗 در تصویر بالا چکیده‌ای از تحلیل بنیادی ومپنا که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های نیروگاهی کشور فعالیت می‌کند ارائه شده است.

#تحلیل_بنیادی #ومپنا

پیش‌بینی سود 1404 ومپنا، 2,369 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 15/11 است.

پیش‌بینی سود 1405 ومپنا، 4,026 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/89 است.

تحلیل بنیادی آریا

1404/06/17 | سبدگردان داریوش
🔍عنوان: گزارش صنعت الفین-پلمیر
گزارش بررسی صنعت الفین-پلمیر با محوریت نمادهای #مارون، #آریا #جم و #جم_پیلن

🔺صنعت الفین (Olefins) یکی از پایه‌ای‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های صنعت پتروشیمی در جهان محسوب می‌شود که ترکیبات اساسی مانند اتیلن و پروپیلن را تولید می‌کند. این مواد به عنوان خوراک اصلی برای تولید طیف وسیعی از پلاستیک‌ها (پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن)، حلال‌ها، مواد شوینده و سایر محصولات شیمیایی که در زندگی روزمره کاربرد دارند، استفاده می‌شوند. ارزش این صنعت در سال ۲۰۲۴ به دلیل نقش بنیادین آن در زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی مانند بسته‌بندی، خودروسازی، ساختمان و کالاهای مصرفی ۲۷۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است و و تقاضای جهانی با نرخ رشد مرکب سالانه حدود شش درصد پیش بینی می شود.

🔺در این گزارش به تحلیل و بررسی شرکت‌های الفین-پلیمر حاضر در بازار بورس خواهیم پرداخت و سپس به تحلیل چهار نماد #مارون، #آریا #جم و #جم پیلن میپردازیم.

پیش‌بینی سود 1404 آریا، 10,686 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/81 است.

پیش‌بینی سود 1405 آریا، 14,859 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/02 است.

PDF

تحلیل بنیادی جم پیلن

1404/06/17 | سبدگردان داریوش
🔍عنوان: گزارش صنعت الفین-پلمیر
گزارش بررسی صنعت الفین-پلمیر با محوریت نمادهای #مارون، #آریا #جم و #جم_پیلن

🔺صنعت الفین (Olefins) یکی از پایه‌ای‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های صنعت پتروشیمی در جهان محسوب می‌شود که ترکیبات اساسی مانند اتیلن و پروپیلن را تولید می‌کند. این مواد به عنوان خوراک اصلی برای تولید طیف وسیعی از پلاستیک‌ها (پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن)، حلال‌ها، مواد شوینده و سایر محصولات شیمیایی که در زندگی روزمره کاربرد دارند، استفاده می‌شوند. ارزش این صنعت در سال ۲۰۲۴ به دلیل نقش بنیادین آن در زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی مانند بسته‌بندی، خودروسازی، ساختمان و کالاهای مصرفی ۲۷۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است و و تقاضای جهانی با نرخ رشد مرکب سالانه حدود شش درصد پیش بینی می شود.

🔺در این گزارش به تحلیل و بررسی شرکت‌های الفین-پلیمر حاضر در بازار بورس خواهیم پرداخت و سپس به تحلیل چهار نماد #مارون، #آریا #جم و #جم پیلن میپردازیم.

پیش‌بینی سود 1404 جم پیلن، 26,983 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/98 است.

پیش‌بینی سود 1405 جم پیلن، 32,061 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/56 است.

PDF

تحلیل بنیادی جم

1404/06/17 | سبدگردان داریوش
🔍عنوان: گزارش صنعت الفین-پلمیر
گزارش بررسی صنعت الفین-پلمیر با محوریت نمادهای #مارون، #آریا #جم و #جم_پیلن

🔺صنعت الفین (Olefins) یکی از پایه‌ای‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های صنعت پتروشیمی در جهان محسوب می‌شود که ترکیبات اساسی مانند اتیلن و پروپیلن را تولید می‌کند. این مواد به عنوان خوراک اصلی برای تولید طیف وسیعی از پلاستیک‌ها (پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن)، حلال‌ها، مواد شوینده و سایر محصولات شیمیایی که در زندگی روزمره کاربرد دارند، استفاده می‌شوند. ارزش این صنعت در سال ۲۰۲۴ به دلیل نقش بنیادین آن در زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی مانند بسته‌بندی، خودروسازی، ساختمان و کالاهای مصرفی ۲۷۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است و و تقاضای جهانی با نرخ رشد مرکب سالانه حدود شش درصد پیش بینی می شود.

🔺در این گزارش به تحلیل و بررسی شرکت‌های الفین-پلیمر حاضر در بازار بورس خواهیم پرداخت و سپس به تحلیل چهار نماد #مارون، #آریا #جم و #جم پیلن میپردازیم.

پیش‌بینی سود 1404 جم، 6,562 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/02 است.

پیش‌بینی سود 1405 جم، 6,993 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/59 است.

PDF

تحلیل بنیادی مارون

1404/06/17 | سبدگردان داریوش
🔍عنوان: گزارش صنعت الفین-پلمیر
گزارش بررسی صنعت الفین-پلمیر با محوریت نمادهای #مارون، #آریا #جم و #جم_پیلن

🔺صنعت الفین (Olefins) یکی از پایه‌ای‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های صنعت پتروشیمی در جهان محسوب می‌شود که ترکیبات اساسی مانند اتیلن و پروپیلن را تولید می‌کند. این مواد به عنوان خوراک اصلی برای تولید طیف وسیعی از پلاستیک‌ها (پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن)، حلال‌ها، مواد شوینده و سایر محصولات شیمیایی که در زندگی روزمره کاربرد دارند، استفاده می‌شوند. ارزش این صنعت در سال ۲۰۲۴ به دلیل نقش بنیادین آن در زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی مانند بسته‌بندی، خودروسازی، ساختمان و کالاهای مصرفی ۲۷۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است و و تقاضای جهانی با نرخ رشد مرکب سالانه حدود شش درصد پیش بینی می شود.

🔺در این گزارش به تحلیل و بررسی شرکت‌های الفین-پلیمر حاضر در بازار بورس خواهیم پرداخت و سپس به تحلیل چهار نماد #مارون، #آریا #جم و #جم پیلن میپردازیم.

پیش‌بینی سود 1404 مارون، 8,017 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/80 است.

پیش‌بینی سود 1405 مارون، 9,462 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/76 است.

PDF
راهنمای آرشیو

برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.

دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس