پاندابورس
آرشیو تحلیل بنیادی

همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

تازه‌ترین تحلیل‌های بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایل‌های تحلیل.

صفحه اصلی
آرشیو تحلیل‌ها
تحلیل‌ها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده می‌شوند
صفحه 6 از 999

تحلیل بنیادی شکام

1405/05/03 | آرمان آتی (امیرمحمد حجازیان)
⬅️گزارش تحلیلی #شکام

✅سود به ازای هر سهم بهار 1405: 399 ریال
✅سود به ازای هر سهم سال مالی 1404: 1000 ریال
✅قیمت سهم: 5400 ریال

🔵مفروضات تحلیل برای سال 1405:
نرخ تورم: 75%
نرخ افزایش حقوق و دستمزد: 65%
پروپیلن گلایکول داخلی: 1794 دلار
نرخ افزایش حامل های انرژی: 60%
سود به ازای هر سهم تحلیلی 1405: 2018 ریال

پیش‌بینی سود 1405 شکام، 2,018 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/89 است.

PDF

تحلیل بنیادی دماوند

1405/05/03 | کارگزاری مفید (بورس ویو)
گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه شماره 471
تحلیل بنیادی شرکت تولید نیروی برق دماوند (دماوند)

پیش‌بینی سود 1405 دماوند، 1,986 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/92 است.

PDF

تحلیل بنیادی فولاژ

1405/05/03 | امین آوید
#ماهنامه

⬅️نگاهی به بازار سرمایه در تیر ۱۴۰۵ همراه با بررسی #فولاژ

پیش‌بینی سود 1405 فولاژ، 562 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/08 است.

پیش‌بینی سود 1406 فولاژ، 772 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/88 است.

PDF

تحلیل بنیادی دجابر، درازک، دسبحان، شاراک، شپاکسا، غمینو، فایرا، فجر، فسپا، هرمز

1405/05/02 | انیگما
🔵 معرفی ۱۰ شرکت با P/E تحلیلی پایین 🔵

🔴 با ارائه گزارش‌های فصل بهار، مفروضات تحلیل‌ها را بروزرسانی کردیم و ۱۰ مورد از شرکت‌هایی که با پیشفرض‌های جدید کماکان (در اغلب آنها) P/E تحلیلی کمتر از 3.5 واحد است، در این لیست معرفی شدند.

✅ توضیح در خصوص مفروضات تحلیل‌ها:

🔴 در فجر مهم‌ترین چالش شرکت در ادامه سال، تامین ورق خواهد بود تا بتواند عملکرد خوب بهار را تا حدودی تکرار کند.

🔵 در فسپا افزایش اخلاف میان نرخ فروش محصول و مواد اولیه موجب گزارش درخشان فصل بهار شد که در صورت تداوم این موضوع و تامین ورق گرم، تکرارپذیر خواهد بود.

🔴 در فایرا مهم‌ترین ریسک شرکت در ادامه سال، تامین پودر آلومینای وارداتی است. در صورت رفع محاصره و کاهش ریسک تامین ماده اولیه، شرایط مناسب خواهد بود.

🔵 در شاراک مصرف نفتا با نرخ‌های پیش از جنگ (حدود ۵۹۰ دلار) و رقابت خوب روی محصولات در بورس کالا باعث محقق شدن سود عالی در فصل بهار شد. با توجه به تغییر نرخ گذاری نفتا مطابق با آخرین نرخ‌های موجود (حدود ۷۰۰ دلار) و کاهش رقابت برخی محصولات در بورس کالا در هفته‌های اخیر، تداوم سودآوری به این شکل در ادامه سال امکانپذیر نیست.

تحلیل بنیادی فولاد

1405/04/30 | کدال - گزارش تفسیری
پیش بینی سود شرکت در گزارش تفسیری دوره 3 ماهه سال 1405

پیش‌بینی سود 1405 فولاد، 552 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/02 است.

PDF

تحلیل بنیادی دلقما

1405/04/29 | نیکی تحلیل (سرمایه گذاری ملی)
🟢تحلیل بنیادی نماد دلقما

#دلقما
#تحلیل_بنیادی
#شرکت_دارویی_لقمان

🟢تحلیل بنیادی شرکت دارویی لقمان (دلقما) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1405

پیش‌بینی سود 1405 دلقما، 1,854 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/24 است.

PDF

تحلیل بنیادی فولاد

1405/04/29 | (علی اسکینی)
🔛 #فولاد #پساجنگ

🔹 فولاد مبارکه از جمله شرکت‌هایی است که در حملات هفتم و یازدهم فروردین ۱۴۰۵ به‌صورت مستقیم آسیب دیده و بخشی از واحدهای آهن‌سازی، فولادسازی و انرژی و سیالات آن از مدار تولید خارج شده‌اند. شرکت اعلام کرده بخشی از ظرفیت ناحیه فولادسازی در خردادماه بازسازی و راه‌اندازی شده و انتظار دارد تا پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۵۰ درصد ظرفیت تولید بخش‌های آسیب‌دیده مجدداً به مدار بازگردد. ارزش دفتری دارایی‌های آسیب‌دیده حدود ۹ همت اعلام شده، اما برآورد اولیه مخارج لازم برای راه‌اندازی مجدد خطوط به حدود ۷۷ همت می‌رسد؛ شامل حدود ۱۰ همت در آهن‌سازی، ۳۳ همت در فولادسازی و ۳۴ همت در بخش انرژی و سیالات. شرکت تأکید کرده ارزیابی خسارت‌ها هنوز نهایی نشده و ارقام پس از بررسی دقیق‌تر به‌روزرسانی خواهد شد.

📉 شدت آسیب در بودجه عملیاتی سال ۱۴۰۵ نیز مشخص است؛ ظرفیت عملی تولید آهن اسفنجی از ظرفیت اسمی ۸.۱۵ میلیون تن به حدود ۱.۴۵ میلیون تن و ظرفیت تختال از ۷.۲ میلیون تن به حدود ۱.۵ میلیون تن کاهش یافته است. با این حال، خطوط نورد آسیب کمتری دیده‌اند و شرکت برای حفظ تولید محصولات نهایی، خرید حدود ۲.۵ میلیون تن تختال از سایر تولیدکنندگان داخلی را پیش‌بینی کرده است.شرکت برای سال ۱۴۰۵ فروش حدود ۵.۸۲ میلیون تن محصولات فولادی، ۴.۳۵ میلیون تن گندله و حدود ۷۰ هزار تن آهن اسفنجی را پیش‌بینی کرده است. بودجه شرکت با فرض دلار ۱۶۵ هزار تومانی و نرخ جهانی تختال حدود ۴۵۰ دلار، شامل درآمد عملیاتی حدود ۶۱۴ همت و سود خالص حدود ۸۸ همت است.

مارکت قبل از جنگ: ۵۰۴ همت
P/E ttm = 5.0
P/E fwd = 5.7

پیش‌بینی سود 1405 فولاد، 454 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/89 است.

تحلیل بنیادی کهمدا

1405/04/29 | نوین نگر آسیا
📊 گزارش تحلیلی شرکت شیشه همدان (کهمدا)

#کهمدا

پیش‌بینی سود 1405 کهمدا، 805 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/89 است.

پیش‌بینی سود 1406 کهمدا، 1,088 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/36 است.

تحلیل بنیادی تیپیکو

1405/04/28 | سبدگردان سورین
محاسبه NAV و تحلیل تکنیکال تیپیکو

#تیپیکو
#سرمایه_گذاری_داروئی_تأمین

✔️محاسبه ارزش پرتفوی بورسی، NAV و تحلیل تکنیکال شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین (تیپیکو)

🗓️ 28 تیر 1405

تحلیل بنیادی ومهان

1405/04/28 | انیگما
🔵 بررسی NAV ومهان پس از مجمع 🔵

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ومهان، در این پست به بررسی NAV این سهم پس از بازگشایی پرداخته‌ایم.

✅ از مهم‌ترین نکات مجمع، تصویب ۸۵۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بود؛ معادل ۱۰۴ درصد سود خالص که بخشی از آن از محل سود انباشته شرکت تأمین شده است. همچنین، مهرآیندگان امسال نیز همانند سال‌ گذشته، تنها یک روز پس از برگزاری مجمع سود نقدی را به حساب سهامداران واریز خواهد کرد؛ موضوعی که از منظر کیفیت تعامل با سهامداران، نکته‌ای قابل توجه است.

❇️ از سوی دیگر، نسبت P/NAV حدود ۵۱ درصدی سهم پس از مجمع، همچنان نشان‌دهنده فاصله قابل توجه قیمت بازار با ارزش خالص دارایی‌های شرکت است.

⬅️ با توجه به اظهارات مدیرعامل مبنی بر احتمال عرضه اولیه گروه پتروشیمی تابان فردا طی حدود یک ماه آینده، در صورت تحقق این برنامه می‌توان انتظار داشت NAV شرکت شفاف‌تر شده و با به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها، زمینه برای تعدیل نسبت P/NAV فراهم شود. این موضوع می‌تواند ومهان را همچنان به یکی از گزینه‌های قابل توجه در میان هلدینگ‌های بازار سرمایه تبدیل کند.
راهنمای آرشیو

برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.

دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس