✍️گروه تولیدی مهرام(غمهرا)

🔵 رشد اوره جهانی، فرصتی برای سرمایه‌گذاری 🔵

🟢 با توجه به اینکه نرخ اوره خلیج‌فارس از زیر 300$ به بالای 500$ رسیده است، سودسازی شرکت‌های اوره‌ای با تغییراتی همراه بوده.

📌 در همین راستا سودسازی و بازدهی این شرکت‌‎ها را بررسی کردیم (سال مالی شپدیس منتهی به انتهای شهریور 1404 و باقی شرکت‌ها انتهای اسفند 1404 می‌باشد).

تحلیل چهارشنبه این هفته الگوریتم با
◀️جناب آقای محمد رضائی▶️


🔍 بررسی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان - ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴

◀️ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان با نماد غگلستا از زیر مجموعه‌های شرکت صنایع شیر ایران می‌باشد.
تولیدات این شرکت در گروه‌های پنیر، ماست، خامه، شیر استریل و ... طبقه بندی می‌گردد.
🔘رشد حاشیه سود ناخالص در بهار ۱۴۰۴ به ۲۱ درصد، نسبت به حاشیه سود ۱۲ درصدی فصل مشابه سال قبل نشان از بهبود شرکت در نرخ‌گذاری‌ها و ساختار بهای‌تمام شده دارد.
🔘تقسیم سود شرکت در سال مالی گذشته ۵۹ درصد بوده است. با مفروضات استفاده شده در فایل تحلیلی بالا پیش‌بینی می‌شود که شرکت موفق شود در سال مالی جاری سود ۱۹۱ میلیارد تومانی محقق کند.

#تحلیل
#غگلستا

بررسی خالص ارزش دارایی‌های سرمایه گذاری ملی ایران #ونیکی

🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی بورسی شرکت سرمایه‌گذاری‌ صندوق‌ بازنشستگی‌ در حال حاضر 56.481 میلیارد تومان بوده که با احتساب بهای تمام شده 12,584 میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای برابر با 43,898 میلیارد تومان به دست می‌آید.

🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی غیربورسی شرکت در حال حاضر 3,290 میلیارد تومان برآورد می‌شود که با احتساب بهای تمام شده 608 میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای برابر با 2,682 میلیارد تومان به دست می‌آید.

🔺در حال حاضر شرکت 12,020 میلیارد تومان حقوق صاحبان سهام دارد.

🔺مجموعا خالص ارزش دارایی‌های شرکت به 60.5 همت می‌رسد که با توجه به ارزش بازار 29.9 همتی در حال حاضر شرکت حدودا با 49.42% خالص ارزش دارایی فعلی در حال معامله است.

🔺با این حساب NAV هر سهم #ونیکی به 9,304 ریال می‌رسد در حالی که قیمت روز هر سهم 4.598 ریال است.

🔺از مهمترین دارایی‌های بورسی شرکت می‌توان به #خودرو #فملی #شنفت و #وغدیر اشاره کرد که مجموعا این چهار شرکت 43% سبد دارایی بورسی شرکت را تشکیل داده‌اند.

🔺مهمترین دارایی‌های غیر بورسی شرکت نیز عبارتند از: پتروشیمی شیمی بافت، بافکار، کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

🔎 تحلیل و بررسی شرکت سیمان شرق (سشرق)

شرکت سیمان شرق به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سیمان در شرق کشور، با ظرفیت قابل‌توجه تولید و دسترسی به بازار بزرگ مشهد، جایگاه مهمی در صنعت سیمان ایران دارد.

علاوه بر تولید سیمان خاکستری، مالکیت شرکت سیمان سفید شرق به‌عنوان زیرمجموعه اصلی، جایگاه ویژه‌ای در تنوع محصولات و منابع درآمدی این مجموعه ایجاد کرده است.

گزارش حاضر با نگاهی تحلیلی، به بررسی جایگاه رقابتی، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی این شرکت پرداخته و ضمن مرور عملکرد و شرایط فعلی، تصویری از چشم‌انداز آتی آن ارائه می‌دهد.

🔵تحلیل بنیادی نماد کاذر

#کاذر
#تحلیل_بنیادی
#فرآورده_نسوز_آذر

🔵بررسی عملکرد شرکت فرآورده های نسوز آذر (کاذر) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1404

🔴 تحلیل بنیادی شرکت بهمن دیزل (خدیزل)

خدیزل در بهار سال جاری، مقدار 395 دستگاه کامیون فروخته که در بهار سال گذشته این رقم 72 دستگاه بوده است. کل فروش مقداری شرکت در بهار 1403، 565 دستگاه بوده که در بهار امسال به 987 دستگاه رسیده است.
نرخ گروه کامیون در تیرماه سال جاری 6.4 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی گذشته با رقم 4 میلیارد تومانی افزایش 60 درصدی داشته است. نرخ کامیونت 6تن، 3.8 تن و 8 تن در تیر سال جاری نسبت به کل سال مالی گذشته به ترتیب 21، 28 و 19 درصد افزایش یافته است. شرکت 39 درصد بازار کامیونت کشور را در اختیار دارد.
مواد اولیه شرکت به صورت (CKD) وارد می‌شوند و در داخل مونتاژ می‌شوند. مهم‌ترین ریسک شرکت، عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای وارد کردن مواد اولیه می‌باشد؛ به طوری که در سال گذشته شرکت 240 میلیون دلار درخواست ارزی داشته که 170 میلیون دلار تخصیص داده شد. با توجه به شرایط حاکم بر کشور و ریسک ارزی، و مفروضات ذکر شده در فایل تحلیل، 358 ريال سود به ازای هر سهم برای سال مالی 1404 لحاظ شده و پی بر ای فروارد شرکت 3.2 محاسبه می‌گردد.

#خدیزل
#تحلیل_بنیادی

گزارش بررسی صنعت شوینده با محوریت نمادهای #قرن، #پاکشو و #کیمیاتک

بازار جهانی شوینده‌ در سال 2024 حدود 180 میلیارد دلار ارزش داشت و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2032 به 295 میلیارد دلار (با نرخ رشد سالانه 6.3%) برسد

در این گزارش به تحلیل و بررسی شرکت‌های شوینده حاضر در بازار بورس خواهیم پرداخت و سپس به تحلیل سه نماد #قرن، #کیمیاتک و #پاکشو میپردازیم.

گزارش بررسی صنعت شوینده با محوریت نمادهای #قرن، #پاکشو و #کیمیاتک

بازار جهانی شوینده‌ در سال 2024 حدود 180 میلیارد دلار ارزش داشت و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2032 به 295 میلیارد دلار (با نرخ رشد سالانه 6.3%) برسد

در این گزارش به تحلیل و بررسی شرکت‌های شوینده حاضر در بازار بورس خواهیم پرداخت و سپس به تحلیل سه نماد #قرن، #کیمیاتک و #پاکشو میپردازیم.

گزارش بررسی صنعت شوینده با محوریت نمادهای #قرن، #پاکشو و #کیمیاتک

بازار جهانی شوینده‌ در سال 2024 حدود 180 میلیارد دلار ارزش داشت و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2032 به 295 میلیارد دلار (با نرخ رشد سالانه 6.3%) برسد

در این گزارش به تحلیل و بررسی شرکت‌های شوینده حاضر در بازار بورس خواهیم پرداخت و سپس به تحلیل سه نماد #قرن، #کیمیاتک و #پاکشو میپردازیم.