همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
تحلیل بنیادی شکام
✅سود به ازای هر سهم بهار 1405: 399 ریال
✅سود به ازای هر سهم سال مالی 1404: 1000 ریال
✅قیمت سهم: 5400 ریال
🔵مفروضات تحلیل برای سال 1405:
نرخ تورم: 75%
نرخ افزایش حقوق و دستمزد: 65%
پروپیلن گلایکول داخلی: 1794 دلار
نرخ افزایش حامل های انرژی: 60%
سود به ازای هر سهم تحلیلی 1405: 2018 ریال
پیشبینی سود 1405 شکام، 2,018 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/89 است.
تحلیل بنیادی دجابر، درازک، دسبحان، شاراک، شپاکسا، غمینو، فایرا، فجر، فسپا، هرمز
🔴 با ارائه گزارشهای فصل بهار، مفروضات تحلیلها را بروزرسانی کردیم و ۱۰ مورد از شرکتهایی که با پیشفرضهای جدید کماکان (در اغلب آنها) P/E تحلیلی کمتر از 3.5 واحد است، در این لیست معرفی شدند.
✅ توضیح در خصوص مفروضات تحلیلها:
🔴 در فجر مهمترین چالش شرکت در ادامه سال، تامین ورق خواهد بود تا بتواند عملکرد خوب بهار را تا حدودی تکرار کند.
🔵 در فسپا افزایش اخلاف میان نرخ فروش محصول و مواد اولیه موجب گزارش درخشان فصل بهار شد که در صورت تداوم این موضوع و تامین ورق گرم، تکرارپذیر خواهد بود.
🔴 در فایرا مهمترین ریسک شرکت در ادامه سال، تامین پودر آلومینای وارداتی است. در صورت رفع محاصره و کاهش ریسک تامین ماده اولیه، شرایط مناسب خواهد بود.
🔵 در شاراک مصرف نفتا با نرخهای پیش از جنگ (حدود ۵۹۰ دلار) و رقابت خوب روی محصولات در بورس کالا باعث محقق شدن سود عالی در فصل بهار شد. با توجه به تغییر نرخ گذاری نفتا مطابق با آخرین نرخهای موجود (حدود ۷۰۰ دلار) و کاهش رقابت برخی محصولات در بورس کالا در هفتههای اخیر، تداوم سودآوری به این شکل در ادامه سال امکانپذیر نیست.
تحلیل بنیادی فولاد
ㅤ
🔹 فولاد مبارکه از جمله شرکتهایی است که در حملات هفتم و یازدهم فروردین ۱۴۰۵ بهصورت مستقیم آسیب دیده و بخشی از واحدهای آهنسازی، فولادسازی و انرژی و سیالات آن از مدار تولید خارج شدهاند. شرکت اعلام کرده بخشی از ظرفیت ناحیه فولادسازی در خردادماه بازسازی و راهاندازی شده و انتظار دارد تا پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۵۰ درصد ظرفیت تولید بخشهای آسیبدیده مجدداً به مدار بازگردد. ارزش دفتری داراییهای آسیبدیده حدود ۹ همت اعلام شده، اما برآورد اولیه مخارج لازم برای راهاندازی مجدد خطوط به حدود ۷۷ همت میرسد؛ شامل حدود ۱۰ همت در آهنسازی، ۳۳ همت در فولادسازی و ۳۴ همت در بخش انرژی و سیالات. شرکت تأکید کرده ارزیابی خسارتها هنوز نهایی نشده و ارقام پس از بررسی دقیقتر بهروزرسانی خواهد شد.
ㅤ
📉 شدت آسیب در بودجه عملیاتی سال ۱۴۰۵ نیز مشخص است؛ ظرفیت عملی تولید آهن اسفنجی از ظرفیت اسمی ۸.۱۵ میلیون تن به حدود ۱.۴۵ میلیون تن و ظرفیت تختال از ۷.۲ میلیون تن به حدود ۱.۵ میلیون تن کاهش یافته است. با این حال، خطوط نورد آسیب کمتری دیدهاند و شرکت برای حفظ تولید محصولات نهایی، خرید حدود ۲.۵ میلیون تن تختال از سایر تولیدکنندگان داخلی را پیشبینی کرده است.شرکت برای سال ۱۴۰۵ فروش حدود ۵.۸۲ میلیون تن محصولات فولادی، ۴.۳۵ میلیون تن گندله و حدود ۷۰ هزار تن آهن اسفنجی را پیشبینی کرده است. بودجه شرکت با فرض دلار ۱۶۵ هزار تومانی و نرخ جهانی تختال حدود ۴۵۰ دلار، شامل درآمد عملیاتی حدود ۶۱۴ همت و سود خالص حدود ۸۸ همت است.
ㅤ
مارکت قبل از جنگ: ۵۰۴ همت
P/E ttm = 5.0
P/E fwd = 5.7
پیشبینی سود 1405 فولاد، 454 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/89 است.
تحلیل بنیادی کهمدا
#کهمدا
پیشبینی سود 1405 کهمدا، 805 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/89 است.
پیشبینی سود 1406 کهمدا، 1,088 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/36 است.
تحلیل بنیادی تیپیکو
#تیپیکو
#سرمایه_گذاری_داروئی_تأمین
✔️محاسبه ارزش پرتفوی بورسی، NAV و تحلیل تکنیکال شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین (تیپیکو)
🗓️ 28 تیر 1405
تحلیل بنیادی ومهان
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ومهان، در این پست به بررسی NAV این سهم پس از بازگشایی پرداختهایم.
✅ از مهمترین نکات مجمع، تصویب ۸۵۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بود؛ معادل ۱۰۴ درصد سود خالص که بخشی از آن از محل سود انباشته شرکت تأمین شده است. همچنین، مهرآیندگان امسال نیز همانند سال گذشته، تنها یک روز پس از برگزاری مجمع سود نقدی را به حساب سهامداران واریز خواهد کرد؛ موضوعی که از منظر کیفیت تعامل با سهامداران، نکتهای قابل توجه است.
❇️ از سوی دیگر، نسبت P/NAV حدود ۵۱ درصدی سهم پس از مجمع، همچنان نشاندهنده فاصله قابل توجه قیمت بازار با ارزش خالص داراییهای شرکت است.
⬅️ با توجه به اظهارات مدیرعامل مبنی بر احتمال عرضه اولیه گروه پتروشیمی تابان فردا طی حدود یک ماه آینده، در صورت تحقق این برنامه میتوان انتظار داشت NAV شرکت شفافتر شده و با بهروزرسانی ارزش داراییها، زمینه برای تعدیل نسبت P/NAV فراهم شود. این موضوع میتواند ومهان را همچنان به یکی از گزینههای قابل توجه در میان هلدینگهای بازار سرمایه تبدیل کند.
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.