همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

🔵 بررسی تحلیلی ومهان 🔵

✅ در این پست با توجه به انتشار خبر خرید ۵٪ سهام گروه پتروشیمی تابان فردا توسط مجموعه مهرآیندگان(ومهان) سعی کردیم نگاهی تحلیلی به این شرکت بیاندازیم.

🔵 در ابتدا به بررسی شرکت‌های زیرمجموعه گروه پتروشیمی تابان فردا پرداختیم تا درک بهتری نسبت به اهمیت این رخداد کسب کنیم.

🔴 مطابق آخرین صورت مالی منتشر شده از گروه پتروشیمی تابان فردا در دوره دوازده‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ موفق به ثبت سود خالص ۲۱ همتی شد.

📊 با توجه به ترکیب پورتفو ومهان، خرید بخشی از یک هلدینگ پتروشیمیایی می‌تواند علاوه بر تنوع بخشی پورتفو، سود نقدی پایداری را نیز نصیب سهامداران کند. نکته مهم دیگر انتظار عرضه اولیه مجموعه تابان فردا در آینده‌ای نزدیک است که می‌تواند سود خوبی از این منبع نصیب ومهان کند.


🔵 در جدول پایین تصویر نیز وضعیت سود خالص و NAV ومهان مورد ارزیابی قرار گرفت.

وقتی «زنجیره تأمین» مزیت رقابتی می‌شود! 🏭

✔️نگاهی به تحلیل شرکت تولیدی بیسکویت و تنقلات:
🔹 نقطه قوت: تأمین روغن و شکر از داخل هلدینگ (کاهش وابستگی) + نوآوری در تولید بیسکویت پروبیوتیک.
🔹 مدل فروش: تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضای بازار.
🔹 چالش‌ها: ریسک تأمین بسته‌بندی و تأثیر نوسانات ارزی بر هزینه‌ها.

این شرکت با تکیه بر پتانسیل‌های داخلی هلدینگ، در تولید حرفی برای گفتن دارد، اما باید دید چطور با ریسک‌های کلان اقتصادی مقابله می‌کند.

🧱#سشمال از تولید کنندگان سیمان زیر مجموعه بانک ملی است که در حوالی شهر پردیس فعالیت میکند.

سشمال ۱۷ درصد از سهام شرکت سمازن را دارا می‌باشد.

علی رغم رشد ریالی محصولات شرکت نرخ های دلاری شده کاهش داشتند که این موضوع ممکن است حاشیه سود شرکت را تحت فشار قرار دهد.

#قرن #پساجنگ
ㅤ
🔹 پدیده شیمی قرن در گزارش تفسیری به شکل شفاف به ریسک‌های تأمین مواد اولیه، ناترازی انرژی، نوسانات نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری، نقدینگی و شرایط جنگ و تنش‌های بین‌المللی اشاره کرده است. شرکت اعلام کرده حدود ۲۳ درصد مواد اولیه از منابع خارجی تأمین می‌شود و برای مدیریت ریسک‌های ناشی از تحریم و جنگ، سطح موجودی مواد اولیه را افزایش داده؛ به‌طوری که برای مواد داخلی تا ۳ ماه و برای مواد وارداتی تا ۶ ماه ذخیره در نظر گرفته است. همچنین مسیرهای جایگزین برای تأمین و حمل مواد اولیه تعریف شده و برنامه نصب پنل‌های خورشیدی نیز برای کاهش ریسک انرژی در دستور کار قرار دارد.
ㅤ
📈 قرن در ۹ ماهه ۱۴۰۴ حدود ۱.۶ همت سود خالص محقق کرده و در همین مدت فروش شرکت با رشد قابل توجهی به بیش از ۱۰ همت رسیده است. شرکت برای سال ۱۴۰۵ نیز تولید حدود ۲۶۲ هزار تن محصول و فروش نزدیک ۴۵ همت را هدف‌گذاری کرده است.
ㅤ
📊 مارکت : ۲۱ همت
P/E ttm = 10
P/E fwd = 4.2
ㅤ
📈 نظر تحلیلی: قرن را باید یکی از جذاب‌ترین نمادهای صنعت شوینده دانست. شرکت برای سال ۱۴۰۵ فروش ۴۵ همتی را هدف‌گذاری کرده و با وجود رشد قابل توجه نرخ مواد اولیه، همچنان چشم‌انداز مثبتی از سودآوری ارائه داده است. به نظر می‌رسد مفروضات بودجه شرکت تا حدی محافظه‌کارانه بوده و حتی با سناریوهای محتاطانه‌تر نیز می‌توان به سودی در محدوده ۳۰ میلیون دلار برای شرکت رسید. از طرفی ریسک‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های انرژی و تأمین مواد اولیه همچنان وجود دارند، اما رشد فروش، توسعه بازار، افزایش سهم صادرات و جایگاه قدرتمند برندهای گروه گلرنگ باعث شده چشم‌انداز سودآوری شرکت همچنان مثبت ارزیابی شود.

🔵 سهام معرفی شده در وبینار گزارش‌های ماهانه اردیبهشت انیگما 🔵

✅ در وبینار امروز انیگما، لیستی از سهام ارزنده بازار در مقطع فعلی معرفی شد.

📊 این سهم‌ها با بررسی مولفه‌های بنیادی و گزارش‌های منتشر شده در ماه‌های اخیر انتخاب شده‌اند.

تحلیل بنیادی پارس مینو و مینو شرق

تحلیل بنیادی پارس مینو و مینو شرق

🔵بررسی هلدینگ‌های سیمانی🔵

🔴 در این پست به بررسی ۴ هلدینگ سیمانی فعال در بازار سرمایه پرداختیم. علاوه بر ارزیابی سود خالص و خالص ارزش دارایی‌های هر شرکت، جزئیات پورتفو بورسی هر کدام نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

🍶شرکت شیشه و گاز با نماد #کگاز تولیدکننده بطری شیشه‌ای سبک است که در صنایع غذایی استفاده می‌شود. با توجه به کمبود پت و در صورت عدم واردات تقاضای این محصول می‌تواند افزایش پیدا کند.

📉نکته حائز اهمیت امکان جایگزینی بطری پلاستیکی با بطری شیشه ای است که به دلیل حمل و نقل سخت تر ، وزن بالاتر و نیاز به تغییر جزئی خط تولید کارخانه های نیازمند پت، هزینه زمانی و مالی این جایگزینی را افزایش می‌دهد. اما این تغییر روند غیرممکن نیست و در شرایط بحرانی می‌توان از بطری شیشه ای استفاده کرد.

📊 #تحلیل‌نگر

⬅️ چکیده تحلیل بنیادی شرکت سیمان شاهرود

#سرود