گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #فخوز

👈سود واقعی سال 1401 حدود 35 تومان.
👈سود واقعی سه ماهه سال 1402 حدود 24 تومان.
👈سود کارشناسی سال 1402 حدود 55 تومان.

تاثیر نرخ خوراک بر سودآوری پتروشیمی #زاگرس

مهمترین عامل خروج پول حقیقی از بازار در دو هفته ی اخیر، خبر افزایش نرخ خوراک گاز به 7000 تومان برای شرکتها است. گفتنی است که این نرخ بیش از همه متانولی ها و اوره ای ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به طوریکه حاشیه سود پتروشیمی زاگرس در سال 1402 با دلار 42000تومان و نرخ گاز 7000 تومان و نرخ سوخت 4000 تومان به یک درصد کاهش می یابد و با توجه به قیمت امروز، پی بر ای شرکت 80.5 درصد خواهد شد. عملا پتروشیمی زاگرس به زیان نزدیک خواهد شد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 5,982 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 3,461 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي جم - بيمه ملت - ملي صنايع مس ايران و سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 1,275 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 767 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ومدیر 8,366 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 53 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 160,122 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 146,073 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس - پتروشيمي مارون - پتروشيمي نوري و پتروشيمي جم.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 78,871 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 71,932 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #تاپیکو 23,167 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 72 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 26671 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 25656 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان ابيک - سيمان فارس - سيمان فارس نو و سيمان خوزستان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 382 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 339 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سفارس 49981 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 66 درصد می باشد.

#تحلیل_بنیادی
#شیمیایی

#شاملا #شلعاب #شفارس #شاروم #شتوکا #کلر #شسینا #شکلر #شیران

تحلیل جامع #کپرور

🔵شرکت‌های با کمترین NAV به همراه P/E🔵

✅در این پست با استفاده از محصول پیش‌بینی سودآوری شرکت‌های سرمایه‌گذاری انیگما، به بررسی EPS تحلیلی شرکت‌هایی پرداخته‌ایم که دارای کمترین نسبت P/NAV در بازار هستند.
در این ارزیابی دارایی بورسی و غیربورسی شرکت‌ها هم در محاسبات NAV و هم در EPS لحاظ گردیده‌اند.

تحلیل بنیادی کاسپین

همانطور که در ابتدای متن آورده شده است، کاسپین در جایگاه نخست تولید انواع آمپول در کشور قرار دارد و بعد از حذف ارز ترجیحی، این شرکت مقدار سود زیادی را شناسایی کرده است. در سال‌های اخیر، داروسازی کاسپین تامین تقسیم سود ۹۵% را در مجامع تصویب کرده است. برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۳,۲۹۸ و ۴,۴۰۷ ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی شده است که P/E فوروارد شرکت برابر ۵می‌شود.