همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#پالایشگاه

#شبندر #شپنا #شبریز #شتران #شاوان #شراز
#تحلیل_بنیادی

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #نوری

👈سود واقعی سال 1401 حدود 1،314 تومان.
👈سود واقعی سه ماهه سال 1402 حدود 338 تومان.
👈سود کارشناسی سال 1402 حدود 1،480 تومان.

✅️سبدگردان سورین
✅️مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

#وسبحان
#سود_کارشناسی
#محاسبه_P/E
#محاسبه_NAV
#شرکت_سرمایه_گذاری_سبحان

◀️ محاسبه (NAV) و سود کارشناسی سال مالی 1403 شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان)

✅️سبدگردان سورین
✅️مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

#وامید
#محاسبه_NAV
#گروه_مدیریت_سرمایه_گذاری_امید

◀️ محاسبه (NAV) گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(وامید)

⏪سبدگردان سورین
⏪مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

#دارو
#کارشناسی_سود
#محاسبه_NAV
#هلدینگ_دارویی
#سرمایه_گذاری_دارویی

🟢 محاسبه NAV و سود کارشناسی هلدینگ و سرمایه گذاری های دارویی

شرکت معدنی املاح ایران با نماد #شاملا در زمینه تولید سولفات سدیم (که در تولید مواد شوینده به عنوان پرکننده و کف زا کاربرد دارد) و نمک تصفیه شده فعالیت می‌کند. شرکت طی سال مالی گذشته و همچنین گزارش فصلی بهار ۱۴۰۲ توانسته به ترتیب به سود ۱۴۲ و ۵۵ تومانی به ازای هر سهم دست پیدا کند. همچنین شرکت دارای طرح توسعه ۴۰هزار تنی سولفات پتاسیم (مکمل کود اوره) بوده و طبق بررسی های به عمل آمده تا زمان تهیه این گزارش، ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برآورد می‌شود اواخر پاییز امسال به تولید برسد. مقدار تولید سولفات پتاسیم هم وابسته است به برگزاری مناقصه جهادکشاورزی و مشخص شدن مقدار سفارش، چرا که شرکت، تنها مجاز به فروش به جهاد کشاورزی می‌باشد.

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

📌 #تحلیل_تک‌صفحه‌ای
📌 #تکنار

شرکت مجتمع معادن مس #تکنار در زمینه تولید کنسانتره مس فلوتاسیون فعالیت می‌کند. شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱ توانست به ازای هر سهم ۱۵۰ تومان سود بسازد. این در حالیست که در سه ماهه اول ۱۴۰۲ موفق به ساخت سود ۶۰ تومانی به ازای هر سهم شده است که پنجاه درصد بالاتر از فصل گذشته و  ۱۸ درصد کمتر از فصل مشابه سال قبل بوده است.
نسبت قیمتی کنسانتره مس فلوتاسیون شرکت، ۱۵.۸۸ درصد نرخ کاتد مس فملی بوده و همین نسبت برای پیش بینی دوره های آتی تعمیم داده شده است.

#تحلیل_بنیادی
#فخوز

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1402 برابر با 515 ریال

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 860 ریال

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1403 : 4

#شتران دلار 37500 تومانی


در تحلیل فوق، فرض شده تغییر مبنای دلار از ابتدای مهرماه اجرایی شود. از این رو نرخ مبنای تحلیل برای شش ماهه دوم 37500 تومان در نظر گرفته شده است.

برای ادامه سال نرخ های فروش و خرید ماده اولیه برابر متوسط نرخ های تابستان و ترکیب فروش مشابه تابستان در نظر گرفته شده است.

تاثیر موحودی ماده اولیه پس از تغییر مبنای دلار نیز در تحلیل لحاظ شده است.

از آنجایی که دستورالعمل پالایش و پخش برای سال جاری هنوز ابلاغ نشده است، نرخ های خرید ماده اولیه و فروش فرآروده ها با دستورالعمل 1401 در نظر گرفته شده است.

با مفروضات فوق پیش بینی می شود شتران در سال مالی جاری توانایی شناسایی 1268 ریال به ازای هر سهم را داشته باشد. بعلاوه به ازای هر سهم 99 ریال تاثیر مثبت موجودی فرآورده ها خواهد بود که با در نظر گرفتن آن سود شتران به 1367 ریال هم رشد خواهد کرد.