#دارو | آپدیت تحلیلی ۲۰ خرداد ۱۴۰۴

✅ پروژه‌های در دست اجرا:
🔹 راه‌اندازی خط ویال و کارتریج بوش اشتروبل → افزایش ظرفیت تولید محصولات با حاشیه سود بالا
🔹 خرید دستگاه کنترل ذره‌ای آمپول → ارتقاء کیفیت و تسهیل تأییدیه‌های نظارتی
🔹 جایگزینی دستگاه پرکن قطره چشمی → افزایش تولید قطره‌های استریل سودآور

📈 برنامه افزایش سرمایه به ۵.۴ همت
🎯 هدف: تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و بهبود نقدینگی

💵 ترکیب فروش: عمدتاً داخلی

💰 بیشترین حاشیه سود محصولات:

۱. کارتریج
۲. آمپول
۳. قطره چشمی
۴. سرم
۵. قرص


📊 مفروضات تحلیلی ۱۴۰۴:
🔸 تولید: آمپول ۱۰۰M | قرص ۱۹۸۰M
🔸 دلار ترجیحی: ۶۵,۰۰۰ تومان
🔸 سود تقسیمی پیش‌بینی‌شده: ۵۱٪
🔸 P/EF۴۰۴: ۵.۲۱
🔸 P/EF۴۰۵: ۳

🎯 استراتژی محوری: تمرکز بر رشد ظرفیت محصولات با حاشیه سود بالا برای افزایش سودآوری عملیاتی

🧾 نکته مهم مالی:
شرکت به میزان ۴۰٪ مبلغ مواد اولیه مصرفی، موجودی مواد اولیه در انبار دارد که به دلیل استفاده از ارز ترجیحی، در برآورد سود لحاظ نگردیده است.

تحلیل سه شنبه این هفته الگوریتم با
◀️جناب آقای محمد رضائی▶️


🔍 بررسی شرکت سیمان صوفیان- ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴

◀️ شرکت سیمان صوفیان در سال ۱۳۴۵ تاسیس شد. ظرفیت تولید سیمان در این شرکت معادل ۲ میلیون تن در سال می‌باشد.
🔘تولیدات شرکت در دو نوع تیپ ۱و۲ است. نسبت قیمت به درآمد سود محقق شده این شرکت معادل ۹.۴ و نسبت قیمت به سود نقدی پیش‌رو معادل ۶.۲ می‌باشد.
🔘درآمد‌عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد و سود خالص شرکت ۱۲۳ درصد رشد داشته است.

#تحلیل
#سصوفی

📌تحلیل بنیادی #کربن

✍ معرفی شرکت : شرکت کانی کربن طبس "نماد «کربن» " یک شرکت فعال در استخراج، فرآوری و فروش زغال‌سنگ سخت (اعم از حرارتی و کنسانتره) بوده که از سال ۱۳۹۵ در معدن چاه رخنه طبس شروع به‌کار کرده است .


🔵 محصول اصلی شرکت زغال سنگ حراراتی است که نرخ آن به نرخ شمش فخوز و نرخ دلار وابسته است، هرچه افزایش در این دو آیتم بیشتر باشد، سودآوری شرکت نیز بالاتر می‌رود.


🔴با توجه به قیمت روز سهم و مفروضات فوق نسبت قیمت به سود آِینده نگر سهم عدد 4.95 خواهد بود و توانایی رشد خواهد داشت.


🔵این نکنه حائز اهمیت است که شرکت در تاریخ 28 خردادماه 1404 (10روز دیگر) مجمع عمومی سالانه برگزار می‌کند و با توجه به سال های گذشته و درصد سود تقسیمی شرکت (97%)، برآورد می شود که P/E سهم به عدد 4.53 خواهد رسید.

#سشرق
#تحلیل_بنیادی

بررسی سود آوری شرکت سیمان شرق درسالهای 1404 و 1405

🔴 تحلیل بنیادی شرکت فرآورده‌های نسوز آذر (کاذر)

#کاذر
#تحلیل_بنیادی

آگهی عرضه اولیه سهام شرکت #صنایع_غذایی_رضوی به روش ترکیبی در بازار دوم

🔷 نماد: #نان

🔷 تعداد کل سهام قابل‌ عرضه: 900 میلیون سهم  معادل 9 درصد از کل سهام شرکت

🔷 تعداد سهام قابل عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط به روش حراج: 300 میلیون سهم معادل 3 درصد از سهام شرکت

🔷 تاریخ عرضه اولیه: یک‌شنبه 18 خردادماه 1404

🔷حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط هر کد معاملاتی در مرحله اول: 3 میلیون و 750 هزار سهم

🔷قیمت ارزش‌گذاری: 3044 ریال

🔷 حداقل سهام قابل عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش قیمت ثابت: 600 میلیون سهم معادل 6 درصد

🔷 حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: 1200 سهم

تحلیل شرکت سیمان صوفیان (#سصوفی)

شرکت سیمان صوفیان با ظرفیت تولید ۲ میلیون تن در سال، به تولید سیمان تیپ ۱ و ۲ به صورت فله و پاکتی مشغول است. سودآوری این شرکت به طور مستقیم به تقاضا و نرخ فروش سیمان در بورس کالا وابسته است و نوسانات قیمتی این بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد مالی شرکت دارد.

برآورد نسبت قیمت به درآمد (P/E) سصوفی بر اساس سود پیش‌بینی‌شده سال ۱۴۰۴ حدود ۶.۵ واحد است که با توجه به استمرار و رشد نرخ سیمان در بورس کالا، این شرکت را به یکی از گزینه‌های با ریسک پایین در بین شرکت‌های سیمانی تبدیل می‌کند.

🛑 عرضه اولیه سهام شرکت صنایع غذایی رضوی


🔸 نماد: #نان

🔸 تعداد کل سهام قابل‌ عرضه: 900 میلیون سهم  معادل 9 درصد از کل سهام شرکت

🔸تعداد سهام قابل عرضه به سرمایه‌گذاران واجد شرایط به روش حراج: 300 میلیون سهم معادل 3 درصد از سهام شرکت

🔸تاریخ عرضه اولیه: یک‌شنبه 18 خردادماه 1404

🔸حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط هر کد معاملاتی در مرحله اول: 3 میلیون و 750 هزار سهم

🔸قیمت ارزش‌گذاری: 3044 ریال

🔸حداقل سهام قابل عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش قیمت ثابت: 600 میلیون سهم معادل 6 درصد

🔸حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی: 1200 سهم

🔸 ضمنا جهت حمایت از خریداران سهام در مرحله دوم ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ "نان"، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه در آن روز دارای اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮوش تبعی اﯾﻦ ﺳﻬﺎم با قیمت اعمال 30 درصد بالاتر از قیمت کشف شده روز عرضه اولیه در سررسید 18 خرداد سال 1405 ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه شماره 426
تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

📊تحلیل بنیادی شرکت فولاد امیبرکبیر کاشان(فجر)

تحلیلگر: مهدی چاوشی