پاندابورس
آرشیو تحلیل بنیادی

همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

تازه‌ترین تحلیل‌های بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایل‌های تحلیل.

صفحه اصلی
آرشیو تحلیل‌ها
تحلیل‌ها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده می‌شوند
صفحه 21 از 999

تحلیل بنیادی نیرو ترانسفو

1404/11/25 | ایساتیس پویا
#نیروترانسفو #عرضه_اولیه.
🔸مقایسه با شرکت های هم گروه.
🔸روند تولید و فروش.
🔸نسبت‌های مالی.

پیش‌بینی سود 1405 نیرو ترانسفو، 2,262 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 11/94 است.

PDF

تحلیل بنیادی افق

1404/11/25 | گروه مالی دانایان
📊تحلیل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش (افق) 

پیش‌بینی سود 1404 افق، 3,140 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 21/80 است.

پیش‌بینی سود 1405 افق، 5,202 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 13/16 است.

PDF

تحلیل بنیادی غپینو

1404/11/21 | امین آوید
#غپینو

تحلیل بنیادی ورنا، وساپا

1404/11/21 | اقتصاد بیدار
🔍بررسی خالص ارزش دارایی‌های "ورنا" و "وساپا" در دو سناریوی ارزش‌گذاری سایپا با نرخ ۲۰۷۵ ریال و نرخ روز

◀️روز گذشته شاهد انتشار گزارش ارزش‌گذاری بلوک سایپا با نرخ ۲،۰۷۵ ریالی بودیم؛ اما اگر بخواهیم حساب کنیم که ارزش #خساپا در پرتفوی دو شرکت اصطلاحا تودلی به چه عددی می‌رسد باید به شرح جدول بالا محاسبه کنیم.

◀️در حال حاضر و با احتساب نرخ ۵۱۸ ریالی روز هر سهم #خساپا نسبت P/NAV ورنا و وساپا به ترتیب ۴۸% و ۲۳% است (در مورد پرتفوی غیربورسی وساپا در ادامه مختصرا به توضیحات خواهیم پرداخت) اما نکته حائز اهمیت این است که ۳۶% از سهام #ورنا متعلق به #وساپا بوده و با فرض نرخ‌ ارزش‌گذاری برای سایپا طبیعتا ارزش ذاتی وساپا هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد.

🔵ابتدا به #ورنا بپردازیم:

◀️ابتدا باید اشاره کرد که بهای تمام شده هر سهم سایپا در پرتفوی ورنا ۶۵ ریال بوده و در صورت واگذاری با قیمت‌ ارزش گذاری تقریبا تمامی مبلغ واگذاری تبدیل به سود برای شرکت خواهد شد. (حدودا ۵۶ همت)

◀️نهایتا باید گفت که با فرض نرخ ۲،۰۷۵ ریالی برای هر سهم سایپا خالص ارزش دارایی هر سهم ورنا معادل ۳۷،۸۲۱ ریال خواهد بود و نسبت P/NAV این شرکت به ۱۶% خواهد رسید!!

🔵در ادامه به بررسی #وساپا خواهیم پرداخت:

◀️بهای تمام شده هر سهم سایپا در پرتفوی وساپا ۴۶ ریال بوده و این شرکت نیز به مانند ورنا در صورت واگذاری سهم خود از سایپا تقریبا تمامی مبلغ واگذاری را سود شناسایی خواهد کرد. (حدودا ۲۹ همت به صورت مستقیم)

◀️اما در تحلیل خالص ارزش دارایی‌های وساپا باید علاوه بر محاسبه ارزش گذاری سایپا، ارزش ذاتی ورنا را نیز محاسبه کنیم (در محاسبات فرض شده است که نسبت P/NAV ورنا معادل عدد امروز یعنی تنها ۴۸% باشد) و با فرض مفروضات فوق نسبت P/NAV هر سهم وساپا به ۱۴% خواهد رسید!!

◀️در مورد پرتفوی غیربورسی #وساپا نیز باید اشاره کرد که این شرکت مالک سه شرکت مهم سرمایه گذاری کارکنان سایپا، تجارت الکترونیک خودرو تابان و شرکت ستاره سفیران بوده و به واسطه این شرکت‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم مالک بیش از ۴۰% سهام شرکت سایپا دیزل است.

◀️شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان مالک ۳% از سایپا و شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان نیز مالک ۱۰% از سایپا بوده و با احتساب سهم ورنا می‌توان گفت که وساپا به صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک ۳۸% از #خساپا است!!

◀️نکته بعدی این است که نرخ ۲،۰۷۵ ریالی بدون در نظر گرفتن ارزش هر صندلی مدیریتی بوده و ممکن است به ازای هر صندلی مدیریتی پرمیوم قابل توجهی به نرخ مذکور اضافه شود.

تحلیل بنیادی نیرو ترانسفو

1404/11/21 | عرضه اولیه
عرضه اولیه سهام شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو
🔺 نماد: #نیروترانسفو
🔺 تعداد کل سهام قابل‌ عرضه: ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم ( ۱۲ درصد از کل سهام)
🔺 تاریخ عرضه: سه‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۴

مرحله اول (حراج)
🔺تعداد سهام قابل عرضه: ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم ( ۴ درصد)
🔺حداکثر خرید هر کد معاملاتی: ۱،۵۰۰،۰۰۰ سهم
🔺 قیمت ارزش‌گذاری: ۷،۰۱۳ریال

مرحله دوم (قیمت ثابت)
🔺حداقل تعداد سهام قابل عرضه: ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم ( ۸ درصد)
🔺حداکثر خرید هر کد معاملاتی: ۴۸۰ سهم
🔺 قیمت عرضه: قیمت کشف‌شده در مرحله اول

تحلیل بنیادی کگهر

1404/11/21 | هدف حافظ
🔗تحلیل بنیادی کگهر

✔️ شرکت سنگ آهن گهرزمین با نماد کگهر برای تکمیل زنجیره ارزش و افزایش سهم تولید داخلی خود، در سال جاری اقدام به بهره برداری از یک واحد طرح تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم نموده و طرح دوم نیز در سال مالی آتی به بهره برداری خواهد رسید. لازم به ذکر است که در مجموع ظرفیت واقعی تولید آهن اسفنجی این دو طرح بیش از 3.5 میلیون تن در سال براورد شده است.

پیش‌بینی سود 1404 کگهر، 1,007 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/61 است.

پیش‌بینی سود 1405 کگهر، 1,958 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/40 است.

پیش‌بینی سود 1406 کگهر، 2,313 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/88 است.

تحلیل بنیادی سخاش

1404/11/20 | مشاور سرمایه گذاری خط ارزش
📊 بررسی تحلیلی نماد سخاش

🟡 با توجه به مفروضات تحلیل، صورت سود و زیان شرکت سیمان خاش برای سال مالی 1404 و 1405 برآورد شده است.
🟡بر اساس محاسبات انجام‌شده، سود هر سهم سخاش در سال 1404حدود 151 تومان و در سال 1405حدود 196 تومان پیش‌بینی می‌شود. با قیمت فعلی سهم در محدوده 953تومان، نسبت P/E آینده‌نگر 1404 در حدود 6.3 و نسبت P/E آینده‌نگر 1405 در حدود 4.2 برآورد می‌شود.
🟡 این نسبت بیانگر ارزندگی نسبی سهم در محدوده‌های فعلی به دید میان مدت می‌باشد.

#تحلیل_بنیادی

پیش‌بینی سود 1404 سخاش، 1,508 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/53 است.

پیش‌بینی سود 1405 سخاش، 1,956 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/81 است.

تحلیل بنیادی لطیف

1404/11/20 | بانک شهر
📃 #لطیف یک شرکت تولیدکننده تیشو می‌باشد که محصول آن عمدتاً در تولید انواع دستمال کاغذی استفاده می‌گردد. فروش محصولات عمدتاً از طریق بورس کالا بوده و نرخ محصولات آن از ابتدای سال تا کنون بیش از 150% رشد کرده است.

📈 نکته مهم اینکه به دلیل خرابی‌های مکرر رول پرس تولید شرکت از ابتدای سال 1403 کاهش بیش از 30% داشته است که پیش‌بینی می‌شود در میانه سال 1405 تعمیر آن به پایان برسد.

پیش‌بینی سود 1404 لطیف، 410 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/24 است.

پیش‌بینی سود 1405 لطیف، 840 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/02 است.

تحلیل بنیادی ثپهران

1404/11/20 | عرضه اولیه
‼️عرضه اولیه سهام شرکت توسعه ساختمان سپهر تهران

💠نماد معاملاتی: ثپهران

💠 تاریخ عرضه: دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴

💠بازار: تابلوی اصلی بازار دوم بورس تهران

💠تعداد سهام قابل عرضه: ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون سهم

💠درصد عرضه: ۷ درصد از کل سهام شرکت

💠روش عرضه: ثبت سفارش (Book Building)

💠دامنه قیمت: ۲۹۵۶ تا ۳۳۳۳ ریال

💠قیمت مبنا: ۳۱۴۵ ریال

💠حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی: ۳۵۰۰ سهم

تحلیل بنیادی بیوتیک

1404/11/20 | نوین نگر آسیا
📌 گزارش تحلیلی شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (بیوتیک)

پیش‌بینی سود 1404 بیوتیک، 3,122 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/65 است.

پیش‌بینی سود 1405 بیوتیک، 4,813 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/61 است.

پیش‌بینی سود 1405 بیوتیک، 11,489 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/35 است.

PDF
راهنمای آرشیو

برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.

دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس