فسازان

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #فخوز #کاوه #هرمز #فسازان #فجهان #فسبزوار #فرود #فغدیر #فصبا

🔵بررسی تاثیر مصوبه جدید بر صنعت فلزات اساسی🔵

✅در این پست به بررسی مصوبه امروز در خصوص کاهش درصد عوارض صادرات مواد خام پرداختیم که در پی آن تاثیر محسوسی روی وضعیت سودآوری شرکت‌های فلزی ایجاد شده است

💢️سبدگردان سورین
🔷مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

تحلیل بنیادی نماد (فسازان)

#فسازان
#تحلیل_بنیادی
#غلتک_سازان_سپاهان

📌بررسی عملکرد شرکت غلتک سازان سپاهان (فسازان) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1402 و 1403

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #فسبزوار #کاوه #فغدیر #فرود #فسازان #فخوز #ارفع

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #کاوه #فجر #فخوز #هرمز #فسبزوار #فجهان #فسازان #فولاژ #ارفع #فرود #فغدیر

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #کاوه #فجر #فخوز #هرمز #فسبزوار #فجهان #فسازان #فولاژ #ارفع #فرود #فغدیر

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #کاوه #فخوز #ارفع #فسبزوار #هرمز #فغدیر #فولاژ #فولای #فرود #فجهان #فسازان

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #کاوه #فخوز #ارفع #فسبزوار #هرمز #فغدیر #فولاژ #فولای #فرود #فجهان #فسازان

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #کاوه #فخوز #ارفع #فسبزوار #هرمز #فغدیر #فولاژ #فولای #فرود #فجهان #فسازان

🔍 بررسی وضعیت بنیادی غلتک سازان سپاهان (فسازان )

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #فنورد #فسبزوار #کاوه #فخوز #هرمز #فولای #فغدیر #فسازان #فجر #ارفع #فخاس #فجر

#فسازان

🔍 تحلیل بنیادی شرکت غلتک‌سازان سپاهان (فسازان)

💬 "تــهیه شده توســط واحــد تحلیل سبدگردان سرمایه و دانش به مدیریت آقای علی محسنی"

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #فخوز #ارفع #فسبزوار #فولای #فرود #فنورد #فجر #کویر #فولاژ #هرمز #کاوه

تحلیل بنیادی فسازان

با توجه به توضیحاتی که در بالا به آن اشاره شد، سیاست شرکت بر این است که درصد کمتری از آهن قراضه استفاده نماید و میزان استفاده از آهن اسفنجی را برای تولید محصولات خود افزایش دهد که دلیل آن کمتر بودن نرخ آهن اسفنجی است.

همچنین روش تولید شرکت استفاده از کوره القایی به جای کوره قوس الکتریکی است که این نیز به نفع شرکت است، زیرا در روش کوره قوس الکتریکی از الکترود گرافیتی استفاده می‌شود که این محصول وارداتی است و با افزایش نرخ دلار هزینه بیشتری را به شرکت تحمیل می‌کند اما در روش کوره قوس القایی از الکترود گرافیتی استفاده نمی‌شود.

با توجه به مفروضات بیان شده سود هر سهم در سال ۱۴۰۲، ۱۵۰۴ ریال و برای سال ۱۴۰۳، ۱۶۵۳ ریال برآورد شده است. بر این اساس با قیمت این نماد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰، p/e شرکت ۵.۲۲ است.

#گزارشات_فصلی #فولاد

📍در جدول بالا سود بهار و 1402 عمده شرکتهای فولادی برآورد شده است.

📍برآوردها با توجه به نرخ بیلت 490 دلاری و اسلب 460 دلاری انجام شده است. (بیلت 20.5 میلیون تومان و اسلب 19.1 میلیون تومان)

📍هزینه انرژی برای سه ماهه بهار بدون تغییر و با توجه به هزینه اعلامی شرکت و برای 9 ماهه ادامه سال با توجه به افزایش نرخ ها و مصوبات در نظر گرفته شده است.

📍در برآوردها، قطعی گاز و برق برای تولید مورد توجه قرار گرفته شده است.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #فنورد #فسبزوار #کاوه #فخوز #هرمز #فولای #فولاژ #فغدیر #فسازان #فجر #ارفع #فخاس #فجر

🔵کمترین P/E و P/NAV های بازار🔵

🔵 پی ای های تحلیلی مربوط به ۱۴۰۲ است.

🔵کمترین P/E تحلیلی های فلزی🔵

#بنیادی #فسازان

📍دو سناریو برای #فسازان برای سال 1402 در نظر گرفته شده است. در هر دو سناریو قیمت دلار 40 هزار تومان و قیمت بیلت 510 دلار در نظر گرفته شده است.

📍در سناریوی اول مقدار تولید و فروش شرکت 200 هزار تن و در سناریوی دوم با توجه به افزایش تولید و دو کوره جدید راه اندازی شده 235 هزار تن در نظر گرفته شده است.

📍با افزایش ظرفیت اسمی فسازان توان تولید 235 هزار تن شمش به رغم قطعی برق و گاز دور از دسترس نیست. فسازان دو کوره 17 تنی دیگر در نیمه دوم سال 1401 به ظرفیت خود اضافه کرده است و توانسته در فروردین امسال 21700 تن شمش ( 34% بیشتر از فروردین پارسال) تولید داشته باشد.

فایل جلسه تحلیل #فسازان

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #فسازان:

👈سود واقعی هر سهم سال 1401 حدود 75 تومان.
👈سود کارشناسی هر سهم سال 1402 حدود 104 تومان.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#پایین_دست_فلزات
#فسپا #فروس #فسازان #چدن