کزغال

🔴 دلار ۲۵ یا دلار ۳۵ ؟! 🔴

🔵 طی دو روز گذشته در پی اخباری که از مذاکرات وین منتشر شد، بسیاری از موج‌های خوش‌بینی که نسبت به شکل‌گیری توافق ایجاد شده بود از بین رفت.

🔵 بیایید تصور کنیم در بدترین حالت توافق از بین رفته است. در این سناریو بدبینانه احتمالا در کوتاه مدت شاهد رشد چشمگیر نرخ دلار خواهیم بود و قطعا آثار این رشد به مانند سایر رشدهای ارزی در کشور بر سایر بازارهای مالی نیز ملموس خواهد بود.

🔵 در این پست، لیست شرکتهایی را مشاهده می‌کنید که در صورت رشد نرخ دلار تا 35 هزار تومان پایین‌ترین P/E تحلیلی را خواهند داشت.

🔵 امیدواریم زحمات این 11 ماه مذاکره از بین نرود و بتوانیم با شکل‌گیری یک توافق کارآمد در کشور، از فرصت رشد نرخ کامودیتی‌ها جهت بهبود درآمد ارزی کشور استفاده کنیم.

حوضه زغال دار طبس با وسعتی بالغ بر ۳۰ هزار کیلومتر مربع با ذخیره اکتشاف شده ۷۵.۲ میلیارد تن زغال سنگ کک شو و زغال سنگ حرارتی، یکی از بزرگترین ناحیه‌های زغالی در خاور میانه است. ناحیه پرورده با وسعت ۱۲۰۰ کیلومتر مربع در جنوب شهرستان طبس شده و از نظر کمی و کیفی، مهمترین ناحیه در این حوزه است.

📈 تحلیل شرکت زغال‌سنگ پروده طبس همراه با پیش‌بینی سود سال ۱۴۰۱ #تحلیل_بنیادی_کزغال

🔍 در این تحلیل به صنعت زغال‌سنگ و تمام جزئیات صنعت و شرکت در دو حوزه #جهانی و #داخلی پرداخته شده است

برآورد سود نماد «کزغال»


☆ نکات کلیدی

• یک ویژگی جذاب کزغال در اختیار داشتن زنجیره زغال‌سنگ از مرحله استخراج و کنسانتره سازی می‌باشد.

• شرکت در سال مالی99 در حدود 75% از سود را تقسیم کرده است.

• شرکت افزایش سرمایه 75% از محل آورده سهامداران به منظور بهبود ساختار مالی را در آینده در نظر دارد.

• شرکت دو طرح توسعه دارد که طرح کوتاه مدت آن 15% استخراج و 11% تولید کنسانتره در سال و 5% راندمان را بیشتر میکند .



☆ ریسک‌های شرکت

• کاهش قیمت جهانی شمش بر روی نرخ فروش محصولات شرکت تاثیر مستقیم می‌گذارد.

• اورهال اساسی شرکت هر دو سال یک بار اتفاق می‌افتد که باعث کاهش 40% تولید در 6 ماهه ابتدایی سال شده‌، می‌تواند دلیل اصلی نوسان تولید در سال های آتی باشد.

◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 9.2 و 3.9 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 42،372 ریال می‌باشد.

یک هفته یک صنعت؛ 《زغال‌سنگ》

نکات مهم:

☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #کزغال #کپرور #کطبس #کشرق

☆ میانگین p/e صنعت برابر 7 می‌باشد.

🔵 زغال‌سنگی های جذاب 🔵

✔️ در این پست به تحلیل ارزیابی یکی از گروه های جذاب بازار سرمایه پرداختیم که با وجود تعداد کم نمادهای فعال در آن، فرصت های سرمایه گذاری مناسبی را در دل خود گنجانده است.

✔️ در صنعت استخراج زغال سنگ 4 شرکت در بازار سرمایه فعال هستند. شرکت‌های صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود، زغال سنگ پروده طبس، زغال سنگ نگین طبس و فرآوری زغال سنگ پروده طبس حاضرین این گروه هستند.

✔️ زغال‌سنگ به دو دسته کلی تقسیم میشود:
- زغال سنگ حرارتی
- زغال سنگ کک شو
عموما قیمت زغال سنگ حرارتی کمتر از کک شو است اگرچه که هزینه های استخراج یکسانی دارند.
با وجود این که میزان ذخایر زغال سنگ حرارتی در ایران بیشتر از کک‌شو است اما استخراج زغال سنگ حرارتی چندان صرفه اقتصادی ندارد و تنها به عنوان منبع انرژی در صنایع فولاد و سیمان و یا تولید برق استفاده میشود.
در حالی که زغال‌سنگ کک‌شو عنصر مهم تولید فولاد به روش کوره بلند است.

درصد تقسیم سود برآوردی، EPS تحلیلی، E/P تحلیلی
زغال سـنگ پـروده طبـس جـز شـرکت هـای فرعـی تامیـن اجتماعـی محسـوب مـی شـود و بـا توجـه بـه سیاسـت تقسـیم سـود بـالا در شـرکت هـای زیرمجموعـه شسـتا، انتظـار تقسـیم سـود حـدود 90 درصـدی را از ایـن شـرکت داریـم.