صبا

🔵 بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ 🔵

🔴 در این پست به بررسی آن دسته از شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری‌ پرداختیم که ارزش بازار آن‌ها بیش از 10 هزار میلیارد تومان است. در این تحلیل جزئیات دارایی‌های بورسی و غیربورسی این شرکت‌ها را مورد ارزیابی قرار دادیم.

🔵 در این محاسبات پورتفو‌های بورسی با قیمت آخرین روز معاملاتی بازار(یکشنبه 20 ام آذر 1401) و پورتفوی غیربورسی توسط کارشناسان مجموعه انیگما ارزش‌گذاری شده است.

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت با فرض خالص ارزش دارایی های نمادهای های #تاصیکو، #تاپیکو و تیپیکو 47,149 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 35,819 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - سرمايه گذاري صدر تامين - تامين سرمايه امين و بانک ملت.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 6,253 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3,812 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #صبا 7,179 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 42 درصد می باشد.

پ.ن: در محاسبه خالص ارزش داراییهای صبا، از NAV تاپیکو، تاصیکو و تیپیکو استفاده شده است.

🔴 تحلیل ارزش دارایی‌های شستا و زیرمجموعه‌هایش 🔴

🔵 در این پست به ارزیابی و مقایسه شستا و مهمترین زیرمجموعه‌های بورسی آن پرداختیم که بتوانیم تصمیم گیری بهتری برای سرمایه‌گذاری میان آنها داشته باشیم.

🔵 شما می‌توانید با دسترسی به بخش NAV سایت انیگما به ارزش روز هریک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری دسترسی‌ داشته باشید.

✅ جهت مشاهده بروزترین گزارش‌های تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.

✅ارزش NAV روز هر سهم صبا، 6,122 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت، 78.55 درصد می باشد.

نکته ایی که در خصوص صبا باید توجه نمود، با توجه به افزایش سرمایه اخیر شرکت از محل آورده و مطالبات، در مجمع پیش رو که تا اواخر شهریور برگزار می گردد سود سهام به حق تقدم تعلق نگرفته و تقریبا 140 تومان به ازای هر سهم سود نقدی تقسیم خواهد شد. برآورد سود سال آینده شرکت 85 تومان بوده که با توجه به سیاست تقسیم سود حداکثری، با خرید سهم در قیمت های فعلی (حدود 480 تومان) تا یک سال آینده در حدود 225 تومان سود نقدی دریافت می شود که 47% قیمت فعلی سهم می باشد. با توجه به تقسیم سود خوب در دو مجمع آینده و نسبت P/NAV 65%، به نظر می رسد سرمایه گذاری در این سهم گزینه مناسب و کم ریسکی باشد.

ارزش NAV روز هر سهم صبا، 5,397 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت، 84.71 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت با فرض خالص ارزش دارایی های نمادهای های #تاصیکو، #تاپیکو و تیپیکو 51,341 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 40,311 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - سرمايه گذاري صدر تامين - تامين سرمايه امين و بانک ملت.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 6,324 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3,812 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #صبا 7,238 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 64 درصد می باشد.

پ.ن: در محاسبه خالص ارزش داراییهای صبا، از NAV تاپیکو، تاصیکو و تیپیکو استفاده شده است.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت با فرض خالص ارزش دارایی های نمادهای های #تاصیکو، #تاپیکو و تیپیکو 55,650 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 44,771 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - سرمايه گذاري صدر تامين - بانک تجارت و تامين سرمايه امين.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 6,349 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3,812 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #صبا 7,808 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 61 درصد می باشد.

پ.ن: در محاسبه خالص ارزش داراییهای صبا، از NAV تاپیکو، تاصیکو و تیپیکو استفاده شده است.

#صبا
#تحلیل_بنیادی
#ارزش_خالص_داراییها


‼️ با برگزاری مجامع شرکت ها شاهد کاهش NAV سهم خواهیم بود

🔴 تحلیل ارزش دارایی‌های زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی 🔴

🔵 در این پست به ارزیابی و مقایسه شستا و مهمترین زیرمجموعه‌های بورسی آن پرداختیم که بتوانیم تصمیم گیری بهتری برای سرمایه‌گذاری میان آنها داشته باشیم.

🔵 شما می‌توانید با دسترسی به بخش NAV سایت انیگما به ارزش روز هریک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری دسترسی‌ داشته باشید.

✅ جهت مشاهده بروزترین گزارش‌های تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت با فرض خالص ارزش دارایی های نمادهای های #تاصیکو، #تاپیکو و تیپیکو 55,264 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 44,595 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - سرمايه گذاري صدر تامين - بانک تجارت و تامين سرمايه امين.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 6,295 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3,937 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #صبا 7,761 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 62 درصد می باشد.

پ.ن: در محاسبه خالص ارزش داراییهای صبا، از NAV تاپیکو، تاصیکو و تیپیکو استفاده شده است.

#اصلاحیه
☆ با توجه به عدم تعلق سود به حق تقدم سهام صبا، سود هر سهم شرکت در سال 1400 از 893 ریال به 1488 ریال اصلاح شده و p/E شرکت پس از مجمع به 5.1 واحد تغییر پیدا می‌کند.

☆ علت کاهش سود سال 1401 نسبت به سال 1400، کاهش پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری است. در صورت نوسان میزان فروش سرمایه گذاری، عدد برآوردی دستخوش تغییر خواهد شد.

«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»

نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 می‌باشد.