کحافظ
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین قیمت
258
تومان
تاریخ اطلاعات: 1405/06/16
ارزش بازار
5,673
میلیارد تومان
تعداد سهام
22,006
میلیون سهم
معرفی شرکت
1-احداث و خرید و نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات . ساخت انواع کاشی و سرامیک - وسایل بهداشتی و چینی و صنایع جانبی و وابسته به آن بطور کلی هرنوع تاسیسات و تجهیزات و واحدهایی که مربوط به تولیدات موضوع شرکت باشد .2-اکتشاف استخراج .بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری برای کلیه معادن مورد نیاز
آخرین تحلیلها
جدیدترین تحلیلهای بنیادی کحافظ
تحلیل بنیادی اردستان، پیزد، ساروم، سپاها، سفانو، سهگمت، شدوص، شکام، کحافظ، کقزوی
1402/10/24
|
انیگما
تحلیل بنیادی کحافظ
1402/08/25
|
گروه مالی دانایان
🔵 تحلیل بنیادی شرکت کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)
🔹کاشی و سرامیک حافظ که مالکیت بیش از ۷۴ درصدی آن در اختیار شرکت سرمایه گستر آریا قرار دارد، تولید کننده سه محصول کاشی کف،دیوار و پرسلان با ظرفیت ۷.۵ میلیون متر مربع می باشد که ۱.۶۳ درصد تولید کاشی ایران را به خود اختصاص می دهد.
🔹 علیرغم اینکه افزایش نرخ محصولات از سال ۱۳۹۸ تاکنون بالاتر از نرخ تورم بوده است، طبق مفروضات محافظه کارانه برای سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، افزایش نرخ ها برابر با تورم در نظر گرفته شده است.
🔹با مقایسه حاشیه سود محصولات و برتری کاشی پرسلان به دو محصول دیگر، طرح جدید شرکت افزایش ظرفیت کاشی پرسلان با سایز جدید می باشد.
🔹بر اساس مفروضات تحلیل، سود هر سهم شرکت در ۶ ماهه دوم سال به ازای هر سهم، ۵۱۲ ریال پیش بینی می گردد. بر این اساس کحافظ هم اکنون در محدوده P/E ۶.۱ در حال معامله است.
🔹در تحلیل حاضر هزینه تبلیغات معادل هزینه سال قبل در نظر گرفته شده است، در صورتی که این هزینه بر اساس ۶ ماهه نخست سال جاری برآورد شود، سود سال جاری به محدوده ۱,١٧٦ ریالی خواهد رسید.
🔹کاشی و سرامیک حافظ که مالکیت بیش از ۷۴ درصدی آن در اختیار شرکت سرمایه گستر آریا قرار دارد، تولید کننده سه محصول کاشی کف،دیوار و پرسلان با ظرفیت ۷.۵ میلیون متر مربع می باشد که ۱.۶۳ درصد تولید کاشی ایران را به خود اختصاص می دهد.
🔹 علیرغم اینکه افزایش نرخ محصولات از سال ۱۳۹۸ تاکنون بالاتر از نرخ تورم بوده است، طبق مفروضات محافظه کارانه برای سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، افزایش نرخ ها برابر با تورم در نظر گرفته شده است.
🔹با مقایسه حاشیه سود محصولات و برتری کاشی پرسلان به دو محصول دیگر، طرح جدید شرکت افزایش ظرفیت کاشی پرسلان با سایز جدید می باشد.
🔹بر اساس مفروضات تحلیل، سود هر سهم شرکت در ۶ ماهه دوم سال به ازای هر سهم، ۵۱۲ ریال پیش بینی می گردد. بر این اساس کحافظ هم اکنون در محدوده P/E ۶.۱ در حال معامله است.
🔹در تحلیل حاضر هزینه تبلیغات معادل هزینه سال قبل در نظر گرفته شده است، در صورتی که این هزینه بر اساس ۶ ماهه نخست سال جاری برآورد شود، سود سال جاری به محدوده ۱,١٧٦ ریالی خواهد رسید.
تحلیل بنیادی کحافظ
1402/07/03
|
امین آوید
#کحافظ_اجمالی
✔️شرکت سرمایه گستر آریا با سهم ۷۵٪ ای، سهامدار عمده شرکت می باشد.
✔️طرح توسعه شرکت با ظرفیت کامل به بهره برداری رسیده و برای سال ۱۴۰۲ معادل با ۸میلیون مترمربع کاشی لحاظ شده است.
✔️در سال ۱۴۰۲ شرکت محصولات ش را در غالب برند خود به فروش می رساند و با توجه به رکود مسکن و افزایش تولید کحافظ، شرکت نتوانسته متناسب با افزایش نرخ مواد اولیه، نرخ فروش خود را افزایش دهد. لذا حاشیه سود عملیاتی شرکت افت داشته است.
✔️ با توجه به بهره برداری از طرح توسعه، کحافظ تا ۵ سال از مالیات معاف است.
✔️هزینه تبلیغات علی رغم افزایش تولید رشد نداشته که اثرش بر عدم رشد نرخ فروش نمایان است.
✔️نرخ رشد محصولات برای ۹ ماهه نسبت به مرداد ماه ۵٪ لحاظ شده است.
✔️دستیابی به سود ۱۲۸ تومان برای سال ۱۴۰۲ با مفروضات فوق پیش بینی میگردد
✔️شرکت سرمایه گستر آریا با سهم ۷۵٪ ای، سهامدار عمده شرکت می باشد.
✔️طرح توسعه شرکت با ظرفیت کامل به بهره برداری رسیده و برای سال ۱۴۰۲ معادل با ۸میلیون مترمربع کاشی لحاظ شده است.
✔️در سال ۱۴۰۲ شرکت محصولات ش را در غالب برند خود به فروش می رساند و با توجه به رکود مسکن و افزایش تولید کحافظ، شرکت نتوانسته متناسب با افزایش نرخ مواد اولیه، نرخ فروش خود را افزایش دهد. لذا حاشیه سود عملیاتی شرکت افت داشته است.
✔️ با توجه به بهره برداری از طرح توسعه، کحافظ تا ۵ سال از مالیات معاف است.
✔️هزینه تبلیغات علی رغم افزایش تولید رشد نداشته که اثرش بر عدم رشد نرخ فروش نمایان است.
✔️نرخ رشد محصولات برای ۹ ماهه نسبت به مرداد ماه ۵٪ لحاظ شده است.
✔️دستیابی به سود ۱۲۸ تومان برای سال ۱۴۰۲ با مفروضات فوق پیش بینی میگردد
تحلیل بنیادی کحافظ
1402/05/24
|
سبدگردان الگوریتم
🔍 بررسی شرکت کاشی و سرامیک حافظ - ۲۴مرداد ماه ۱۴۰۲
📌 شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ در تاریخ فروردین ۱۳۵۵ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس شد و فعالیت خود را با احداث کارخانهای به وسعت ۴۱ هکتار در نزدیکی شهر شیراز آغاز کرده است.
🔹شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۹ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. محصولات شرکت انواع کاشی شامل کاشی کف، دیوار و پرسلان میباشد.
#تحلیل
#کحافظ
📌 شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ در تاریخ فروردین ۱۳۵۵ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس شد و فعالیت خود را با احداث کارخانهای به وسعت ۴۱ هکتار در نزدیکی شهر شیراز آغاز کرده است.
🔹شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۹ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. محصولات شرکت انواع کاشی شامل کاشی کف، دیوار و پرسلان میباشد.
#تحلیل
#کحافظ
گزارشهای ماهانه کحافظ
مقایسه گزارشهای ماهانه دو سال اخیر
فروش ماه مرداد 1405
508 میلیارد تومان
فروش ماه مرداد سال قبل: 208 میلیارد تومان
(+144٪)
فروش از ابتدای سال مالی
2,130 میلیارد تومان
دوره مشابه سال قبل: 1,044 میلیارد تومان
(+104٪)
روند فروش ماه
اعداد به میلیارد تومان میباشد.
کدال کحافظ
آخرین گزارشها و اطلاعیهها
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
1405/06/07
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1405/05/07
اطلاعیه
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
1405/05/06
اطلاعیه
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
1405/05/05
اطلاعیه
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
1405/05/03
سود 1405 کحافظ
آخرین گزارش سود و زیان
3 ماهه منتهی به 1405/03/31
فروش
1,158 میلیارد تومان
رشد فروش نسبت به مشابه پارسال
+85/2٪
سود خالص
315 میلیارد تومان
رشد سود خالص نسبت به مشابه پارسال
+81/3٪
EPS با آخرین سرمایه
14 تومان
حاشیه سود خالص
27/2٪
سود نقدی کحافظ
تقسیم سود سالهای اخیر
سال مالی
DPS
DPS با آخرین سرمایه
درصد تقسیم
1404
161 ریال
161 ریال
49/8٪
1403
142 ریال
142 ریال
52٪
1402
278 ریال
124 ریال
49/1٪
سود نقدی کحافظ (DPS) در سال مالی 1404، 161 ریال است.
میانگین سود تقسیمی 3 سال اخیر کحافظ، 50/3٪ است.
سهمهای همگروه کحافظ
نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت
