دفارا
داروسازی فارابی
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین قیمت
1,742
تومان
تاریخ اطلاعات: 1405/06/18
ارزش بازار
16,037
میلیارد تومان
تعداد سهام
9,206
میلیون سهم
معرفی شرکت
تولید دارو
آخرین تحلیلها
جدیدترین تحلیلهای بنیادی دفارا
تحلیل بنیادی دفارا
1402/11/02
|
کارگزاری بانک مسکن
📌#گزارش_تك_صفحه
📌#دفارا
در گزارش فوق به بررسي شركت داروسازي فارابي(دفارا) پرداخته ايم.
توليدات شركت كپسول، قرص و سوسپانسيون مي باشد. دو محصول قرص هاي لووفلوكسامين و فلووكسامين به تازگي به محصولات شركت اضافه شده اند. در قسمت بهاي تمام شده عمده مبلغ را مواد مستقيم مصرفي به خود اختصاص داده اند كه شامل مواد موثره، مواد جانبي، پوكه كپسول و مواد بسته بندي مي شوند. طي سال هاي اخير، درصد بيشتري از مواد اوليه از داخل كشور تهيه مي شود و قيمت گذاري طبق مصوبات سازمان غذا و دارو صورت مي گيرد.دو طرح در دست اجراي شركت شامل توليد ويال هاي تزريقي و داروهاي خاص مي باشند كه درصد پيشرفت آن ها زير ٥٠ درصد گزارش شده است. شركت پيشنهاد افزايش سرمايه ي ٩٣ درصدي از محل مطالبات و آورده ي نقدي را مطرح كرده است.
📌#دفارا
در گزارش فوق به بررسي شركت داروسازي فارابي(دفارا) پرداخته ايم.
توليدات شركت كپسول، قرص و سوسپانسيون مي باشد. دو محصول قرص هاي لووفلوكسامين و فلووكسامين به تازگي به محصولات شركت اضافه شده اند. در قسمت بهاي تمام شده عمده مبلغ را مواد مستقيم مصرفي به خود اختصاص داده اند كه شامل مواد موثره، مواد جانبي، پوكه كپسول و مواد بسته بندي مي شوند. طي سال هاي اخير، درصد بيشتري از مواد اوليه از داخل كشور تهيه مي شود و قيمت گذاري طبق مصوبات سازمان غذا و دارو صورت مي گيرد.دو طرح در دست اجراي شركت شامل توليد ويال هاي تزريقي و داروهاي خاص مي باشند كه درصد پيشرفت آن ها زير ٥٠ درصد گزارش شده است. شركت پيشنهاد افزايش سرمايه ي ٩٣ درصدي از محل مطالبات و آورده ي نقدي را مطرح كرده است.
تحلیل بنیادی دفارا
1402/08/27
|
گروه مالی مهرگان (آرمون)
تحلیل بنیادی دفارا
1402/03/05
|
سبدگردان الگوریتم
تحلیل بنیادی دفارا
1402/03/03
|
سبدگردان زاگرس
تحلیل بنیادی دفارا
شرکت داروسازی فارابی یک از بزرگترین مجتمعهای داروسازی ایران است. همانطور که در متن گزارش تحلیل بنیادی دفارا بیان شد، تولید و نرخهای فروش شرکت بعد از آزادسازی نرخها، رشد خوبی را تجربه کرده است.
دو زیر مجموعه تولید ژلاتین کپسول ایران و شرکت پخش هجرت، سهم با اهمیتی از سودهای غیرعملیاتی این شرکت هستند.
سود شرکت داروسازی فارابی، برای سال مالی ۱۴۰۱، ۴٬۲۹۱ ریال و برای سال ۱۴۰۲، ۶٬۰۳۹ ریال پیشبینی میشود. با فرض تقسیم سود ۹۰ درصدی در مجمع عمومی سال مالی ۱۴۰۱، نسبت پی به ای فوروارد شرکت با سود ۱۴۰۲، در تاریخ ارائه گزارش ۵.۲ واحد است.
شرکت داروسازی فارابی یک از بزرگترین مجتمعهای داروسازی ایران است. همانطور که در متن گزارش تحلیل بنیادی دفارا بیان شد، تولید و نرخهای فروش شرکت بعد از آزادسازی نرخها، رشد خوبی را تجربه کرده است.
دو زیر مجموعه تولید ژلاتین کپسول ایران و شرکت پخش هجرت، سهم با اهمیتی از سودهای غیرعملیاتی این شرکت هستند.
سود شرکت داروسازی فارابی، برای سال مالی ۱۴۰۱، ۴٬۲۹۱ ریال و برای سال ۱۴۰۲، ۶٬۰۳۹ ریال پیشبینی میشود. با فرض تقسیم سود ۹۰ درصدی در مجمع عمومی سال مالی ۱۴۰۱، نسبت پی به ای فوروارد شرکت با سود ۱۴۰۲، در تاریخ ارائه گزارش ۵.۲ واحد است.
تحلیل بنیادی دفارا
1402/02/24
|
گروه مالی دانایان
🔵 خلاصه تحلیل بنیادی دفارا
🔷داروسازی فارابی به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات آنتی بیوتیک کشور حدود 2 درصد از بازار داروی کشور را در اختیار دارد.
🔷دفارا درصدد افزایش سهم بازار از طریق ایجاد تنوع در سبد محصولات است؛ به نحوی که شرکت از ابتدای سال جاری، طرح توسعه تولید گرانولهای دارویی مورد نیاز جهت تولید برخی داروهای خاص را مورد بهرهبرداری قرار میدهد. اهم این محصولات -بر اساس وزن فروش- در درمان بیماریهای پوستی، فشارخون عروق ریوی، ضد صرع و ضد سرطان کاربرد دارند.
🔷 داروسازی فارابی مالک 25 درصد از شرکت پخش هجرت و همچنین مالک 67 درصد از سهام شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران میباشد و همه ساله از محل سود تقسیمی این دو شرکت، درآمد سرمایهگذاری معتنابهی نصیب شرکت میگردد.
🔷 با توجه به وضعیت حاکم بر بازار ارز کشور و شنیدهها در خصوص عدم تخصیص مناسب ارز 28,500 تومانی به دارو، به نظر میرسد شرکتهای دارویی، طی سال جاری، با افزایش نرخهای چند مرحله ای مواجه باشند. بر این اساس و با عنایت به مفروضات فوق، سهام شرکت در محدوده P/E 5.6 در حال معامله است.
#تحلیل_بنیادی
#دفارا
🔷داروسازی فارابی به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات آنتی بیوتیک کشور حدود 2 درصد از بازار داروی کشور را در اختیار دارد.
🔷دفارا درصدد افزایش سهم بازار از طریق ایجاد تنوع در سبد محصولات است؛ به نحوی که شرکت از ابتدای سال جاری، طرح توسعه تولید گرانولهای دارویی مورد نیاز جهت تولید برخی داروهای خاص را مورد بهرهبرداری قرار میدهد. اهم این محصولات -بر اساس وزن فروش- در درمان بیماریهای پوستی، فشارخون عروق ریوی، ضد صرع و ضد سرطان کاربرد دارند.
🔷 داروسازی فارابی مالک 25 درصد از شرکت پخش هجرت و همچنین مالک 67 درصد از سهام شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران میباشد و همه ساله از محل سود تقسیمی این دو شرکت، درآمد سرمایهگذاری معتنابهی نصیب شرکت میگردد.
🔷 با توجه به وضعیت حاکم بر بازار ارز کشور و شنیدهها در خصوص عدم تخصیص مناسب ارز 28,500 تومانی به دارو، به نظر میرسد شرکتهای دارویی، طی سال جاری، با افزایش نرخهای چند مرحله ای مواجه باشند. بر این اساس و با عنایت به مفروضات فوق، سهام شرکت در محدوده P/E 5.6 در حال معامله است.
#تحلیل_بنیادی
#دفارا
گزارشهای ماهانه دفارا
مقایسه گزارشهای ماهانه دو سال اخیر
فروش ماه مرداد 1405
702 میلیارد تومان
فروش ماه مرداد سال قبل: 286 میلیارد تومان
(+146٪)
فروش از ابتدای سال مالی
2,790 میلیارد تومان
دوره مشابه سال قبل: 1,392 میلیارد تومان
(+100٪)
روند فروش ماه
اعداد به میلیارد تومان میباشد.
کدال دفارا
آخرین گزارشها و اطلاعیهها
گزارش مالی
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
1405/06/11
گزارش ماهانه
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
1405/06/04
اطلاعیه
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
1405/05/20
گزارش مالی
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
1405/05/20
اطلاعیه
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
1405/05/18
سود 1405 دفارا
آخرین گزارش سود و زیان
3 ماهه منتهی به 1405/03/31
فروش
1,434 میلیارد تومان
رشد فروش نسبت به مشابه پارسال
+67/6٪
سود خالص
347 میلیارد تومان
رشد سود خالص نسبت به مشابه پارسال
+150/5٪
EPS با آخرین سرمایه
38 تومان
حاشیه سود خالص
24/2٪
سود نقدی دفارا
تقسیم سود سالهای اخیر
سال مالی
DPS
DPS با آخرین سرمایه
درصد تقسیم
1404
930 ریال
930 ریال
53/8٪
1403
5,375 ریال
934 ریال
93/8٪
1402
3,500 ریال
608 ریال
70/2٪
سود نقدی دفارا (DPS) در سال مالی 1404، 930 ریال است.
میانگین سود تقسیمی 3 سال اخیر دفارا، 72/6٪ است.
سهمهای همگروه دفارا
نمادهای مشابه از نظر صنعت و گروه فعالیت
