نیکی تحلیل (سرمایه گذاری ملی)

تحلیل بنیادی دسبحا

1405/06/29 | نیکی تحلیل (سرمایه گذاری ملی)

🔄محاسبه خالص ارزش دارایی‌های گروه دارویی سبحان #دسبحا

✅خالص ارزش دارایی هر سهم دسبحا: ۱۸٬۲۴۰ ریال
✅ قیمت سهم: ۶٬۰۳۰ ریال
✅ نسبت P/NAV: محدوده ۳۳.۱ درصد

✅ مهم‌ترین نمادهای بورسی

⏺️پرتفوی: نمادهای دالبر، دسبحان، دیران، دسانکو و کی‌بی‌سی مهم‌ترین شرکت‌های بورسی حاضر در پرتفوی #دسبحا هستند.

✅ پرتفوی بورسی:

⏺️ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت حدود ۲۵٬۷۵۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود که در مقایسه با بهای تمام‌شده حدود ۱٬۷۳۷ میلیارد تومانی آن، نزدیک به ۲۴٬۰۲۰ میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد کرده است.

✅ پرتفوی غیربورسی:

⏺️ ارزش روز بخش غیربورسی حدود ۴۳۳ میلیارد تومان و بهای تمام‌شده آن حدود ۱۷۳ میلیارد تومان است؛ در نتیجه، ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی دسبحا حدود ۲۶۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

✅ خالص ارزش دارایی‌ها (NAV):

⏺️ با احتساب حقوق صاحبان سهام حدود ۲٬۲۰۵ میلیارد تومان، به همراه درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها و سود سهام محقق‌شده، خالص ارزش دارایی‌های شرکت حدود ۲۶٬۴۸۶ میلیارد تومان محاسبه شده است.

⏺️ بر این اساس، NAV هر سهم دسبحا ۱۸٬۲۴۰ ریال است و با توجه به قیمت ۶٬۰۳۰ ریالی سهم، دسبحا در محدوده ۳۳.۱ درصد NAV خود معامله می‌شود.

#دسبحا | #محاسبه_NAV

تحلیل بنیادی ومعادن

1405/06/29 | نیکی تحلیل (سرمایه گذاری ملی)

ومعادن

🔄 محاسبه خالص ارزش دارایی‌های توسعه معادن و فلزات #ومعادن

✅ خالص ارزش دارایی هرسهم ومعادن: ۸،۸۶۳ ریال
✅ قیمت سهم : ۳،۴۳۰ ریال
✅ نسبت P/NAV: محدوده ۳۸.۷ درصد

✅ مهم‌ترین نمادهای بورسی

⏺️پرتفوی: نمادهای فملی، کگل، کنور، کچاد و کگهر مهم‌ترین شرکت‌های بورسی حاضر در پرتفوی #ومعادن هستند.

✅ پرتفوی بورسی:

⏺️ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت حدود ۳۶۲،۹۳۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که در مقایسه با بهای تمام‌شده آن، نزدیک به ۳۳۰،۶۲۵ میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد کرده است

✅ پرتفوی غیربورسی:

⏺️ارزش روز بخش غیربورسی حدود ۱۱۰،۴۷۷ میلیارد تومان و بهای تمام‌شده آن حدود ۱۸،۸۶۸ میلیارد تومان است؛ در نتیجه، ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی ومعادن حدود ۹۱،۶۰۹ میلیارد تومان می‌باشد.

✅ خالص ارزش دارایی‌ها (NAV):

⏺️با احتساب حقوق صاحبان سهام به مبلغ حدود ۷۹،۹۳۹ میلیارد تومان، سود فروش سرمایه‌‎گذاری‎ها ۹۱،۵۰۴ میلیارد تومانی، خالص ارزش دارایی‌های شرکت حدود ۵۰۵،۱۸۲ میلیارد تومان محاسبه شده است.

#ومعادن | #محاسبه_NAV

تحلیل بنیادی ومدیر

1405/06/25 | نیکی تحلیل (سرمایه گذاری ملی)

ومدیر

محاسبه خالص ارزش دارایی‌های گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری #ومدیر

✅خالص ارزش دارایی هر سهم ومدیر: ۶,۲۷۷ ریال
✅قیمت سهم: ۳,۱۲۳ ریال
✅نسبت P/NAV: محدوده ۴۹.۸ درصد

✅مهم‌ترین نمادهای پرتفوی بورسی:

⏺️پرتفوی: نمادهای #ملت، #جم، #فملی، #وصندوق، #مدیریت، #شستا و #تاصیکو مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بورسی گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (ومدیر) هستند.

✅پرتفوی بورسی:

⏺️ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت بالغ بر ۱۱۳,۴ هزار میلیارد ریال و بهای تمام‌شده آن ۳۲,۱ هزار میلیارد ریال است؛ بنابراین، ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت ۸۱,۲ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

✅پرتفوی غیربورسی:

⏺️ارزش برآوردی پرتفوی غیربورسی حدود ۲۴,۵ هزار میلیارد ریال و بهای تمام‌شده آن ۹,۳ هزار میلیارد ریال است؛ در نتیجه، ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی ومدیر معادل ۱۵,۱ هزار میلیارد ریال می‌باشد.

✅خالص ارزش دارایی‌ها (NAV):

⏺️با احتساب حقوق صاحبان سهام به مبلغ حدود ۶۲.۱ هزار میلیارد ریال، درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها به مبلغ ۲,۱۱۲ میلیارد ریال و درآمد حاصل از سود سهام محقق شده به مبلغ ۲,۴۹۶ میلیارد ریال، مجموع خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV) حدود ۱۶۳.۱ هزار میلیارد ریال محاسبه شده است.

تحلیل بنیادی وایرا

1405/06/24 | نیکی تحلیل (سرمایه گذاری ملی)

وایرا

🔄 محاسبه خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران #وایرا

✅ خالص ارزش دارایی هرسهم وایرا: ۱۲,۲۰۳ ریال
✅ قیمت سهم : ۳,۵۸۰ ریال
✅ نسبت P/NAV: محدوده ۲۹ درصد

✅ مهم‌ترین نمادهای بورسی

⏺️پرتفوی: نمادهای #وخاور، #فملی، #فلامی، #وبملت و #قمرو مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران (وایرا) هستند. در این بین، وخاور با ارزش بازار حدود ۵.۳ هزار میلیارد ریال و فملی با حدود ۳.۱ هزار میلیارد ریال بیشترین وزن را در پرتفوی بورسی این شرکت دارند.

✅ پرتفوی بورسی:

⏺️ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت حدود ۲۲.۱ هزار میلیارد ریال و بهای تمام‌شده آن حدود ۲.۴ هزار میلیارد ریال است؛ بنابراین، ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت حدود ۱۹.۶ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

✅ پرتفوی غیربورسی:

⏺️ارزش روز بخش غیربورسی حدود ۲.۵ هزار میلیارد ریال و بهای تمام‌شده آن حدود ۴۲۸ میلیارد ریال است؛ در نتیجه، ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی وایرا حدود ۲.۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد.

✅ خالص ارزش دارایی‌ها (NAV):

⏺️با احتساب حقوق صاحبان سهام به مبلغ حدود ۳.۷ هزار میلیارد ریال، سود فروش سرمایه‌‎گذاری‎ها ۳۲۸ میلیارد ریالی و ارزش روز ۱ هزار میلیارد ریالی املاک و ساختمان، خالص ارزش دارایی‌های شرکت حدود ۲۶.۸ هزار میلیارد ریال محاسبه شده است.

#وایرا #NAV
#تحلیل_سهام

تحلیل بنیادی دتماد

1405/06/14 | نیکی تحلیل (سرمایه گذاری ملی)

دتماد

🟢تحلیل بنیادی نماد دتماد

#دتماد
#تحلیل_بنیادی
#شرکت_تولید_مواد_اولیه_داروپخش

🟢تحلیل بنیادی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (دتماد) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1405

پیش‌بینی سود 1405 دتماد، 10,392 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/33 است.

PDF

تحلیل بنیادی صبا

1405/05/23 | نیکی تحلیل (سرمایه گذاری ملی)

صبا

🔄 محاسبه خالص ارزش دارایی‌های #صبا

⏺ مهم‌ترین نمادهای بورسی پرتفوی:

نمادهای #تاصیکو (با ارزش بازار ۴۲.۳ همت)، #تاپیکو (با ارزش بازار ۳۰ همت)، #فملی (با ارزش بازار ۲۵.۳ همت)، #وبملت (با ارزش بازار ۱۰.۲ همت) و حق تقدم تاصیکو (#تاصیکوح با ارزش بازار ۹.۱ همت) مهم‌ترین شرکت‌های بورسی حاضر در پرتفوی سرمایه‌گذاری #صبا هستند.

⏪ پرتفوی بورسی:

⏺ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت معادل ۱۴۱.۴ همت و بهای تمام‌شده آن ۱۹.۲ همت است. بدین ترتیب، ارزش افزوده پرتفوی بورسی صبا بالغ بر ۱۲۲.۱ همت برآورد می‌شود.

⏪ پرتفوی غیربورسی:

⏺ارزش روز برآوردی پرتفوی غیربورسی شرکت معادل ۴۴.۷ همت و بهای تمام‌شده آن ۴.۳ همت است که ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی را به میزان ۴۰.۳ همت نشان می‌دهد.

⏪ خالص ارزش دارایی‌ها (NAV):

⏺با احتساب حقوق صاحبان سهام به مبلغ ۲۲.۷ همت و درآمدهای حاصل از سود سهام و فروش سرمایه‌گذاری‌ها پس از تاریخ ترازنامه (جمعاً به ارزش ۲.۱ همت)، خالص ارزش دارایی‌های (NAV) کل شرکت معادل ۱۸۷.۳ همت محاسبه شده است.

⏪ ارزش هر سهم و نسبت P/NAV:

⏺با توجه به سرمایه ۱۱.۵ همتی شرکت، NAV هر سهم صبا معادل ۱۶,۲۹۲ ریال است. با توجه به قیمت پایانی فعلی سهم که ۶,۶۸۰ ریال درج شده، سهم در حال حاضر در محدوده ۴۱ درصدی P/NAV خود در حال معامله است.

#صبا #NAV
#تحلیل_سهام
#بازار_سرمایه

تحلیل بنیادی تاپیکو

1405/05/23 | نیکی تحلیل (سرمایه گذاری ملی)

تاپیکو

🔄 محاسبه خالص ارزش دارایی‌های #تاپیکو

✅ مهم‌ترین نمادهای بورسی

⏺پرتفوی:نمادهای #فارس، #نوری، #شرانل، #خراسان، #مارون، #تاصیکو، #جم، #شخارک، #شفن و حق‌تقدم تاصیکو (#تاصیکوح) مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) هستند. در این بین، فارس با ارزش بازار حدود ۸۰.۹ همت و نوری با حدود ۵۰ همت بیشترین وزن را در پرتفوی بورسی تاپیکو دارند.

✅ پرتفوی بورسی:

⏺ارزش روز پرتفوی بورسی تاپیکو حدود ۳۰۹.۲ همت و بهای تمام‌شده آن حدود ۱۸.۲ همت است؛ بنابراین، ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت حدود ۲۹۱.۰ همت برآورد می‌شود.

✅ پرتفوی غیربورسی:

⏺ارزش روز بخش غیربورسی حدود ۴۳۳ همت و بهای تمام‌شده آن حدود ۷.۲ همت است؛ در نتیجه، ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی تاپیکو حدود ۴۲۶ همت می‌باشد.

✅ خالص ارزش دارایی‌ها (NAV)

⏺با احتساب حقوق صاحبان سهام به مبلغ حدود ۲۱.۸ همت، درآمد سود سهام بعد از تاریخ ترازنامه و درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها، خالص ارزش دارایی‌های شرکت حدود ۷۴۸.۵ همت محاسبه شده است.

✅میزان NAV هر سهم و نسبت P/NAV:

⏺در نهایت NAV هر سهم تاپیکو حدود ۷۳,۷۴۰ ریال برآورد می‌شود. با توجه به قیمت ۳۴,۱۱۰ ریالی، نسبت P/NAV سهم در حال حاضر حدود ۴۶ درصد است.

#تاپیکو #NAV
#تحلیل_سهام
#بازار_سرمایه

تحلیل بنیادی دسبحا

1405/05/23 | نیکی تحلیل (سرمایه گذاری ملی)

دسبحا

🔄 محاسبه خالص ارزش دارایی‌های #دسبحا

✅ مهم‌ترین نمادهای بورسی پرتفوی:

⏺نمادهای #دالبر، #دسبحان و #دسانکو مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت گروه دارویی سبحان (#دسبحا) را تشکیل می‌دهند. دالبر با ارزش بازار حدود ۱۰.۹ همت بزرگ‌ترین دارایی بورسی این پرتفوی است.

✅ پرتفوی بورسی:

⏺ارزش روز پرتفوی بورسی دسبحا حدود ۱۹.۸ همت و بهای تمام‌شده آن حدود ۱.۷ همت است. در نتیجه، ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت حدود ۱۸ همت محاسبه می‌شود.

✅ پرتفوی غیربورسی:

⏺ارزش روز برآوردی پرتفوی غیربورسی دسبحا حدود ۴۳۳ میلیارد تومان و بهای تمام‌شده آن حدود ۱۷۳ میلیارد تومان است که نشان‌دهنده ارزش افزوده حدود ۲۶۰ میلیارد تومان در این بخش می‌باشد.

✅ خالص ارزش دارایی‌ها (NAV):

⏺با احتساب حقوق صاحبان سهام به مبلغ حدود ۲.۲ همت، درآمد سود سهام پس از تاریخ ترازنامه و همچنین درآمد فروش سرمایه‌گذاری‌ها، خالص ارزش دارایی‌های دسبحا حدود ۲۰.۵ همت برآورد می‌شود.

✅ ارزش هر سهم و نسبت P/NAV:

⏺همچنینNAV هر سهم دسبحا حدود ۱۴,۱۲۶ ریال محاسبه شده است. با توجه به قیمت ۵،۶۵۰ ریالی، نسبت P/NAV سهم حدود ۴۰ درصد است.

تحلیل بنیادی شستا

1405/05/23 | نیکی تحلیل (سرمایه گذاری ملی)

شستا

🔄 محاسبه خالص ارزش دارایی‌های #شستا

⏺مهم‌ترین نمادهای بورسی پرتفوی:

نمادهای #تاپیکو، #سیتا، #صبا، #تاصیکو، #حکشتی و #تاصیکوح مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (#شستا) هستند. در میان آن‌ها، تاپیکو با ارزش بازار حدود ۲۴۲.۷ همت، بیشترین وزن را در پرتفوی بورسی شستا دارد.

✅پرتفوی بورسی:

⏺ارزش روز پرتفوی بورسی شستا حدود ۴۷۶.۵ همت و بهای تمام‌شده آن حدود ۱۵۹.۰ همت است. بنابراین، ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت حدود ۳۱۷.۵ همت برآورد می‌شود.

✅پرتفوی غیربورسی:

⏺ارزش روز برآوردی پرتفوی غیربورسی شستا حدود ۲۹۴.۰ همت و بهای تمام‌شده آن حدود ۲۶.۱ همت است؛ در نتیجه، ارزش افزوده این بخش حدود ۲۶۷.۹ همت محاسبه می‌شود.

✅خالص ارزش دارایی‌ها (NAV):

⏺با لحاظ حقوق صاحبان سهام به مبلغ حدود ۱۷۹.۷ همت و درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها پس از تاریخ ترازنامه، خالص ارزش دارایی‌های شستا حدود ۷۶۵.۲ همت برآورد می‌شود.

⏺ارزش هر سهم و نسبت P/NAV:

همچنین NAV هر سهم شستا حدود ۴,۶۷۷ ریال محاسبه شده است. با توجه به قیمت ۲,۷۷۸ ریالی درج‌شده در جدول، نسبت P/NAV سهم حدود ۵۹ درصد است.

تحلیل بنیادی دالبر

1405/05/20 | نیکی تحلیل (سرمایه گذاری ملی)

دالبر

🟢تحلیل بنیادی نماد البرز دارو

#دالبر
#تحلیل_بنیادی
#شرکت_البرز_دارو

🟢تحلیل بنیادی شرکت البرز دارو (دالبر) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1405 و 1406

پیش‌بینی سود 1405 دالبر، 3,590 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/31 است.

پیش‌بینی سود 1406 دالبر، 5,270 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/94 است.

PDF