همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

🔵 زغال‌سنگی های جذاب 🔵

✔️ در این پست به تحلیل ارزیابی یکی از گروه های جذاب بازار سرمایه پرداختیم که با وجود تعداد کم نمادهای فعال در آن، فرصت های سرمایه گذاری مناسبی را در دل خود گنجانده است.

✔️ در صنعت استخراج زغال سنگ 4 شرکت در بازار سرمایه فعال هستند. شرکت‌های صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود، زغال سنگ پروده طبس، زغال سنگ نگین طبس و فرآوری زغال سنگ پروده طبس حاضرین این گروه هستند.

✔️ زغال‌سنگ به دو دسته کلی تقسیم میشود:
- زغال سنگ حرارتی
- زغال سنگ کک شو
عموما قیمت زغال سنگ حرارتی کمتر از کک شو است اگرچه که هزینه های استخراج یکسانی دارند.
با وجود این که میزان ذخایر زغال سنگ حرارتی در ایران بیشتر از کک‌شو است اما استخراج زغال سنگ حرارتی چندان صرفه اقتصادی ندارد و تنها به عنوان منبع انرژی در صنایع فولاد و سیمان و یا تولید برق استفاده میشود.
در حالی که زغال‌سنگ کک‌شو عنصر مهم تولید فولاد به روش کوره بلند است.

🔴معرفی و تحلیل بنیادی لطیف🔴

✔️ ششمین عرضه‌ی اولیه سال 1400 مربوط به یکی از زیر مجموعه های سازمان تامین اجتماعی بود. شرکت محصولات کاغذی لطيف، که در حوزه تولید و فروش محصولات کاغذی فعال است.

✔️ قیمت در نظر گرفته شده به ازای هر سهم لطیف بازه‌ی 30.000 تا 32.500 ریال است که با توجه به 200 میلیون سهم این شرکت ارزش بازاری 650 میلیارد تومانی را برای آن به ارمغان می‌آورد.

✔️ در عرضه اولیه لطیف 2 میلیون و 749 هزار و 908 کد بورسی مشارکت داشتند که به هر کد بورسی حداکثر 10 سهم در سقف قیمتی تخصیص داده شد، که معادل 32.5 هزار تومان بود.

✔️ مهمترین تولید شرکت لطیف تیشو است.
تیشو چیست؟ تیشو در واقع همان دستمال کاغذی قبل از برش است. چندین کارخانه تولید کاغذهای بهداشتی در کشور فعال هستند که مهمترین آنها حریر خوزستان و لطیف هستند.

✔️ با در نظر گرفتن میانگین p/e ،8 برای تولید کنندگان صنعت سلولزی با توجه به برآورد به عمل آمده از سود خالص لطیف در سال 1400 (550 تومان) به نظر میاید، قیمت سهم میتواند تا حدود 4400 تومان رشد کند.

لیست پایین ترین P/E Forward شرکت های تولیدی (۱۴۰۰/۰۴/۰۱)



برای مشاهده لیست کامل نسبت P/E بهمراه تحلیل هر کدام از شرکت‌های تولیدی، به لینک زیر مراجعه کنید:

📌https://panel.enigma.ir/fundamental-analysis/watch

📝در سامانه تحلیلی "انیگما"،
تحلیل‌ تمامی شرکت‌ها با آخرین اطلاعات منتشر شده در کدال، به‌ روز رسانی می‌شود.

🔴 معرفی و تحلیل نوری🔴

✔️ در این پست به تحلیل و ارزیابی بزرگترین مجتمع آروماتیکی کشور، پتروشیمی نوری پرداختیم.

✔️ در میان مجتمع های آروماتیکی کشور پتروشیمی نوری، پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی اصفهان بالاترین ظرفیت تولید را دارند.

🔵 در میان تمام پتروشیمی‌های کشور نیز پتروشیمی نوری یکی از ارزنده ترین گزینه ها به لحاظ نسبت قیمت به سود خالص است.

🔵تحلیل و بررسی چندرشته‌ای های صنعتی🔵

✔️ در این پست تمامی شرکت های عضو گروه چندرشته‌ای های صنعتی را مورد بررسی قرار دادیم.

✔️ ۶ نماد وصندوق، وامید، وغدیر، ونیکی، شستا و وبانک در گروه چندرشته‌ای ها یا هلدینگ های بورسی قرار دارند.

✔️ مزیت سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ چندرشته‌ای، تحمل ریسک کمتر نسبت به سایر شرکت‌های موجود در بازار است، به این دلیل که توزیع ریسک مناسبی در پورتفوی سرمایه گذاری این شرکت ها شکل گرفته است.

رصد تقسیم سود برآوردی، EPS تحلیلی، E/P تحلیلی
شـــرکت آریـــا ساســـول، یکـــی از شـــرکتها بـــا تقســـیم ســـود حداکثـــری در بـــازار فرابـــورس تهـــران اســـت. شـــرکت در ســـال مالـــی گذشــته بــه ازای هــر ســهم 1150 تومــان، معــادل 96 درصــد ســود خــود را تقســیم کــرده اســت. بنابرایــن پیشبینــی می شــود در ســال آتــی شــرکت، حداقــل 90 %ســود را تقســیم نمایــد.

🔵 تحلیل و بررسی پتروشیمی شیراز 🔵

✔️ در این پست به تحلیل و ارزیابی یکی از برترین پتروشیمی های فعال در صنعت اوره و آمونیاک پرداختیم.

✔️ پتروشیمی شیراز یکی از پتروشیمی‌های قدیمی و با محصولات متنوع در کشور است که به تولید اوره ، آمونیاک ، متانول و ... می‌پردازد.

🔵 تحلیل و بررسی پتروشیمی زاگرس 🔵
.
.
✔️ در این پست به تحلیل و ارزیابی یکی از برترین پتروشیمی های فعال در صنعت متانول پرداختیم.
.
.
✔️ پتروشیمی زاگرس یکی از سودآور ترین پتروشیمی های موجود در کشور است که بخش عمده ای از تولیدات خود را به مقاصدی مانند چین و هند صادر میکند.

🔴 وغدیر 🔴

✔️ در این پست به تحلیل بررسی دارایی های بورسی و غیر بورسی وغدیر و همچنین محاسبه خالص ارزش دارایی های (NAV) این شرکت پرداختیم.

✔️ شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با نماد وغدیر به عنوان یکی از 5 شرکت چند رشته ای صنعتی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته، واسطه گری های مالی و ... فعالیت دارد.

✔️ با نگاهی به لیست سهامداران وغدیر درمیابیم که بخش اعظمی از سهام سرمایه گذاری غدیر در اختیار زیرمجموعه های نیرو های مسلح است.

درصد تقسیم سود برآوردی، EPS تحلیلی، E/P تحلیلی

شـرکت سـیمان خوزسـتان در مجمـع سـال مالـی 1399 ،84 درصـد سـود نقـدی تقسـیم کـرد. بنابرایـن E/P بـرآوردی براسـاس سـود سـال مالـی 1400 اسـت.