🔵تحلیل و بررسی غکورش🔵

🔵صنعت غذایی کورش از شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ است که در سال ۱۳۸۰ با نام کشت و صنعت گلبرگ بهاران با هدف توسعه کسب و کار و ورود به حوزه صنايع غذايي آغاز به کار کرد.

🔵جایگاه غکورش در صنعت غذایی
صنعت غذایی کورش از بدو تاسیس، تولید محصولات متنوعي چون انواع روغن‌هاي خوراکي، دانه زيتون، روغن زيتون، رب گوجه‌فرنگي، تن‌ماهي، کنسروجات، انواع مربا، ترشي و… با برندهای اویلا، فامیلا و کیمبال را در برنامه کار خود قرار داد. در شروع کار، تولید محصولات با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت خالی کارخانجات کشور، به صورت برون‌سپاری آغاز شد. این شرکت اولین کارخانه خود را در سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی کرد و یک سال بعد پروژه احداث کارخانه صنعت غذایی کورش در شهرک صنعتی اشتهارد آغاز شد.

🔵در حال حاضر تولیدات شرکت در دو کارخانه اشتهارد و تاکستان صورت می‌پذیرد. همچنین با هدف تکمیل زنجیره تامین و اهداف کیفی و اقتصادی دیگر، مخازن ذخیره روغن شرکت صنعت غذایی کورش به ظرفیت ۳۶۰۰۰ تن در بندر امام خمینی(ره) در سال ۹۵ افتتاح شد.

🔴تحلیل بنیادی کلر «شرکت کلر پارس»🔴

⬅️شرکت کلر پارس به‌منظور تولید کلر، سود و مشتقات مربوطه در سال ۱۳۶۶ تأسیس شد. این شرکت در سال ۱۳۹۸ در فرابورس ایران با نماد «کلر» مورد پذیرش قرار گرفته است.
❇️از فعالیت‌های شرکت می‌توان به خدمات تولیدی کپسول‌های کلر مایع و هیدروژن، تست و شارژ آن و انجام خدمات آزمایشگاهی اشاره نمود.

🔶شرکت کلر پارس به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان صنعتی کلر آلکالی (کلر، سود، مشتقات کلر و آب اکسیژنه) سهم بزرگی از محصول کلر داخلی را در اختیار دارد. رقبای عمده شرکت در داخل کشور شرکت‌های کیمیا کلر کبودان ارومیه، کلر سمنان، نیرو کلر اصفهان، صدرا الکترو مهبد قم و پارس کیمیا کلر شوشتر است. خریداران در داخل کشور از طریق ارتباط مستقیم با شرکت اقدام به خرید محصولات می‌کنند. در بازارهای صادراتی شرکت‌هایی نظیر کروما و پاشا از ترکیه، شرکت‌های هندی و شرکت‌های چینی در زمینه پارافین کلره، پرکلرین و آب اکسیژنه، رقبای خارجی شرکت محسوب می‌شوند.

📝بازار هدف صادرات شرکت در سال‌های اخیر کشورهای عراق، ترکیه، گرجستان، آذربایجان و سوریه و پاکستان و حوزه CIS و… است.

🔵 معرفی و تحلیل بنیادی فسبزوار🔵

🔵شرکت پارس فولاد سبزوار به‌منظور مدیریت و توسعه کارخانه‌های آهن اسفنجی، فولادسازی و ماشین ریخته‌گری با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در فاز اول در خرداد ماه ۱۳۹۴ تاسیس و در اردیبهشت ۱۳۹۷ راه‌اندازی شد.

🔵جایگاه فسبزوار در صنعت
شرکت پارس فولاد سبزوار در منطقه جوین در شمال سبزوار واقع شده است. این منطقه دارای ظرفیت ویژه نیروی انسانی و موقعیت مناسب اقتصادی است. نزدیک بودن شرکت به منطقه ویژه اقتصادی سنگان که تامین‌کننده اصلی مواد اولیه آهن اسفنجی است، مهم‌ترین مزیت‌ اقتصادی این شرکت است.

🔵در همین راستا شرکت پارس فولاد سبزوار با تولید ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در حال بهره‌برداری بوده و پروژه ساخت محصولات فولادی بلوم و بیلت به ظرفیت سالانه ۸۰۰ هزار تن را در فازبعدی در برنامه دارد.

🔵در تحلیل فوق قیمت بیلت ۶۲۳ دلار بر تن، نرخ آهن اسفنجی به بیلت ۶۷ درصد و نرخ گندله به بیلت ۲۸٫۵ درصد درنظر گرفته شده است. همچنین مقدار فروش آهن اسفنجی این شرکت تا پایان سال مالی ۷۵۰ هزار تن پیش‌بینی شده است. میانگین قیمت دلار در ۹ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۵۰۰۰ تومان محاسبه شده است.

@enigma_investing

🔵 معرفی و تحلیل بنیادی فسبزوار🔵

🔵شرکت پارس فولاد سبزوار به‌منظور مدیریت و توسعه کارخانه‌های آهن اسفنجی، فولادسازی و ماشین ریخته‌گری با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در فاز اول در خرداد ماه ۱۳۹۴ تاسیس و در اردیبهشت ۱۳۹۷ راه‌اندازی شد.

🔵جایگاه فسبزوار در صنعت
شرکت پارس فولاد سبزوار در منطقه جوین در شمال سبزوار واقع شده است. این منطقه دارای ظرفیت ویژه نیروی انسانی و موقعیت مناسب اقتصادی است. نزدیک بودن شرکت به منطقه ویژه اقتصادی سنگان که تامین‌کننده اصلی مواد اولیه آهن اسفنجی است، مهم‌ترین مزیت‌ اقتصادی این شرکت است.

🔵در همین راستا شرکت پارس فولاد سبزوار با تولید ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در حال بهره‌برداری بوده و پروژه ساخت محصولات فولادی بلوم و بیلت به ظرفیت سالانه ۸۰۰ هزار تن را در فازبعدی در برنامه دارد.

🔵در تحلیل فوق قیمت بیلت ۶۲۳ دلار بر تن، نرخ آهن اسفنجی به بیلت ۶۷ درصد و نرخ گندله به بیلت ۲۸٫۵ درصد درنظر گرفته شده است. همچنین مقدار فروش آهن اسفنجی این شرکت تا پایان سال مالی ۷۵۰ هزار تن پیش‌بینی شده است. میانگین قیمت دلار در ۹ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۵۰۰۰ تومان محاسبه شده است.

🔵معرفی و تحلیل پتروشیمی پارس🔵

🔵شرکت پتروشیمی پارس به منظور استفاده بهینه از حجم گاز حاصل از میدان گازی پارس جنوبی در بهمن ماه ۱۳۷۷ تأسیس گردید. در حال حاضر شرکت پتروشیمی پارس جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و واحد نهایی گروه شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.

🔵شرکت در ذخیره واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی، فرآورده های فرعی و مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی فعالیت دارد.

🔵شرکت پلیمر آریاساسول نیز از شرکت‌های فرعی پتروشیمی پارس است که اتیلن مصرفی شرکت را تامین می‌کند.

🔵جایگاه شرکت پارس در صنعت پتروشیمی
طبق رتبه‌بندی IMI-100، شرکت پتروشیمی پارس، از نظر شاخصهای فروش، سودآوری، صادرات و خلق ارزش افزوده، مقام اول را در کشور دارد. همچنین بر اساس رتبه بندی ICIS، این شرکت در خاورمیانه در مقام دوم و در بین کشورهای جهان در مقام چهلم قرارگرفته است.

🔵معرفی و تحلیل NAV صبا🔵

🔵شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در سال ۱۳۷۳ با سرمایه ۱۰۰ میلیون ریال به‌صورت سهامی خاص به ثبت رسید و در سال ۱۳۸۳ به سهامی عام تغییر یافت. ۱۰ سال بعد و در سال ۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار این شرکت را به‌عنوان یک نهاد مالی پذیرفت.

🔵۱۲ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین در ۲۰ ام فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در بازار اول فرابورس عرضه‌شده است. این عرضه اولیه با مشارکت حدود یک‌میلیون و ۹۵۰ هزار نفر بزرگ‌ترین عرضه اولیه بورس در زمان خود لقب گرفت.
🔵اما اگر بخواهیم NAV صبا را براساس قیمت روز سهم‌های پرتفوی بورسی و ارزش پرتفوی غیربورسی برمبنای آخرین گزارش‌های منتشر شده از شرکت‌های زیرمجموعه محاسبه کنیم به اعداد و ارقام زیر خواهیم رسید.

تحلیل بنیادی پتروشیمی خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان یکی از تولید کنندگان بزرگ اوره و امونیاک در کشور با ظرفیت تولید سالانه 560 هزار تن اوره میباشد همچنین این شرکت بیش از ۸۰ درصد از کریستال ملامین تولیدی در کشور را تولید میکند بدین ترتیب این شرکت علاوه بر تولید اوره امونیاک به تولید محصول کریستال ملامین نیز میپردازد.

🔵 معرفی و تحلیل NAV تاپیکو 🔵

🔵 شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در ابتدا با نام شرکت پالایش روغن آبادان شروع به کار کرد و پس از تغییر نام‌های متعدد در سال ۱۳۹۰ با ادغام شرکت‌های وابسته به نام فعلی ثبت گردید.

🔵 در سال ۱۳۹۲ نیز به عنوان چهارصد و هفتاد و پنجمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران با نماد تاپیکو پذیرفته شد.
این شرکت از زیرمجموعه‌های شستا می‌باشد.


🔵 همانطور که مشاهده کردید نسبت P/NAV تاپیکو در حال حاضر حدود ۶۰ درصد است. در صورتی که تحلیلی مبنی بر انتظار رشد شرکت‌های زیرمجموعه وجود داشته باشد، طبیعتا با تعدیل این نسبت و نفوذ به زیر ۵۰% می‌تواند جهت سرمایه‌گذاری مناسب‌تر باشد.

گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پارسیان
(پارسان)

🔴 ارزنده‌ترین پتروشیمی‌ها به لحاظ نسبت قیمت به سود خالص هر سهم (P/E) 🔴

🔵لازم به ذکر است در تحلیل‌های صورت گرفته، میانگین نرخ دلار در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ برابر ۲۵ هزار تومان و برای شرکت‌هایی مانند شپدیس و شیران هم تحلیل ارائه شده برای دوره مالی ۱۴۰۱ می‌باشد که برای کل سال مالی‌شان نرخ دلار ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

🔵همانطور که ملاحظه می‌شود نماد شغدیر با وجود رشد قیمتی در ماه‌های اخیر کماکان از پایین‌ترین نسبت P/E تحلیلی به همراه نماد خراسان برخوردار است.

🔵نکته جالب حضور اوره‌سازان کشور یعنی خراسان، شپدیس و شیراز در این میان است که می‌توانند با رشد نرخ دلار به دلیل صادراتی بودن محصولاتشان مانند متانولی‎ها از شرایط خوبی برخوردار شوند.

🔵 معرفی و تحلیل نماد پرداخت 🔵

🔵شرکت به پرداخت ملت در سال 1384 با هدف ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به مشتریان و ایجاد سهولت در عملیات پرداخت پولی و بانکی تاسیس گردید.

🔴 فعالیت اصلی شرکت ارائه و پشتیبانی خدمات کلیه خدمات پرداخت PSP در حوزه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و شبکه، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی و سایر اموری که با این موضوع مرتبط باشد، است.

🔵در حال حاضر 12 شرکت در حوزه PSP در کشور مشغول به فعالیت هستند که خدمات متنوعی را به مشتریان ارائه می‌دهند. تنوع و سبد متنوع محصولات ارائه شده در به پرداخت سبب گردید تا جایگاه اول را در میان این شرکت‌ها به خود اختصاص دهد.

🔴 بررسی عملکرد شرکت در فصل نخست سال 1400 :
شرکت در سه ماهه نخست سال 1400 نیز توانسته رشد حدود 20 درصدی در درآمدهای عملیاتی داشته باشد که این امر در کنار کاهش بهای تمام شده، باعث رشد سود ناخالص و خالص شرکت به مقدار 44 و 51 درصدی شده است.