🔵معرفی و تحلیل خودکفا🔵

🔵 شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) با نماد بورسی خودکفا ، یک هلدینگ سرمایه گذاری می‌باشد که فعالیت های این مجموعه در حال حاضر سرمایه گذاری در زمینه های صنایع غذایی، ساختمانی، بازرگانی ، دارویی، پخش و توزیع متمرکز می باشد.
گفتنی است که غالب دارایی‌های خودکفا در صنعت غذایی متمرکز شده است.

🔵 خودکفا در ماه‌های اخیر یکی از پربحث ترین نمادهای بازار سرمایه بوده است که با وجود داشتن نسبت P/NAV مناسب افت محسوسی را تجربه کرده است. علت این افت را در ماه‌های گذشته میتوان در کاهش ارزش زیرمجموعه‌های بورسی خودکفا یافت.

🔵 خودکفا هم‌اکنون حدود 1450 تومان در تابلو معاملات بورس قیمت دارد و نسبت به سقف قیمتی خود نزدیک به 62% افت را تجربه کرده است.

تحلیل بنیادي پلی پروپیلن جم

🔵معرفی و تحلیل کچاد🔵

🔴شرکت معدنی و صنعتی چادرملو یکی از شرکت‌های فعال معدنی و صنعتی در کشور است. این شرکت با راه‌اندازی سه خط تولید کارخانه فرآوری به بهره‌برداری رسید. سپس در راستای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش افزوده تولید، کارخانه گندله‌سازی اردکان، خط چهارم و پنجم کارخانه فرآوری، واحد گازی نیروگاه، واحد بخار نیروگاه و کارخانه فولاد و آهن اسفنجی را به بهره‌برداری رساند.

🔴شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در زمینه عملیات استخراج، تولید کنسانتره، سنگ‌آهن دانه‌بندی، گندله، آهن اسفنجی، فولاد و انرژی (برق) فعالیت می‌کند. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اولین شرکتی است که در کشور، زنجیره کامل تولید فولاد را درون خود ایجاد کرده است.

🔴جایگاه شرکت در صنعت
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو دارای خطوط تولید با ظرفیت عملی تولید 9,500,000 تن کنسانتره آهن خشک، 300,000 تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، 3,700,000 تن گندله، 1,550,000 تن آهن اسفنجی و 1,000,000 تن فولاد است. این شرکت بین شرکت‌های فعال در معدن و صنایع معدنی در سال 1399 با فروش حدود 26 هزار میلیارد تومان در رده دوم قرار دارد.

🔵تحلیل و بررسی شسپا🔵

🔴 پالایشگاه نفت سپاهان در سال 1371 به عنوان یکی از واحدهای پالایشگاه اصفهان آغاز به فعالیت نمود.

🔴 فعالیت اصلی شرکت، تولید انواع روغن‌ موتور خودروهای مختلف و ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، محصولات جانبی و مشتقه حاصل از روغن‌ها مانند گریس، حشره‌کش، انواع افزودنی‌ها، ضد یخ و … برای فروش داخلی و صادراتی است.


🔴نکات تحلیلی مهم در مورد شسپا :

✔️ظرفیت اسمی شرکت نفت سپاهان تولید سالانه 459.000 تن انواع روانکار و 323.000 تن محصولات جانبی است.

✔️عمده لوبکات مصرفی شرکت توسط پالایشگاه نفت اصفهان تامین می شود و نرخ آن برابر با میانگین آخرین نرخ لوبکات مرغوب سبک و سنگین اعلامی دفتر ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده است.

✔️مطابق اطلاعیه سازمان از حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزایش نرخ 41 درصدی انواع روغن های موتور دیزلی و بنزینی درنظر گرفته شده است.

🔴مهمترین نکته در خصوص بهای تمام‌شده محصولات شرکت وزن بالای مواد اولیه در این بخش است که چیزی در حدود 90 درصد از بهای تمام شده محصولات را به خود اختصاص میدهد.

جدول تحلیل حساسیت EPS سال 1401
نـرخ هـای سـایر محصـولات و مـواد اولیـه (نفـت سـفید و بنـزن) متناسـب بـا تغییـرات آ لکیـل بنـزن خطـی در تحلیـل حساسـیت تغییـر داده شـده اسـت.

🔵 ارزنده‌ترین شرکتهای تولیدی بورس 🔵

✔️ در این پست پایین‌ترین پی ای فوروارد ها در بین شرکت های تولیدی بازار سرمایه بررسی و ارائه شده‌اند.

🔴 شما می‌توانید با عضویت در کانال تلگرام انیگما علاوه بر دریافت بهترین اطلاعات تحلیلی در قرعه‌کشی‌های هفتگی انیگما نیز شرکت کنید.

🎁 سه جایزه نقدی ۱ میلیون تومانی برای هر نفر

🎁 پنج جایزه دسترسی کامل به هریک از محصولات درخواستی به مدت سه ماه

🔵معرفی و تحلیل گروه سنگ آهنی🔵

🔴 سنگ آهن‌‌هایی که در بازار یافت می ‌شوند، به شکل‌های فیزیکی متفاوت از جمله دانه بندی شده، کنسانتره و گندله دیده می ‌شوند. از این سنگ‌ها برای ساخت سازه‌های فلزی مختلف از جنس چدن و فولاد استفاده می شوند.

🔴 مصرف عمده آن در تولید فولاد است. آهن نیز به صورت عمده در ساخت پل ‌ها، راه آهن، ماشین آلات، تجهیزات ساختمان سازی، لوازم خانگی و انواع تجهیزات مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

🔴 بر اساس آمارها، حدود ۹۸ درصد از سنگ آهنی که در کل جهان استخراج می‌شود، برای تولید فولاد و ساخت سازه ‌های فولادی به کار گرفته می شود.

🔴 کشور چین بزرگترین واردکننده و مصرف کننده‌ سنگ آهن در جهان است و استرالیا و برزیل نیز بزرگترین تولیدکنندگان آن در کل دنیا به شمار می‌ روند.

🔴 دراین پست به تحلیل و بررسی EPS و نسبت P/E سهم‌های این گروه با تحلیل حساسیت سهم‌ها نسبت به نرخ دلار پرداخته‌ایم.

🔴 لازم به ذکر است در تمامی محاسبات علاوه بر سود عملیاتی شرکت‌ها، سود سرمایه‌گذاری‌های آنها نیز با نرخ دلارهای اعلام شده در هر جدول محاسبه شده است.

🔵 معرفی و تحلیل وخارزم 🔵

🔵 شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی درسال 1376 با سرمایه 100 میلیارد ريال به صورت سهامی خاص به ثبت رسید و در سال 1384 با هدف توسعه فعالیت‌ها، گسترش مشارکت در انواع طرح‌های سرمایه‌گذاری و ورود به عرصه صنعت سرمایه‌گذاری کشور، به سهامی عام تغییر یافت.

🔵 سهام شرکت در سال 1389 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در اسفند ماه همان سال در بازار اول فرابورس ایران پذیرفته شد و هم‌اکنون با نماد معاملاتی «وخارزم» در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در حال معامله است.

🔵 در این پست به بررسی خالص ارزش دارایی‌های موجود در پورتفوی بورسی و غیر بورسی این شرکت پرداختیم.

🔵معرفی و تحلیل شفن🔵

🔵شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) در سال1377 تأسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی با موضوع فعالیت ساخت ، راه اندازی و استخراج واحدهای متانول ، اسید استیک ، مونوکسید کربن، به منظورصادرات و تامین نیاز بازارهای داخلی و خارجی به ثبت رسیده است.

🔵این شرکت در جنوب غربی ایران واقع شده و حوزه‌ی فعالیت اصلی آن در زمینه‌ی تولید متانول و استیک اسید است.

🔵بررسی عمکرد ریالی 4 ماهه:
جمع فروش 4 ماهه‌ی ابتدای سال پتروشیمی فن آوران در حدود 2.480 میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره‌ی مشابه قبلی 256 درصد رشد کرده و دلیل اصلی رشد آن، افزایش نرخ فروش محصولات میباشد.

نکته‌ای مهم در مورد تحلیل شفن :

🔵شرکت پتروشیمی مرجان از شرکت‌های وابسته به پتروشیمی فن‌آوران(40 درصد از مالکیت مرجان در اختیار شفن است) از امسال با ظرفیت اسمی 1.650.000 تن در مدار تولید قرار می‌گیرد که میتواند سود قابل توجهی را نصیب شفن کند.

گزارش تحلیلی شرکت پتر وشیمی زاگرس
(زاگرس)