پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,256 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,810 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:توکا ريل - توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا - فرآورده هاي نسوز اذر و حمل و نقل توکا.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 5,678 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 5,332 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وتوکا 20,839 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 53 درصد می باشد.

#تحلیل_بنیادی
#قمرو

🔍شرکت قند مرودشت با تولید ۱۸ هزار تن شکر در سال ۱۴۰۰ سهم ۱٪ از تولید این محصول را در داخل کشور داراست. سرمایه این شرکت در حال حاضر ۴۰۰ میلیارد ریال می‌باشد، همچنین در سال ۱۴۰۱ هیئت مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریالی از محل سود انباشته را به تصویب رساند. میانگین جذب چغندر این شرکت طی سال مالی جاری ۱۰۹ هزار تن چغندر کشت بهاره بوده‌است.
🔸با تولید ۱۷۹۷ تن شکر در اردیبهشت ۱۴۰۱ می‌توان جذب چغندر پاییزه را برای این شرکت در سال‌های آتی متصور بود. راندمان تجاری چغندر تحویلی این شرکت در آخرین گزارش حسابرسی شده ۱۴.۷٪ است.
🔸با توجه به موجودی قابل توجه ۶۳۰۰ تنی شکر تولیدی با بهای تمام شده ۵۵ میلیون ریال در گزارش ۹ ماهه شرکت پیش‌بینی شده‌است ۵۰٪ موجودی در سال مالی جاری و مابقی در سال مالی ۱۴۰۲ به فروش برسد که می‌تواند حاشیه سود شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

🔵 واحیا؛ سهم پر پتانسیل 🔵

🔴 در این پست به ارزیابی شرکت صنايع و معادن احياء سپاهان با نماد واحیا که در تابلو معاملاتی زرد بازار پایه در حال معامله است، پرداختیم.

🔵 در این ارزیابی علاوه بر معرفی مهم‌ترین دارایی‌های بورسی و خارج از بورس این شرکت، سود خالص آن‌ها را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم.

🔴 نکته مهم در ارزیابی سود شرکت
✅ بخش زیادی از سهام‌های واحیا با ماهیت سهام خزانه در اختیار شرکت است و سود تعلق گرفته به آن بخش از سهام، مجدد به شرکت باز میگردد. از این بابت سود خالص تلفیقی واحیا تنها با احتساب حدود ۴۵% سهام شرکت محاسبه می‌شود.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 6704 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 64215 می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:داروسازي اسوه - داروسازي دانا - داروسازي جابر ابن حيان و صنعتي کيميدارو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 26 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 159 می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #شفا 26835 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 62 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 46956 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 41998 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان - هلدينگ توسعه معادن و فلزات و مس شهيد باهنر.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 12794 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 12459 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #تاصیکو 19188 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 55 درصد می باشد.

برآورد سود نماد «کایزد»

☆ نکات کلیدی

• راه‌اندازی خط تولید 6 هزارتنی بلوک نسوز شرکت.

• نرخ فروش شرکت تابع قدرت چانه‌زنی می‌باشد. نرخ فروش برای ادامه سال برابر میانگین 2 ماه فروردین و اردیبهشت قرار داده شده است.

• با توجه به عدم برگزاری مجمع سال 1400 شرکت، در ارزش‌گذاری سود 1400 نیز لحاظ شده است.

☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• با توجه به تعادل نسبی بازار آجرهای نسوز، شرکت برای فروش محصولات خط تولید جدید خود ممکن است با مشکلاتی روبرو شود.


◾️پی بر ای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سهم برابر 10.8 و 5.7 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم شرکت برابر 16,440 ریال می‌باشد..

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

تحلیل بنیادی شرکت فولاد سپید فراب کویر