آرشیو تحلیل بنیادی
همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
آرشیو تحلیلها
تحلیلها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده میشوند
تحلیل بنیادی
1401/09/13
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
تحلیل بنیادی کیمیا
1401/09/13
|
کارگزاری آتی ساز بازار
تحلیل بنیادی:
شرکت صنعتی معدنی کیمیای زنجان گستران از تولید کنندگان کنسانتره روی ، کنسانتره سرب و شمش روی می باشد.
بازار محصولات این شرکت در فرایند تولید و فروش از رقابت و حساسیت بالایی برخوردار است و قیمت گذاری محصولات شرکت از قیمت جهانی فلز روی و سرب تبعیت می کند که مبنای محاسبه قیمت فروش محصولات بازار بورس فلزات لندن LME می باشد.
مقدار فروش شرکت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ افزایش یافته و بهای تمام شده محصولات در دوره مشابه رشد داشته است.
مقدار سود هر سهم شرکت نیز در این بازه افزایش یافته است و پیش بینی میشود برای سال ۱۴۰۱ نیز این رشد ادامه داشته باشد.
شرکت صنعتی معدنی کیمیای زنجان گستران از تولید کنندگان کنسانتره روی ، کنسانتره سرب و شمش روی می باشد.
بازار محصولات این شرکت در فرایند تولید و فروش از رقابت و حساسیت بالایی برخوردار است و قیمت گذاری محصولات شرکت از قیمت جهانی فلز روی و سرب تبعیت می کند که مبنای محاسبه قیمت فروش محصولات بازار بورس فلزات لندن LME می باشد.
مقدار فروش شرکت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ افزایش یافته و بهای تمام شده محصولات در دوره مشابه رشد داشته است.
مقدار سود هر سهم شرکت نیز در این بازه افزایش یافته است و پیش بینی میشود برای سال ۱۴۰۱ نیز این رشد ادامه داشته باشد.
تحلیل بنیادی گوهران
1401/09/13
|
پارسیس تحلیل
پرتفوی بورسی:
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,695 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,763 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مديريت سرمايه گذاري اميد - سنگ آهن گل گهر - پتروشيمي مبين و مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 96 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 8 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #گوهران 4,637 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 88 درصد می باشد.
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,695 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,763 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مديريت سرمايه گذاري اميد - سنگ آهن گل گهر - پتروشيمي مبين و مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 96 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 8 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #گوهران 4,637 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 88 درصد می باشد.
تحلیل بنیادی پکویر
1401/09/13
|
کارگزاری صبا تامین
▪️ شرکت کویر تایر، بزرگترین واحد صنعتی استان خراسان جنوبی است که در حال حاضر به لحاظ حلقهای، بیش از ۱۸.۸ درصد تایرهای سواری کشور و بیش از ۱۶.۴ درصد کل تایر خودروی کشور را داراست.
▪️ سرمایه شرکت ۴۳۶ میلیارد تومان و سهامدار عمده آن شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید است.
▪️ ظرفیت اسمی تولید تایر شرکت ۳۰,۷۰۰ تن است که با اجرای طرح توسعه ی ۱۴,۰۰۰ تنی، مقدار ظرفیت اسمی به ۴۴,۷۰۰ تن خواهد رسید. درصد پیشرفت فیزیکی طرح مذکور تا پایان شهریور ۱۴۰۱، ۹۷ درصد بوده و پیشبینی می شود این طرح تا پایان بهمن ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.
▪️ از جمله مهم ترین ریسکهای شرکت قیمت گذاری دستوری محصولات تولیدی آن بوده که مشمول مقررات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
▪️ با توجه به گزارش آبان ماه شرکت کویر تایر، نرخ فروش تایر این شرکت نسبت به ابتدای سال مالی ۱۴۰۰ با افزایش ۳۶ درصدی رو به رو شده است و برای سال مالی آینده نیز افزایش ۱۰ درصدی نرخ، نسبت به آخرین نرخ فروش در نظر گرفته شده است.
▪️ مواد اولیه مصرفی شرکت برای تولید تایر (از نظر مقداری) شامل ۲۹ درصد کائوچوی مصنوعی، ۲۵ درصد دوده، ۱۷ درصد کائوچوی طبیعی، ۱۵ درصد نخ و سیم و ۱۳ درصد مواد شیمیایی و روغن است.
▪️ کائوچوی طبیعی مصرفی شرکت عمدتا وارداتی و نرخ جهانی آن اخیرا کاهشی بوده است. کائوچوی مصنوعی شرکت نیز عمدتا از پتروشیمی تخت جمشید خریداری میشود. شرکتهای کربن ایران، دوده صنعتی پارس و کربن سیمرغ نیز از تامین کنندگان دودهی کویر تایر هستند.
▪️ همچنین به طور محافظهکارانه پیش بینیشده است که ۵۰ درصد از طرح افزایش تولید در سال آینده به بهرهبرداری برسد.
▪️ سرمایه شرکت ۴۳۶ میلیارد تومان و سهامدار عمده آن شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید است.
▪️ ظرفیت اسمی تولید تایر شرکت ۳۰,۷۰۰ تن است که با اجرای طرح توسعه ی ۱۴,۰۰۰ تنی، مقدار ظرفیت اسمی به ۴۴,۷۰۰ تن خواهد رسید. درصد پیشرفت فیزیکی طرح مذکور تا پایان شهریور ۱۴۰۱، ۹۷ درصد بوده و پیشبینی می شود این طرح تا پایان بهمن ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.
▪️ از جمله مهم ترین ریسکهای شرکت قیمت گذاری دستوری محصولات تولیدی آن بوده که مشمول مقررات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
▪️ با توجه به گزارش آبان ماه شرکت کویر تایر، نرخ فروش تایر این شرکت نسبت به ابتدای سال مالی ۱۴۰۰ با افزایش ۳۶ درصدی رو به رو شده است و برای سال مالی آینده نیز افزایش ۱۰ درصدی نرخ، نسبت به آخرین نرخ فروش در نظر گرفته شده است.
▪️ مواد اولیه مصرفی شرکت برای تولید تایر (از نظر مقداری) شامل ۲۹ درصد کائوچوی مصنوعی، ۲۵ درصد دوده، ۱۷ درصد کائوچوی طبیعی، ۱۵ درصد نخ و سیم و ۱۳ درصد مواد شیمیایی و روغن است.
▪️ کائوچوی طبیعی مصرفی شرکت عمدتا وارداتی و نرخ جهانی آن اخیرا کاهشی بوده است. کائوچوی مصنوعی شرکت نیز عمدتا از پتروشیمی تخت جمشید خریداری میشود. شرکتهای کربن ایران، دوده صنعتی پارس و کربن سیمرغ نیز از تامین کنندگان دودهی کویر تایر هستند.
▪️ همچنین به طور محافظهکارانه پیش بینیشده است که ۵۰ درصد از طرح افزایش تولید در سال آینده به بهرهبرداری برسد.
تحلیل بنیادی وامید
1401/09/12
|
پارسیس تحلیل
پرتفوی بورسی:
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 158,811 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 144,891 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - سنگ آهن گهر زمين و مديريت انرژي اميد تابان هور.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 14,277 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 10,995 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #وامید 19,083 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 67 درصد می باشد.
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 158,811 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 144,891 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - سنگ آهن گهر زمين و مديريت انرژي اميد تابان هور.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 14,277 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 10,995 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #وامید 19,083 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 67 درصد می باشد.
تحلیل بنیادی بوعلی، شصفها، نوری
1401/09/12
|
انیگما
🔵تحلیل و بررسی گروه آروماتیک🔵
🔴 در این پست به تحلیل ۳ سهم نوری، بوعلی و شصفها پرداختیم. در این بررسی پارامترهایی نظیر ارزش بازار، P/E ttm و فوروارد مورد ارزیابی قرار گرفت.
🔵 بخشی قابل توجهی از خوراک آروماتیکیها(خصوصاً نوری) را میعانات گازی و نفتا تشکیل میدهد که در چند ماه گذشته افت محسوسی را تجربه کرده است. این در حالی است که افت قیمت محصولات این پتروشیمیها به این حد نبوده است.
🔵 نکات مهم تحلیل صنعت آروماتیک :
✅ واحد زایلین پتروشیمی بوعلی که در سال ۹۵ دچار آتشسوزی شده بود، بازسازی شده است و احتمال از سال آتی وارد مدار خواهد شد. بازگشت این واحد در سال آتی چیزی در حدود ۸۰ هزار تن بنزن، ۳۳۰ هزار تن پارازایلین و ۳۰ هزار تن ارتوزایلین به ظرفیت مجموعه اضافه میکند. که در این تحلیل، این ظرفیتها در نظر گرفته نشده است.
🔴 در این پست به تحلیل ۳ سهم نوری، بوعلی و شصفها پرداختیم. در این بررسی پارامترهایی نظیر ارزش بازار، P/E ttm و فوروارد مورد ارزیابی قرار گرفت.
🔵 بخشی قابل توجهی از خوراک آروماتیکیها(خصوصاً نوری) را میعانات گازی و نفتا تشکیل میدهد که در چند ماه گذشته افت محسوسی را تجربه کرده است. این در حالی است که افت قیمت محصولات این پتروشیمیها به این حد نبوده است.
🔵 نکات مهم تحلیل صنعت آروماتیک :
✅ واحد زایلین پتروشیمی بوعلی که در سال ۹۵ دچار آتشسوزی شده بود، بازسازی شده است و احتمال از سال آتی وارد مدار خواهد شد. بازگشت این واحد در سال آتی چیزی در حدود ۸۰ هزار تن بنزن، ۳۳۰ هزار تن پارازایلین و ۳۰ هزار تن ارتوزایلین به ظرفیت مجموعه اضافه میکند. که در این تحلیل، این ظرفیتها در نظر گرفته نشده است.
تحلیل بنیادی فملی
1401/09/11
|
ایساتیس پویا
🔶گزارش هفتگی منتهی به ۹ آذر
در این گزارش به بررسی مطالب زیر خواهیم پرداخت:
🔸بررسی وقایع و اخبار مهم این هفته
🔸روند شاخص کل و هموزن و بازده هفتگی
🔸ارزش بازار نمادها و صنایع
🔸بررسی p/e ttm بازار و صنایع
🔸مقایسه بازدهی نمادها و صنایع
🔸ارزش معاملات نمادها و صنایع
🔸بازدهی صندوق ها
🔸ارزش معاملات بازار آپشن
🔸بررسی قراردادهای اختیار معامله
🔸قیمت و روند بازارهای جهانی
🔸قیمت و بازدهی بازارهای موازی
🔸تحلیل جامع نماد فملی
در این گزارش به بررسی مطالب زیر خواهیم پرداخت:
🔸بررسی وقایع و اخبار مهم این هفته
🔸روند شاخص کل و هموزن و بازده هفتگی
🔸ارزش بازار نمادها و صنایع
🔸بررسی p/e ttm بازار و صنایع
🔸مقایسه بازدهی نمادها و صنایع
🔸ارزش معاملات نمادها و صنایع
🔸بازدهی صندوق ها
🔸ارزش معاملات بازار آپشن
🔸بررسی قراردادهای اختیار معامله
🔸قیمت و روند بازارهای جهانی
🔸قیمت و بازدهی بازارهای موازی
🔸تحلیل جامع نماد فملی
راهنمای آرشیو
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.
مسیرهای مرتبط
