آرشیو تحلیل بنیادی
همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
آرشیو تحلیلها
تحلیلها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده میشوند
تحلیل بنیادی
1401/09/14
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
تحلیل بنیادی دلر
1401/09/14
|
کارگزاری آتی ساز بازار
📌تحلیل بنیادی دلر:
با توجه به مفروضات تحلیل سود به ازای هر سهم در سال 1401، 4430 ریال پیشبینی میشود که با توجه به قیمت روز سهم (20000 ریال) نسبت P/E سهم 4/5 برآورد میشود
شرکت در سال 1400، 2117 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است. برآورد میشود این مورد برای سال 1401 به محدوده 2577 میلیارد تومان برسد که رشد 22 درصدی را نشان میدهد. با توجه به رشد هزینه مواد اولیه مقدار سود خالص شرکت افت 14 درصدی داشته است.
بیشترین درآمد شرکت ناشی از فروش محصولات استریل بوده است همچنین بیشترین بخش سبد دارویی شرکت مربوط به گوارش و متابولیسم و همچنین دارو های مربوط به عفونت است.
از مهمترین مشکلات این گروه مجوز های لازم برای افزایش نرخ و همچنین دوره وصول مطالبات طولانی مدت است.
با توجه به مفروضات تحلیل سود به ازای هر سهم در سال 1401، 4430 ریال پیشبینی میشود که با توجه به قیمت روز سهم (20000 ریال) نسبت P/E سهم 4/5 برآورد میشود
شرکت در سال 1400، 2117 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است. برآورد میشود این مورد برای سال 1401 به محدوده 2577 میلیارد تومان برسد که رشد 22 درصدی را نشان میدهد. با توجه به رشد هزینه مواد اولیه مقدار سود خالص شرکت افت 14 درصدی داشته است.
بیشترین درآمد شرکت ناشی از فروش محصولات استریل بوده است همچنین بیشترین بخش سبد دارویی شرکت مربوط به گوارش و متابولیسم و همچنین دارو های مربوط به عفونت است.
از مهمترین مشکلات این گروه مجوز های لازم برای افزایش نرخ و همچنین دوره وصول مطالبات طولانی مدت است.
تحلیل بنیادی وپخش
1401/09/14
|
پارسیس تحلیل
پرتفوی بورسی:
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 13631 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 12611 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:توزيع داروپخش - کارخانجات دارو پخش - کارخانجات داروپخش (حق تقدم) و داروسازي ابوريحان.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 1751 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 1706 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #وپخش 42303 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 82 درصد می باشد.
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 13631 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 12611 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:توزيع داروپخش - کارخانجات دارو پخش - کارخانجات داروپخش (حق تقدم) و داروسازي ابوريحان.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 1751 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 1706 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #وپخش 42303 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 82 درصد می باشد.
تحلیل بنیادی
1401/09/13
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
تحلیل بنیادی
1401/09/13
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
تحلیل بنیادی
1401/09/13
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
تحلیل بنیادی
1401/09/13
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
تحلیل بنیادی ختوقا
1401/09/13
|
کارگزاری بارز
#ختوقا #بنیادی
📍مهمترین زیرمجموعه ختوقا از منظر سودسازی مبدل خودروی پاک است که مونولیت استفاده شده در اگزوز را تولید می کند. مبدل خودروی پاک در سال گذشته با تقسیم 74% سود، 77% از سود ختوقا را به خود اختصاص داده است. این شرکت در شش ماهه اول امسال توانسته افزایش 62% در مقدار تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته باشد.
📍در سناریوی اول فرض شده مبدل پاک موجودی انبار شش ماهه اول را در ادامه سال با نرخ هایی مشابه نیمه اول به فروش برساند. در سایر زیرمجموعه ها نیز رویه ای مشابه سال های قبل برای شش ماهه دوم درنظر گرفته شده است.
📍در سناریوی دوم ثبات حاشیه سود نیمه دوم سال در مبدل پاک و نرخ های مشابه نیمسال اول در سایر زیرمجموعه ها در نظر گرفته شده است.
📍مهمترین زیرمجموعه ختوقا از منظر سودسازی مبدل خودروی پاک است که مونولیت استفاده شده در اگزوز را تولید می کند. مبدل خودروی پاک در سال گذشته با تقسیم 74% سود، 77% از سود ختوقا را به خود اختصاص داده است. این شرکت در شش ماهه اول امسال توانسته افزایش 62% در مقدار تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته باشد.
📍در سناریوی اول فرض شده مبدل پاک موجودی انبار شش ماهه اول را در ادامه سال با نرخ هایی مشابه نیمه اول به فروش برساند. در سایر زیرمجموعه ها نیز رویه ای مشابه سال های قبل برای شش ماهه دوم درنظر گرفته شده است.
📍در سناریوی دوم ثبات حاشیه سود نیمه دوم سال در مبدل پاک و نرخ های مشابه نیمسال اول در سایر زیرمجموعه ها در نظر گرفته شده است.
تحلیل بنیادی
1401/09/13
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
راهنمای آرشیو
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.
مسیرهای مرتبط
