آرشیو تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی وسپه

1401/10/28 | کارگزاری بارز

#وسپه
#تحلیل_بنیادی

📍سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه است و با در نظر گرفتن تقسیم سود 84 درصدی ، پی بر ای سهم بعد از مجمع 4.8 می باشد.

(شرکت یک قطعه زمین 4.7 هکتاری در منطقه لواسان کوچک به بهای تمام شده 21 میلیارد تومان دارد که در محاسبه NAVسهم لحاظ نشده است).

تحلیل بنیادی بوعلی

1401/10/28 | سبدگردان سورنا

بوعلی

🔸پتروشیمی بوعلی‌سینا، یکی از مهمترین تولیدکنندگان محصولات آروماتیکی در ایران است و تکمیل زنجیره محصولات پایین‌دستی را در برنامه دارد.

🔸با راه‌اندازی خط پارازایلین در سال جاری به درآمد و سود شرکت افزوده خواهد شد اما خودکفایی چین در تولید پارازایلین و کاهش تقاضای جهانی از چالش‌های شرکت در سال‌های آتی خواهد بود.

🔸کاهش نرخ نفت و کاهش نرخ نفتا سبب کاهش سودآوری شرکت در سال جاری بوده است.

PDF

تحلیل بنیادی وکبهمن

1401/10/28 | پارسیس تحلیل

وکبهمن

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 4,152 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,992 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد کاوه جنوب کيش - بيمه پارسيان - توسعه خدمات دريايي و بندري سينا و سرمايه گذاري ساختمان ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 458 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 226 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وکبهمن 4,825 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 70 درصد می باشد.

تحلیل بنیادی شستا

1401/10/28 | پارسیس تحلیل

شستا

در پرتفوی بورسی شستا مالکیت 5 هلدینگ تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو وجود دارد و در پرتفوی غیر بورسی آن نیز 2 هلدینگ مهم وجود دارد. به همین دلیل، برای محاسبه ان ای وی این شرکت، 2 روش به کارگرفته شده است.

1. روش اول: پرتفوی بورسی بر اساس قیمت بازار هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

2. روش دوم: پرتفوی بورسی بر اساس NAV هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

در حال حاضر نسبت P/NAV سهم در روش اول در محدوده 78 درصد و در روش دوم در محدوده 50 درصد می باشد.

پ.ن: در زمان عرضه اولیه این نماد، ارزش گذاری این نماد بر اساس روش دوم صورت گرفته است.

تحلیل بنیادی مدیریت

1401/10/28 | پارسیس تحلیل

مدیریت

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1104 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 544 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان و مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 46 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #مدیریت 8171 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 50 درصد می باشد.