همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

محاسبه NAV وتوسم

#وتوسم
#توسعه_ملی

✔️محاسبه ارزش پرتفوی و NAV شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم)

🗓️ 22 اسفند 1403

✳️ برآورد سود ملی مس و مس شهید باهنر

#فملی
#فباهنر

تحلیل این هفته الگوریتم با
◀️جناب آقای امیرمحمد هنگامی▶️


🔍 بررسی شرکت سیمان شاهرود - ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳

◀️ شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۳۶۳ به صورت سهامی خاص تاسیس شد و در سال ۱۳۸۱ در بورس تهران پذیرفته شده است. این شرکت جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین است و شرکت اصلی نهایی گروه، شستا می‌باشد.

#تحلیل
#سرود

تحلیل بنیادی شرکت گروه تولیدی مهرام

🔎نگاهی کوتاه به :

🔺روند رشد نرخ محصولات شرکت
🔺حاشیه سود شرکت
🔺مقدار تولید؛ مقدار فروش و مبلغ فروش
🔺صورت سود و زیان 
🔺وضعیت تابلو سهم #غمهرا و...

#کدال #تحلیل_تک_صفحه‌ای

بررسی خالص ارزش دارایی‌های گروه مالی صبا تامین #صبا

🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی بورسی شرکت گروه مالی صبا تامین در حال حاضر 70.831 میلیارد تومان بوده که با احتساب بهای تمام شده 17,191 میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای برابر با 53,640 میلیارد تومان به دست می‌آید.

🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی غیربورسی شرکت در حال حاضر 10,265 میلیارد تومان برآورد می‌شود که با احتساب بهای تمام شده 2,102 میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای برابر با 8,163 میلیارد تومان به دست می‌آید.

🔺در حال حاضر شرکت 17,973 میلیارد تومان حقوق صاحبان سهام داشته و 255 میلیارد تومان سود سهام دریافتنی از شرکت‌های زیرمجموعه خود دارد؛ همچنین شرکت در این دوره مالی 392 میلیارد تومان سود حاصل از واگذاری دارایی‌ها شناسایی کرده است.

🔻مجموعا خالص ارزش دارایی‌های شرکت به 80,4 همت می‌رسد که با توجه به ارزش بازار 39,9 همتی در حال حاضر شرکت حدودا با 49.6% خالص ارزش دارایی فعلی در حال معامله است.

🔺با این حساب NAV هر سهم #صبا به 6,993 ریال می‌رسد در حالی که قیمت روز هر سهم 16,880 ریال است.

🔺از مهمترین دارایی‌های بورسی شرکت می‌توان به #تاصیکو ، #تاپیکو، #وبملت و #فملی اشاره کرد که مجموعا این چهار شرکت 73% سبد دارایی بورسی شرکت را تشکیل داده‌اند.

🔺مهمترین دارایی‌های غیر بورسی شرکت نیز عبارتند از مدیریت توسعه انرژی تامین، سنگ آهن مرکزی، ملی نفت‌کش و شرکت سبدگردان اندیشه صبا

#کدال

محاسبه NAV دسبحا

#دسبحا
#گروه_دارویی_سبحان

✔️محاسبه ارزش پرتفوی و NAV شرکت گروه دارویی سبحان (دسبحا)

🗓️ 21 اسفند 1403

تحلیل شرکت سیمان سپاهان (#سپاها)

🗓 #اسفند_۱۴۰۳

📊 صنعت سیمان پس از ورود این محصول به بورس کالا، تحول چشمگیری داشت که باعث افزایش شفافیت و رقابت‌پذیری در بازار شد. در سال‌های اخیر، این صنعت همواره جزو صنایع با بالاترین بازده بوده و توانسته توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را جلب کند. علاوه بر این، با کاهش مازاد عرضه در بازار، رقابت‌های فشرده‌ای در بخش تولید و فروش محصولات سیمانی، به‌ویژه در مناطق پرجمعیت و پروژه‌های ساختمانی کلان کشور، شکل گرفته است.

🗓 شرکت سیمان سپاهان در سال ۱۳۴۸ در چهل و پنج کیلومتری جنوب غربی اصفهان و با هدف تولید سیمان خاکستری تاسیس شد و در سال ۱۳۵۸ به بهره‌برداری رسید.

📊 بر اساس مفروضات موجود، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های مالی ۱۴۰۴/۰۶ و ۱۴۰۵/۰۶، این شرکت به ترتیب ۱,۹۷۰ ریال و ۲,۸۴۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق کند.

⬅️برآورد سود #غدیس_۴۰۴

⬅️مفروضات

➖تولید آبمیوه ۱۲۵هزار لیتر
➖تولید کنستانتره و رب ۱۲هزار تن
➖رشد نرخ آبمیوه نسبت به بهمن ۱۰٪
➖نرخ رشد مواد اولیه ۳۳٪
➖تقسیم سود ۸۰٪

PE F 3.77

تحلیل بنیادی نماد #سهگمت

📊 خلاصه تحلیل بنیادی شرکت سیمان هگمتانه

💡 وضعیت تابلو و سودآوری نماد
💡 مفروضات
💡 سود و زیان برآوردی
💡 نمودار تکنیکال
💡 حاشیه سود
💡 نکات تحلیل


#تحلیل_بنیادی

تحلیل شرکت سیمان کردستان (#سکرد)

🗓 #اسفند_۱۴۰۳

📊 صنعت سیمان پس از عرضه سیمان در بورس کالا دچار تحولات شگرفی شد و در سالیان اخیر همواره جزو صنایع با بالاترین بازده بوده است. همچنین در سالیان اخیر با کاهش مازاد عرضه موجود در صنعت، شاهد رقابت‌های قابل توجه بر روی محصولات سیمانی خصوصا در مناطق پرجمعیت کشور بوده‌ایم.

🗓 شرکت سیمان کردستان، بزرگ‌ترین واحد صنعتی استان کردستان، در سال ۱۳۷۵ راه‌اندازی شد. این شرکت در شهرستان بیجار، کیلومتر ۵ جاده تکاب واقع شده است.

📊 بر اساس مفروضات ذکر شده، پیش‌بینی می‌شود برای سال مالی ۱۴۰۴/۰۶ و ۱۴۰۵/۰۶ شرکت، به ترتیب ۱,۴۷۶و ۱,۶۳۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق شود. بر این اساس در حال حاضر، سهم با نسبت قیمت به سود آینده‌نگر ۶.۳۴ واحد در حال معامله است.