همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

تحلیل سه شنبه این هفته الگوریتم با
◀️سرکار خانم عاطفه آهنگر▶️


🔍 بررسی شرکت کاشی الوند - ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳

◀️ شرکت متشکل از ۳ کارخانه الوند۱، الوند۲ و الوند۳ می باشد. در خط ۱ کاشی دیوار، در خط ۲ کاشی کف و پرسلان و در خط ۳ نیز کاشی پرسلان تولید می‌شود.
🔘شرکت یک طرح ۲ میلیون متر مربعی کاشی پرسلان سایز بزرگ دارد. طبق پیش‌بینی‌های شرکت این طرح در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به بهره برداری می‌رسد و حاشیه سود ۶۵ درصدی برای شرکت خواهد داشت.
🔘ظرفیت اسمی شرکت ۸،۹۰۰ هزار متر مربع می باشد که در سال ۱۴۰۲، ۷،۵۰۰ هزار متر مربع و در ۹ ماهه ۱۴۰۳ معادل ۵،۷۰۰ هزار متر مربع کاشی تولید کرده است.

#تحلیل
#کلوند

بررسی خالص ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین #تاپیکو

🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی بورسی شرکت س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین در حال حاضر 212,125 میلیارد تومان بوده که با احتساب بهای تمام شده 15,233 میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای برابر با 206,012 میلیارد تومان به دست می‌آید.

🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی غیربورسی شرکت در حال حاضر 172,933 میلیارد تومان برآورد می‌شود که با احتساب بهای تمام شده 6,716 میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای برابر با 166,216 میلیارد تومان به دست می‌آید.

🔺در حال حاضر شرکت 20,269 میلیارد تومان حقوق صاحبان سهام دارد.

🔺مجموعا خالص ارزش دارایی‌های شرکت به 392.9 همت می‌رسد که با توجه به ارزش بازار 178.8 همتی در حال حاضر شرکت حدودا با 45.52% خالص ارزش دارایی فعلی در حال معامله است.

🔺با این حساب NAV هر سهم #تاپیکو به 38,708 ریال می‌رسد در حالی که قیمت روز هر سهم 17,620 ریال است.

🔺از مهمترین دارایی‌های بورسی شرکت می‌توان به #فارس، #نوری #مارون و #چم اشاره کرد که مجموعا این چهار شرکت 62% سبد دارایی بورسی شرکت را تشکیل داده‌اند.

🔺مهمترین دارایی‌های غیر بورسی شرکت نیز عبارتند از: نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی باختر، دماوند انرژی عسلویه و پتروشیمی.

⬅️برآورد سود ۴۰۴

#بوعلی ۱۳۹۸ تومان
#دسینا ۴۵۲ تومان
#کاسپین ۱۲۱۶ تومان
#غدیس ۴۲۰ تومان
#آلومینا ۲۱۰۰ تومان
#شکربن ۲۳۷ تومان

تحلیل بنیادی نماد سخوز

#سخوز
#تحلیل_بنیادی
#سیمان_خوزستان

📌 بررسی عملکرد شرکت سیمان خوزستان (سخوز) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1403 و 1404

محاسبه NAV ومهان

#ومهان
#توسعه_مالی_مهرآیندگان

✔️محاسبه ارزش پرتفوی بورسی و غیربورسی و NAV گروه توسعه مالی مهرآیندگان (ومهان)


🗓️ 27 اسفند 1403

برآورد سود #شکربن_404

⬅️مفروضات

➖ تولید دوده ۴۸۰۰۰ تن
➖ دلار پایه ۸۰۰۰۰ تومان
➖نرخ دوده ۹۷۰ دلار
➖رقابت بورس کالا ۲۰٪
➖تقسیم سود ۷۰ درصد
➖سود هر سهم ۴۰۴ برابر با ۲۳۷ تومان
➖قیمت سهم در لحظه گزارش ۸۵۰ تومان


P/E F: 3.51

برآورد سود #آلومینا_404

⬅️مفروضات

➖ تولید پودر آلومینا ۲۰۰هزار تن
➖تولید شمش ۳۳ هزار تن
➖ دلار پایه ۷۵،۰۰۰ تومان
➖نرخ آلومینیوم ۲۶۰۰ دلار
➖رقابت بورس کلا ۲۰٪
➖تقسیم سود ۱۱ درصد
➖سود هر سهم ۴۰۴ برابر با ۲۱۰۰ تومان
➖قیمت سهم در لحظه گزارش ۶۶۰۰تومان

P/E F: 3

🔴آگهی عرضه اولیه سهام شرکت #معدن_کاران_نسوز در بازار فرابورس ایران

🔷 نماد: #کانسار

🔷 تعداد کل سهام قابل‌ عرضه:  84 میلیون (6 درصد از کل سهام شرکت)

🔷تعداد سهام قابل عرضه به سرمایه‌گذاران واجدشرایط به روش حراج: 28 میلیون سهم معادل 2 درصد از سهام شرکت

🔷 تاریخ عرضه اولیه: دوشنبه 27 اسفندماه

🔷قیمت ارزش‌گذاری: 39484 ریال

🔷 حداقل سهام قابل عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش قیمت ثابت: 56 میلیون سهم معادل 4 درصد

🔷 حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط کد حقیقی و حقوقی: 110 سهم

تحلیل شرکت داروسازی شهید قاضی (#دقاضی)

🗓 #اسفند_۱۴۰۳
📊 شرکت داروسازی شهید قاضی (سهامی عام) در سال ۱۳۶۳ تأسیس شد و از خرداد ۱۳۷۰ با هدف تولید انواع محلول‌های تزریقی، شستشو و آمپول آب مقطر تزریقی برای مصارف انسانی و دامی فعالیت خود را آغاز کرد.

📈 این شرکت در حال حاضر بیش از ۵۶ محصول انسانی و ۲۱ محصول دامی تولید می‌کند. محصولات انسانی شامل انواع محلول‌های تزریقی و شستشو، مانند سرم‌های سدیم کلراید، دکستروز، رینگر لاکتات و محلول‌های شستشوی چشمی است.

📈 بر اساس مفروضات ذکر شده، پیش‌بینی می‌شود برای سال مالی 1403 و 1404 شرکت، به ترتیب 4,672 و 6,264 ریال سود به ازای هر سهم محقق شود. بر این اساس در حال حاضر، سهم با نسبت قیمت به سود آینده‌نگر پس از مجمع 4.57 واحد در حال معامله می‌باشد.

محاسبه NAV سغدیر

#سغدیر
#توسعه_سرمایه_و_صنعت_غدیر

✔️محاسبه ارزش پرتفوی و NAV شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)

🗓️ 26 اسفند 1403