شستا

در پرتفوی بورسی شستا مالکیت 5 هلدینگ تیپیکو، صبا، تاپیکو، سیتا و تاصیکو وجود دارد و در پرتفوی غیر بورسی آن نیز 2 هلدینگ مهم وجود دارد. به همین دلیل، برای محاسبه ان ای وی این شرکت، 2 روش به کارگرفته شده است.

1. روش اول: پرتفوی بورسی بر اساس قیمت بازار هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

2. روش دوم: پرتفوی بورسی بر اساس NAV هلدینگهای موجود در آن ارزش گذاری شده اند.

در حال حاضر نسبت P/NAV سهم در روش اول در محدوده 84 درصد و در روش دوم در محدوده 52 درصد می باشد.

پ.ن: در زمان عرضه اولیه این نماد، ارزش گذاری این نماد بر اساس روش دوم صورت گرفته است.

شستا

🔵 در این پست به ارزیابی و مقایسه شستا و مهمترین زیرمجموعه‌های بورسی آن پرداختیم که بتوانیم تصمیم گیری بهتری برای سرمایه‌گذاری میان آنها داشته باشیم.

تاپیکو تاصیکو سیتا شستا صبا

🔵تحلیل بنیادی شستا 🔵

🔵 در روز چهارشنبه نماد شستا توانست بیشترین ارزش معاملات را در میان تمام نمادها به خود اختصاص دهد که به همین بهانه به تحلیل nav آن با توجه به قیمت روز پرتفوی بورسی و غیر بورسی شستا خواهیم پرداخت.

🔵 نکاتی راجع به ارزش‌گذاری‌های صورت گرفته در پرتفوی غیر بورسی:

✅ شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین مالکیت دو نیروگاه 1000 مگاواتی هرمزگان و 600 مگاواتی طوس را در اختیار دارد.

✅شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین در تاریخ 31 مرداد 1400 دارای بیش از 5300 میلیارد تومان پرتفوی بورسی با بهای تمام شده 250 میلیارد تومان بوده است . با توجه به آخرین حقوق صاحبان سهام این شرکت ارزش خالص دارایی های آن را می توان حدود 7000 میلیارد تومان دانست.

🔵 بنظر می‌رسد اگر بخواهیم به صرف قیمت روز پرتفوی بورسی و غیربورسی NAV شستا را بررسی کنیم، سطوح قیمتی فعلی آن برای ورودهای جدید خالی از ریسک نباشد. اما اگر بخواهیم نگاه دقیق‌تری به پرتفوی بورسی بیاندازیم و به جای ارزش روز آنها ، NAV آن‌ها را در نظر بگیریم شاید بتوان توجیه بهتری برای اقبال روزهای اخیر به نماد یافت.

شستا

🔵 تحلیل و بررسی شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی 🔵

🔵 شرکت‌های حاضر در گروه سرمایه‌گذاری‌های چندرشته‌ای عمدتا در زمینه‌های مختلف صنعتی نظیر پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی، نیروگاه‌ها و ...اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

🔵 هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری همواره مورد توجه فعالین بازار سرمایه بوده‌اند زیرا علاوه بر روند‌های صعودی مناسب به دلیل سرمایه‌گذاری‌های خوب این شرکت‌ها به نوعی ریسک مدیریت شده‌ای را در ازای خرید آنها می‌پذیریم که به شکل قابل قبولی کمتر از ریسک خرید سایر شرکت‌هاست.

شستا وامید وبانک وصندوق وغدیر ونیکی

🔵شستا چقدر می‌ارزد؟🔵

🔵شستا در حوزه‌های کسب‌وکاری مختلفی از جمله نفت،گاز و پتروشیمی،زنجیره تامین تولید و توزیع دارو،کانی‌های فلزس و غیرفلزی، تولید برق و نیروگاه،سیمان و ساختمان، حمل ونقل، بورس و بیمه و ... فعالیت دارد.
در این پست قصد داریم با دو رویکرد متفاوت خالص ارزش دارایی‌های شستا را بدست آوریم .

🔵در روش اول ارزش دارایی‌های بورسی شستا را مطابق با قیمت تابلو معاملاتی هر سهم لحاظ می‌کنیم اما در روش دوم ارزش واقعی هر شرکت را لایه به لایه برآورد کرده و در شرکت بالادست تاثیر می‌دهیم.

🔵برای مثال میدانیم که شستا مالکیت 86 درصد از صبا را در اختیار دارد و صبا نیز مالک 33 درصد از تاصیکو است و تاصیکو نیز 8 درصد از ومعادن را در اختیار دارد.
در محاسبات صورت گرفته در روش دوم به جای قرار دادن قیمت روز ومعادن در محاسبه NAV تاصیکو، NAV ومعادن مورد استفاده قرار گرفته و مطابق این روش مرحله به مرحله پیش رفته‌ایم.

تاپیکو تاصیکو تیپیکو سیتا شستا صبا

🔵شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی🔵

🔵شرکت‌های حاضر در گروه سرمایه‌گذاری‌های چندرشته‌ای عمدتا در زمینه‌های مختلف صنعتی نظیر پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی، نیروگاه‌ها و ...اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

🔵هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری همواره مورد توجه فعالین بازار سرمایه بوده‌اند زیرا علاوه بر روند‌های صعودی مناسب به دلیل سرمایه‌گذاری‌های خوب این شرکت‌ها به نوعی ریسک مدیریت شده‌ای را در ازای خرید آنها می‌پذیریم که به شکل قابل قبولی کمتر از ریسک خرید سایر شرکت‌هاست.

🔵در این لیست سهم‌های گروه شرکت‌های چندرشته‌ای به ترتیب درصد P/NAV از کم به زیاد مرتب شده‌اند.

شستا وامید وبانک وصندوق وغدیر ونیکی

🔵 معرفی و محاسبه NAV شستا 🔵

🔵 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در سال ۱۳۶۵ به عنوان شرکت سهامی خاص و بازوی اقتصادی سازمان تامین اجتماعی تاسیس و در مجمع عمومی در سال ۱۳۷۹ به سهامی عام تغییر یافت.

🔵شستا در حوزه‌های کسب‌وکاری مختلفی از جمله نفت،گاز و پتروشیمی،زنجیره تامین تولید و توزیع دارو،کانی‌های فلزی و غیرفلزی، تولید برق و نیروگاه،سیمان و ساختمان، حمل ونقل، بورس و بیمه و ... فعالیت دارد.

🔵دو نکته مهم در رابطه با پورتفوی غیر بورسی شستا :

۱- شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین مالکیت دو نیروگاه 1000 مگاواتی هرمزگان و 600 مگاواتی توس را در اختیار دارد.

۲- شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین در تاریخ 31 اردیبهشت 1400 دارای بیش از 4100 میلیارد تومان پرتفوی بورسی با بهای تمام شده 170 میلیارد تومان بوده است . با توجه به آخرین حقوق صاحبان سهام این شرکت ارزش خالص دارایی های آن را می توان حدود 6000 میلیارد تومان دانست.

شستا

🔵شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ جذاب🔵

🔵 شرکت های حاضر در گروه سرمایه‌گذاری‌های چندرشته‌ای عمدتا در زمینه‌های مختلف صنعتی نظیر پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی، نیروگاه‌ها و ...اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

🔵 هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری همواره مورد توجه فعالین بازار سرمایه بوده‌اند زیرا علاوه بر روند‌های صعودی مناسب به دلیل سرمایه‌گذاری‌های خوب این شرکت‌ها به نوعی ریسک مدیریت شده‌ای را در ازای خرید آنها می‌پذیریم که به شکل قابل قبولی کمتر از ریسک خرید سایر شرکت‌هاست.

🔴 بر اساس برآورد صورت گرفته به نظر میرسد سه نماد وصندوق، ونیکی و وغدیر جذاب‌ترین موقعیت را از نظر نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌ها در قیاس با سایرین دارند.

شستا وامید وبانک وصندوق وغدیر ونیکی

🔵تحلیل و بررسی چندرشته‌ای های صنعتی🔵

✔️ در این پست تمامی شرکت های عضو گروه چندرشته‌ای های صنعتی را مورد بررسی قرار دادیم.

✔️ ۶ نماد وصندوق، وامید، وغدیر، ونیکی، شستا و وبانک در گروه چندرشته‌ای ها یا هلدینگ های بورسی قرار دارند.

✔️ مزیت سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ چندرشته‌ای، تحمل ریسک کمتر نسبت به سایر شرکت‌های موجود در بازار است، به این دلیل که توزیع ریسک مناسبی در پورتفوی سرمایه گذاری این شرکت ها شکل گرفته است.

شستا وامید وبانک وصندوق وغدیر ونیکی

🔴 معرفی و بررسی‌ شستا 🔴

✔️ در این پست به تحلیل و ارزیابی یکی از غولهای چند رشته ای بورس، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، با نماد شستا پرداختیم.

✔️ شستا با وجود اصلاح سنگینی که از سقف قیمتی انجام داده هم اکنون نیز در شمار سهم های با نسبت p/nav پایین قرار ندارد.

شستا