سغدیر

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

ماهیت شرکت: سرمایه‌گذاری سال مالی: برج 6

آخرین قیمت

2,810

تومان

تاریخ اطلاعات: 1405/07/22

ارزش بازار 18,265 میلیارد تومان

تعداد سهام 6,500 میلیون سهم

معرفی شرکت

سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمین...

مدیرعامل: محمدرضا سليميان

آخرین تحلیل‌ها

جدیدترین تحلیل‌های بنیادی سغدیر

تحلیل بنیادی دسبحا، سغدیر، مدیریت، واتی، وپویا، وتوسم

1405/07/21 | انیگما

🔵 ۶ شرکت سرمایه‌گذاری با پرتفوی عمدتاً بورسی 🔵

🔴 در این پست، به بررسی ۶ شرکت سرمایه‌گذاری پرداختیم که بخش عمده‌ای(بیش از ۸۵٪) از دارایی‌های خود را در پورتفو بورسی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

📊 پایین‌ترین P/NAV در میان این نمادها متعلق به دسبحا با ۳۴٪ و سپس واتی با ۳۸٪ است.

🔴 نمودارهای دایره‌ای نشانگر تمرکز سرمایه‌گذاری هر کدام از شرکتها بر روی زیرمجموعه‌های مختلف است: دسبحا عمدتاً در البرز دارو و سبحان دارو، واتی در سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران و سغدیر در شرکت‌های سیمانی متمرکز است. ملی مس ایران نیز در میان مهم‌ترین دارایی‌های وتوسم، مدیریت و وپویا مشترک است.

✅ درصد هر نماد در نمودارها از تقسیم ارزش بازار هر دارایی بر NAV کل شرکت محاسبه شده است.

تحلیل بنیادی سغدیر

1405/07/04 | پارسیس تحلیل

#سغدیر

بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمايه گذاري توسعه سرمايه و صنعت غدير - سغدیر در تاریخ 1 مهر 1405

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 18,377 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 17,323 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان شرق - سيمان سپاهان - سيمان دشتستان و شرکت بين المللي ساروج بوشهر.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 92 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 30 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سغدیر 29,369 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 75 درصد می باشد.

تحلیل بنیادی پارسان، سغدیر، نماد، وغدیر، وکغدیر

1405/05/09 | انیگما

🔵بررسی NAV زیرمجموعه‌های گروه غدیر🔵

🔴 در این پست به بررسی خالص ارزش دارایی‌های وغدیر و ۴ زیرمجموعه بورسی آن پرداختیم.

🔵 نکته جالب در این ارزیابی نسبت P/NAV جذاب نماد غدیر است، شرکتی که مارکت کوچکتری نسبت به سایرین دارد و از منظر سود خالص نیز در سطح P/E تحلیلی کمتر از ۳ واحد در حال معامله است و در آخرین روز معاملاتی نیز با تقاضای خوبی مواجه بود.

تحلیل بنیادی سغدیر

1405/04/08 | کارگزاری بارز

#سغدیر
#تحلیل_بنیادی

سال مالی هلدینگ منتهی به شهریور ماه بوده و شرکتهای سیمان سپاهان، شرق،دشتستان، ساروج و کردستان زیرمجموعه های اصلی آن هستند.

سغدیر مالکیت حدود 42 درصدی سیمان شرق را داراست.سودخالص سشرق در سال مالی گذشته، 1240 میلیارد تومان بوده (670میلیارد تومان از محل سیمان سفید و 570 میلیارد تومان از محل شرکت اصلی)

سشرق در 6ماهه نخست سال جاری 795 میلیارد تومان سودخالص شناسایی کرده که 140 میلیارد تومان آن از محل تسعیر است، به عبارتی تمام سود خالص شرکت اصلی در 6ماهه نخست امسال محقق شده

سود خالص سیمان سفید در 9ماهه سال جاری 700 میلیارد تومان بوده، این عدد در کل سال مالی قبل 560 میلیارد تومان بوده است.

مالکیت 36 درصدی سیمان سپاهان متعلق به سغدیر بوده و در 6ماهه نخست سال جاری 1180 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده(300میلیارد تومان از محل تسعیر)، سود خالص شرکت در کل سال مالی گذشته 1240 میلیارد تومان بوده است.

سغدیر مالکیت حدود 40 درصدی سیمان دشتستان را داراست. سودخالص دشتستان در سال مالی گذشته، 685 میلیارد تومان بوده(316 میلیارد تومان از محل شرکت اصلی و 370میلیارد تومان از محل سرمایه گذاریها) و سود خالص شرکت در 6ماهه نخست سال جاری 390میلیارد تومان بوده(90میلیارد تومان از محل تسعیر) است و به عبارتی کل سود خالص شرکت اصلی د ر6ماهه نخست امسال محقق شده.

مند دشتی در 6ماهه نخست سال جاری و به کمک حدود 400 میلیارد تومان سود تسعیر،660 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده و سود خالص شرکت در سال مالی گذشته 800 میلیارد تومان بوده است.

📌مفروضات تحلیل:

▪️رشد دستمزد 50 % و تورم 60% لحاظ شده
▪️متوسط نرخ دلار برای شش ماهه دوم سال جاری 145 هزار تومان و برای سال مالی بعد 185 هزار تومان لحاظ شده
▪️نرخ فروش برای سه ماهه پایانی سال جاری معادل نرخهای پایه فعلی و برای سال مالی بعدنرخ فله با 50 درصد و نرخ کیسه با 30درصد رشد لحاظ شده است.
▪️نرخ برق حدودا 1 سنت لحاظ شده و فرض شده 80 درصد ترکیب سوخت مازوت باشد

➖سال مالی ساروج آذر ماه بوده و سود ان با یکسال تاخیر شناسایی میشود،دیگر شرکتها سال مالی منتهی به شهریور دارند و سود آنها به طور همزمان در هلدینگ شناسایی میشود.

در حال حاضر به دلیل نبود چشم انداز روشن اقتصادی و عدم قطعیتهای بالا برای سرمایه گذاران،فضای رکودی در صنعت حاکم است،با این حال ،با مفروضات عنوان شده، با توجه به نسبت قیمت به سود بسیار جذاب و تقسیم سود کامل ، #سغدیر مناسب سرمایه گذاری ارزیابی میشود و جهت بررسی پیشنهاد میشود.

پیش‌بینی سود 1405 سغدیر، 4,113 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/83 است.

پیش‌بینی سود 1406 سغدیر، 5,794 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/85 است.

تحلیل بنیادی چافست، دارو، دقاضی، زبینا، سباقر، سغدیر، شپنا، شسپا، غشاذر، غمایه، فسازان، کوچین

1405/03/11 | انیگما

🔵 سهام معرفی شده در وبینار گزارش‌های ماهانه اردیبهشت انیگما 🔵

✅ در وبینار امروز انیگما، لیستی از سهام ارزنده بازار در مقطع فعلی معرفی شد.

📊 این سهم‌ها با بررسی مولفه‌های بنیادی و گزارش‌های منتشر شده در ماه‌های اخیر انتخاب شده‌اند.