وغدیر

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 161473 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 153881 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسيان - پتروشيمي پارس - توسعه سرمايه و صنعت غدير و سپيد دماوند. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است)

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 55329 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 40956 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 29425 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 77 درصد می باشد.

#تحلیل_بنیادی
#وغدیر

▪️شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به عنوان یکی از پنج شرکت چندرشته‌ای صنعتی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته به آن، واسطه‌گری‌های مالی، حمل و نقل، انبوه‌سازی املاک و مستغلات فعالیت دارد. سرمایه این شرکت ۷۲٫۰۰۰ میلیارد ریال و سهامدار عمده آن صندوق بازنشستگی است.

▪️در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ارزش افزوده پرتفوی بورسی شرکت ۱۰۰هزارمیلیارد تومان و ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی آن ۵۷ هزارمیلیاردتومان برآورد می‌شود. بیشترین ارزش افزوده در پرتفوی بورسی وغدیر مربوط به پارسان با ۷۹ هزارمیلیارد تومان ارزش افزوده است. بدین ترتیب نسبت P/NAV وغدیر حدود ۷۵ درصد برآورد می‌شود.
▪️سال مالی این شرکت منتهی به ۳۰ آذر است و پیش‌بینی می‌شود سودهرسهم در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۲٫۹۰۵ ریال و ۳٫۱۱۳ ریال باشد و P/E آینده نگر آن ۵٫۸ واحد تخمین زده می‌شود.

🔵شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی🔵

🔴 شرکت های حاضر در گروه سرمایه‌گذاری‌های چندرشته‌ای عمدتا در زمینه‌های مختلف صنعتی نظیر پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی، نیروگاه‌ها و ... اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

🔵 هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری همواره مورد توجه فعالین بازار سرمایه بوده‌اند زیرا علاوه بر روند‌های صعودی مناسب به دلیل سرمایه‌گذاری‌های خوب این شرکت‌ها به نوعی ریسک مدیریت شده‌ای را در ازای خرید آنها می‌پذیریم که به شکل قابل قبولی کمتر از ریسک خرید سایر شرکت‌هاست

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.

#وغدیر
🔸بررسی خالص ارزش دارایی های نماد وغدیر

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 162650 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 155292 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسيان - پتروشيمي پارس - توسعه سرمايه و صنعت غدير و سپيد دماوند. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است)

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 48335 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 40332 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 29518 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 44 درصد می باشد.

✅ارزش NAV روز هر سهم وغدیر، 21,802 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت، 64.12 درصد می باشد.

ارزش NAV روز هر سهم وغدیر، 21,683 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت، 64.47 درصد می باشد.

🔴 چند رشته‌ای‌های صنعتی 🔴

🔵 در این پست به تحلیل و بررسی ۶ هلدینگ صنعتی فعال بازار بورس پرداختیم و NAV هر یک را با توجه به دارایی‌های بورسی و غیر بورسی‌شان محاسبه کردیم.

🔵 وغدیر با چند درصد P/NAV معامله می‌شود؟ ۵۲% یا ۸۷% ؟ 🔵

🔴 در این پست به اهمیت تحلیل پورتفوی غیربورسی در بحث ارزش‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری پرداخته‌ایم.

🔵 ویژگی اصلی محصول NAV انیگما ارزش‌گذاری شرکت‌‌های موجود در پورتفوی غیربورسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از شیوه‌های تحلیلی رایج در بازار است.

🔴 طی این تحلیل نگاهی به دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری غدیر انداختیم و علاوه بر محاسبه ارزش‌ روز پورتفوی بورسی، پورتفوی غیربورسی را نیز ارزش‌گذاری کردیم.

🔵 بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری موجود در بازار هستند که ارزش روز پوتفوی غیربورسی آنها چندین برابر پورتفوی بورسی است و در نظر نگرفتن ارزش واقعی این پورتفو عامل شکل گیری خطای تحلیلی است.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 211155 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 203649 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسيان - پتروشيمي پارس - توسعه سرمايه و صنعت غدير و سپيد دماوند. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است)

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 47162 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 39163 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 35792 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 41 درصد می باشد.

🔵 وغدیر یا وصندوق؟! 🔵

🔴 در این پست به تحلیل و ارزیابی دو شرکت بزرگ حوزه سرمایه‌گذاری چندرشته‌ای، وغدیر و وصندوق پرداختیم.

🔵 شما در محصول NAV انیگما میتوانید به ارزشگذاری دقیق تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن پورتفوی بورسی و غیر بورسی دسترسی داشته باشید.

✅ جهت مشاهده بروزترین گزارش‌های تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.

#وغدیر
#تحلیل_بنیادی
#ارزش_خالص_داراییها #NAV

🔴 ارزنده‌ترین چندرشته‌ای‌های صنعتی 🔴

🔵 در این پست به تحلیل و بررسی ۵ هلدینگ صنعتی فعال بازار بورس پرداختیم و NAV هر یک را با توجه به تحلیل دارایی‌های بورسی و غیر بورسی‌شان محاسبه کردیم.

🔴 در این تحلیل epsها همگی بر حسب ریال و P/NAV ها به درصد گزارش شده اند و ارزش پورتفو بورسی شرکتها بر اساس قیمت پایانی روز چهارشنبه محاسبه شده است.
‌
✅ جهت مشاهده بروزترین گزارش‌های تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 156220 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 148517 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسيان - پتروشيمي پارس - توسعه سرمايه و صنعت غدير و سپيد دماوند. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است)

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 48388 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 40899 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 28342 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 54 درصد می باشد.

پ.ن: نسبت P/NAV روز #وغدیر با قیمت تابلو #پارسان در حدود 70 درصد می باشد.

«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»

نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 می‌باشد.

🔵 ارزنده‌ترین شرکت‌های چندرشته‌ای 🔵

🔴در این پست به بررسی خالص ارزش‌ دارایی‌های شرکت‌های چند رشته‌ای با توجه به ارزش روز پرتفوی بورسی و غیربورسی آن‌ها پرداخته شده‌ است.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 156827 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 149623 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسيان - پتروشيمي پارس - توسعه سرمايه و صنعت غدير و سپيد دماوند. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است)

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 47517 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 40542 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 28474 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 48 درصد می باشد.

پ.ن: در صورت استفاده از قیمت روز #پارسان، نسبت P/NAV وغدیر در حدود 65 درصد خواهد شد.