کارگزاری بارز

#شیران
#تحلیل_بنیادی

بررسی سود آوری سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در سالهای 1404 و 1405

موارد حائز اهمیت در بررسی شرکت صنایع شیمیایی ایران :

✔️ دعوای خوراک با شپنا: پس از سه سال پیگیری ، درنهایت صورتجلسات شهریور و آبان 403 تهیه شده و وزارت نفت با تاکید بر الزامات حاکمیتی متعهد به جبران مابه التفاوت لایت اند برگشتی و نفت سفید از ابتدای 401 گردید و این موضوع منجر به شناسایی سود در سال مالی 403،شرکت شیران شد. پس از آن در خرداد 404، شپنا اعلام کرد که مطابق باصحبتهای انجام شده مادامی که شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش مابه التفاوت ارزش لایت اند با قیمت نفت سفید را متقبل شود این موضوع مورد قبول شپنا خواهد بود و با برگشت اعلامیه قبلی ملی پالایش در این رابطه، طبیعتا این موضوع دیگر مورد تایید شپنا نیز نخواهد بود و پس از آن شپنا با لحاظ مابه التفاوت فاکتور میکند و شیران بهای مواد اولیه را خالص از آن گزارش میکند، حاصل این اختلاف تا پایان دوره 9 ماهه به حدود 2 همت رسیده است . این موضوع میتواند تقسیم سود شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

✔️ شرکت خدمات بندری که مالکیت صد درصدی آن متعلق به سرمایه گذاری شیران است، این شرکت در دو دوره اخیر (سال مالی 403 و 6 ماهه سال جاری)به واسطه رشد قابل توجه درامد و سود حاصل از فروش و صادرات قیر و در نتیجه رشد سود تسعیر،رشد نرخ و تا حدودی رشد مقدار فروش لابسا و رشد نرخ قراردادها و تعرفه های خدمات، گزارشات خوبی روانه کدال کرده و سود خوبی شناسایی کرده است. درصد تقسیم سود شرکت در سه سال اخیر به ترتیب 88،67 و 88 درصد بوده است.

✔️ شیران ، پتانسیل شناسایی سود تسعیر قابل توجهی را از محل برگشت بیش از 160 میلیون درهم (مطالبات از شرکت هیزل) داراست.

✔️ در صورت عرضه ارز شرکت در تالار دوم ، با توجه به مانده ارزی فعلی شرکت پتانسیل شناسایی سود تسعیر خوبی دارد.

#سصوفی
#تحلیل_بنیادی

بررسی سود آوری سیمان صوفیان در سالهای 1404 و 1405

#سباقر
#تحلیل_بنیادی

بررسی سود آوری سیمان باقران در سالهای 1404 و 1405

#شپنا
#آپدیت_تحلیل_بنیادی

✔️با توجه به رشد کرک در مهرماه ، تحلیل سهم با این فرض که شرایط فعلی در 6ماهه دوم تداوم داشته باشد ، بروز رسانی شده است.

#کچاد
#تحلیل_بنیادی

بررسی سود آوری صنعتی معدنی چادرملو در سالهای 1404 و 1405

▪️سال مالی شرکت به آذرماه منتقل شده و بنابراین سود حاصل از سرمایه گذاری ها در سال مالی 404 شناسایی نشده و در سال مالی بعد شناسایی خواهد شد.

#شپدیس
#تحلیل_بنیادی

بررسی سود آوری پتروشیمی پردیس در سالهای 1404 و 1405

#شبندر
#تحلیل_بنیادی

بررسی سود آوری پالایش نفت بندر عباس در سال 1404

#بترانس
#تحلیل_بنیادی

بررسی سود آوری شرکت ایران ترانسفو در سال 1404

#فرود
#تحلیل_بنیادی

بررسی سود آوری شرکت فولاد شاهرود در سال 1404

#شبریز
#تحلیل_بنیادی

✔️در تحلیل حاضر ، کرک اسپرد 9 ماهه پایانی سال معادل تابستان لحاظ شده و فرض شده که شرکت از تخفیف کامل 5 درصدی برخوردار باشد .

✔️داشتن کیفیت بالای بنزین از ویژگیهای مثبت این شرکت و سهم بالای نفت کوره در سبد محصولات آن ، از ریسکهای آن به شمار می رود.