کارگزاری بارز

#کرماشا
#تحلیل_بنیادی


📌برسی سود آوری سود پتروشیمی کرمانشاه در سال‌های1404و 1405

✔️پتروشیمی کرمانشاه طرح توسعه فاز دوم را در دست اجرا دارد که این پروژه تا دی‌ماه سال جاری به پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی دست یافته و برآورد شرکت حاکی از بهره‌برداری از این طرح تا دی‌ماه سال۱۴۰۵ است؛ اجرای این طرح موجب دو برابر شدن ظرفیت تولید شرکت خواهد شد.

#فایرا
#تحلیل_بنیادی


📌پیشبینی ها برای سال ۲۰۲۶ ٬ از کمبود بیشتر عرضه ی آلومینیوم نسبت به سال گذشته حکایت دارد . فلذا ادامه رشد قیمت در بلند مدت محتمل است . از سوی دیگر قیمت پایین الومینا به دلیل فراوانی عرضه بوکسیت و انباشت موجودی آماده است. با این حال انتظار می رود در سال جاری صنعت تا حدی خود را با شرایط جدید وفق دهد و قیمت آلومینا نیز به افزایش قیمت ها اندکی واکنش نشان دهد . از این رو در تحلیل فوق قیمت آلومینا معادل ۳۳۰ دلار برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.

#کطبس
#تحلیل_بنیادی

بررسی سود آوری شرکت ذغال سنگ نگین طبس در سالهای 1404 و 1405

#فزر
#تحلیل_بنیادی

بررسی سود آوری شرکت پویازرکان آق دره در سالهای 1404 و 1405

#کگهر
#تحلیل_بنیادی

🔸طرح آهن اسفنجی بردسیر شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین با ظرفیت ۳.۴۴ میلیون تن به تولید رسیده و شرکت برای سال ۱۴۰۵ ٬ تولید ۱.۷۲ میلیون تن آهن اسفنجی را پیشبینی میکند .

🔸در تحلیل فوق٬ مقدار فروش آهن اسفنجی ۱ میلیون تن فرض شده است.

🔸در صورت پیشروی طرح طبق انتظار شرکت٬ سال ۱۴۰۶ تولید اسفنجی با تمام ظرفیت انجام خواهد شد.

#فملی
#تحلیل_بنیادی

بررسی سود آوری ملی صنایع مس ایران در سالهای 1404 و 1405

#فایرا
#تحلیل_بنیادی

🔸به روز شده به دلیل کاهش نرخ الومینا🔸

#سشمال
#تحلیل_بنیادی

سیمان شمال علاوه بر گزارشات ماهانه خوب در دو ماه اخیر، در سه ماهه چهارم سود سمازن را نیز شناسایی میکند و با فرض تقسیم سود کامل مشابه سال گذشته، بازده نقدی سهم در قیمت‌های فعلی در محدوده 18درصد قرار دارد و با فرض رشد 50 درصدی نرخ سیمان در سال مالی 1405، نسبت P/E سهم پس از مجمع در محدوده 3.4 واحد قرار می‌گیرد .

#فایرا
#تحلیل_بنیادی

مفروضات تحلیل:

📍برای سه ماهه چهارم نرخ دلار آزاد ۱۳۶ هزار تومان ٬ دلار نیما ۹۰ هزار تومان و قیمت شمش الومینیوم در سطح ۲۹۰۰$ دلار در نظر گرفته شده است.

📍نرخ پودر آلومینای وارداتی برای سه ماهه سوم برابر با $۵۵۴ و برای سه ماهه چهارم ۵۸۰$ (مبنای محاسبات دلار آزاد) در نظر گرفته شده است.

📍در مجموع ۸۹ هزار تن فروش برای ۶ ماهه دوم پیشبینی شده است.

🔖در محاسبه ی نرخ سربار و پودر آلومینای خریداری شده احتیاط لازم به عمل آمده و در صورت تثبیت نرخ آلومینا در سطوح فعلی شاهد رشد بیشتر EPS خواهیم بود .

#شپنا
#تحلیل_بنیادی

مفروضات تحلیل:

برای سه ماهه سوم نرخ فرآورده ای اصلی و فرعی منطبق بر نرخهای پلتس و نرخ تحویل فرآوده در بورس کالا در همین دوره لحاظ شده ، ترکیب فروش نیز معادل ترکیب دو ماهه اخیر در نظر گرفته شده است.

در دو ماهه مهر و آبان بر اساس گزارشات ماهانه کیفیت بنزین و نفت گاز تولیدی شرکت بهبود یافته به طوری که صددرصد بنزین تولیدی شرکت 91 یورو 5 بوده و همین شاخص کیفیت نیز برای 6ماهه دوم سال جاری اعمال شده است.

برای سه ماهه چهارم و سال 405، نرخ دلا ربه ترتیب 90 و 100 هزار تومان لحاظ شده ، مبنای کرک ، آخرین دیتای پلتس و رقابت وکیوم نیز 25 درصد در نظر گرفته شده است.