آرشیو تحلیل بنیادی
همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
آرشیو تحلیلها
تحلیلها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده میشوند
تحلیل بنیادی دلر
1400/08/15
|
نیکی تحلیل (سرمایه گذاری ملی)
داروســازی اکســیر بــا توجــه بــه در اختیــار داشــتن تکنولــوژی بــه روزتــر نســبت بــه صنعــت، تولیــد ســبد متنوعــی از محصــوالت بــا ارزش افــزوده مناســب و
تقاضـای مطلـوب محصـولات در کشـور در جایـگاه مناسـبی در بیـن رقبـا قـرار دارد. ایـن شـرکت از منظـر سـودآوری نیـز طـی سـال هـای اخیـر بـا افزایـش سـهم محصـولات بـا حاشـیه سـود بـالا و اصـلاح سـاختار مالـی، رونـد سـودآوری مثبتـی را طـی کـرده اسـت و انتظـار میـ رود ایـن رویـه همچنـان ادامـه دار باشـد. پیــش بینــی مــی شــود شــرکت در ســال جــاری 7640 ریــال بــه ازای هــر ســهم ســود محقــق کنــد کــه 116 درصــدی نســبت بــه ســال 1399 افزایــش خواهــد داشـت همچنیـن سیاسـت تقسـیم سـود حداکثـری و انتظـار از ادامـه رشـد سـود در سـال آینـده مـی تـوان چشـم انـداز مناسـبی بـرای شـرکت متصـور بـود. بـا ایـن حـال ریسـک قیمـت گـذاری دسـتوری و سیاسـتگذاری مبهـم دولـت در حـذف ارز ترجیحـی و همچنیـن عـدم یـا تاخیـر در پرداخـت مطالبـات کـه مـی توانـد بـه کاهـش نقدینگـی و افزایـش هزینـه هـای مالـی منجـر شـود از مهمتریـن چالـش هـای پیـش روی شـرکت بـرای سـال آتـی اسـت.
تقاضـای مطلـوب محصـولات در کشـور در جایـگاه مناسـبی در بیـن رقبـا قـرار دارد. ایـن شـرکت از منظـر سـودآوری نیـز طـی سـال هـای اخیـر بـا افزایـش سـهم محصـولات بـا حاشـیه سـود بـالا و اصـلاح سـاختار مالـی، رونـد سـودآوری مثبتـی را طـی کـرده اسـت و انتظـار میـ رود ایـن رویـه همچنـان ادامـه دار باشـد. پیــش بینــی مــی شــود شــرکت در ســال جــاری 7640 ریــال بــه ازای هــر ســهم ســود محقــق کنــد کــه 116 درصــدی نســبت بــه ســال 1399 افزایــش خواهــد داشـت همچنیـن سیاسـت تقسـیم سـود حداکثـری و انتظـار از ادامـه رشـد سـود در سـال آینـده مـی تـوان چشـم انـداز مناسـبی بـرای شـرکت متصـور بـود. بـا ایـن حـال ریسـک قیمـت گـذاری دسـتوری و سیاسـتگذاری مبهـم دولـت در حـذف ارز ترجیحـی و همچنیـن عـدم یـا تاخیـر در پرداخـت مطالبـات کـه مـی توانـد بـه کاهـش نقدینگـی و افزایـش هزینـه هـای مالـی منجـر شـود از مهمتریـن چالـش هـای پیـش روی شـرکت بـرای سـال آتـی اسـت.
تحلیل بنیادی بوعلی، خراسان، شپاکسا، شپدیس، شجم، شغدیر، شگویا، شکلر، شیراز، کرماشا
1400/08/14
|
انیگما
🔴ارزندهترین پتروشیمیها🔴
🔵در این پست به بررسی سهمهای یکی از گروههای بازار سرمایه که تاثیرپذیری بسیاری از افزایش نرخ ارز را دارا هستند پرداختیم.
در جدول اسلاید بعد ارزندهترین سهمهای گروه پتروشیمی را بر اساس کمترین نسبت P/E مرتب و ارائه کردهایم.
🔵لازم به ذکر است در تحلیلهای صورت گرفته، میانگین نرخ دلار در 6 ماهه دوم سال 1400 برابر 25 هزار تومان و برای شرکتهایی مانند شپدیس هم تحلیل ارائه شده برای دوره مالی 1401 میباشد که برای کل سال مالیشان نرخ دلار 25 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
🔵در این پست به بررسی سهمهای یکی از گروههای بازار سرمایه که تاثیرپذیری بسیاری از افزایش نرخ ارز را دارا هستند پرداختیم.
در جدول اسلاید بعد ارزندهترین سهمهای گروه پتروشیمی را بر اساس کمترین نسبت P/E مرتب و ارائه کردهایم.
🔵لازم به ذکر است در تحلیلهای صورت گرفته، میانگین نرخ دلار در 6 ماهه دوم سال 1400 برابر 25 هزار تومان و برای شرکتهایی مانند شپدیس هم تحلیل ارائه شده برای دوره مالی 1401 میباشد که برای کل سال مالیشان نرخ دلار 25 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
تحلیل بنیادی فجهان
1400/08/13
|
انیگما
🔵معرفی و تحلیل بنیادی فجهان🔵
🔵شركت مجتمع جهان فولاد سیرجان فعالیت خود را در زمینه تولید محصولات فولادی از جمله آهن اسفنجی با ظرفیت سالانه یک میلیون تن آغاز نموده است.
🔵با توجه به موقعیت مکانی و نزدیکی به مجتمع سنگ آهن گلگهر، قرار داشتن در مرکز اتصال شاه راههای ارتباطی جادهای چهار استان و همچنین نزدیک بودن به آبهای آزاد خلیجفارس، وجود راهآهن سراسری و منطقه ویژه آزاد تجاری و اقتصادی، یکی از توجیهپذیرترین مناطق کشور جهت سرمایهگذاری و احداث کارخانههای مادر در زمینه مس، آهن، سنگهای معدنی و ساختماني و مهمتر از همه فولاد و صنايع فولادسازي و تهيه كنسانتره سنگآهن و گندلهسازي، كارخانه احيا مستقيم، شمش فولادي و... بوده و با توجه به زيرساختهای موجود از بابت دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی چه از نظر تامین مواد اولیه و چه در زمینه فروش محصولات هیچگونه محدودیت و نگرانی ندارد.
🔵نرخ فروش آهن اسفنجی شرکت بر اساس میانگین 50 درصد قیمت فروش نقدی شمش فولاد خوزستان تعیین میگردد. قیمت پایه شمش فولاد خوزستان 95 درصد FOB بندر عباس است. نرخ فروش میلگرد نیز 110 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان است.
🔵شركت مجتمع جهان فولاد سیرجان فعالیت خود را در زمینه تولید محصولات فولادی از جمله آهن اسفنجی با ظرفیت سالانه یک میلیون تن آغاز نموده است.
🔵با توجه به موقعیت مکانی و نزدیکی به مجتمع سنگ آهن گلگهر، قرار داشتن در مرکز اتصال شاه راههای ارتباطی جادهای چهار استان و همچنین نزدیک بودن به آبهای آزاد خلیجفارس، وجود راهآهن سراسری و منطقه ویژه آزاد تجاری و اقتصادی، یکی از توجیهپذیرترین مناطق کشور جهت سرمایهگذاری و احداث کارخانههای مادر در زمینه مس، آهن، سنگهای معدنی و ساختماني و مهمتر از همه فولاد و صنايع فولادسازي و تهيه كنسانتره سنگآهن و گندلهسازي، كارخانه احيا مستقيم، شمش فولادي و... بوده و با توجه به زيرساختهای موجود از بابت دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی چه از نظر تامین مواد اولیه و چه در زمینه فروش محصولات هیچگونه محدودیت و نگرانی ندارد.
🔵نرخ فروش آهن اسفنجی شرکت بر اساس میانگین 50 درصد قیمت فروش نقدی شمش فولاد خوزستان تعیین میگردد. قیمت پایه شمش فولاد خوزستان 95 درصد FOB بندر عباس است. نرخ فروش میلگرد نیز 110 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان است.
تحلیل بنیادی بمپنا، خراسان، دپارس، ریشمک، ساراب، ساروم، سبزوا، سقاین، شپدیس، شفن، شیران، غشهد، غنوش، فاسمین، فملی، لپارس، نمرینو، کاما، کبافق، کچاد، کخاک، کمنگنز، کنور
1400/08/12
|
انیگما
بمپنا
خراسان
دپارس
ریشمک
ساراب
ساروم
سبزوا
سقاین
شپدیس
شفن
شیران
غشهد
غنوش
فاسمین
فملی
لپارس
نمرینو
کاما
کبافق
کچاد
کخاک
کمنگنز
کنور
🔵بیشترین حاشیه سود خالص شرکتهای بورسی🔵
⚪️سود خالص برابر است با کل درآمدهای شرکت در یک دوره مالی پس از کسر تمامی هزینهها (شامل بهای تمام شده؛ هزینههای اداری، عمومی و فروش، هزینه مالی، مالیات و ...)
🔵حاشیه سود خالص با تقسیم سود خالص به فروش شرکت سنجیده میشود.
⚪️هر چه حاشیه سود خالص شرکت بیشتر باشد بخش بیشتری از درآمدهای شرکت به سود تبدیل شده است و یا به عبارتی کارایی بالاتری دارد.
🔵در این پست به شرکتهایی پرداختیم که بالاترین حاشیه سود خالص را در بورس تهران دارند
⚪️سود خالص برابر است با کل درآمدهای شرکت در یک دوره مالی پس از کسر تمامی هزینهها (شامل بهای تمام شده؛ هزینههای اداری، عمومی و فروش، هزینه مالی، مالیات و ...)
🔵حاشیه سود خالص با تقسیم سود خالص به فروش شرکت سنجیده میشود.
⚪️هر چه حاشیه سود خالص شرکت بیشتر باشد بخش بیشتری از درآمدهای شرکت به سود تبدیل شده است و یا به عبارتی کارایی بالاتری دارد.
🔵در این پست به شرکتهایی پرداختیم که بالاترین حاشیه سود خالص را در بورس تهران دارند
تحلیل بنیادی شاراک، فارس، فملی، فولاد، وصندوق، کنور
1400/08/11
|
انیگما
🔵معرفی و تحلیل خالص ارزش داراییهای مدیریت🔵
🔵شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1387 تاسیس شد و در اواسط اسفند سال گذشته در فرابورس پذیرفته گردید.
🔵موضوع فعالیت این شرکت:
• سرمایهگذاری در سهام، صندوقهای سرمایهگذاری، اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار
• سرمایهگذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپردههای سرمایهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز
🔵طبیعتا براساس ماهیت فعالیت شرکت، ریسکهایی نظیر ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک نوسان نرخ ارز، ریسک قیمت نهادههای تولید و محصولات و همین طور ریسک سیاستهای بینالمللی از مهمترین رویدادهای موثر بر شرکت هستند که با بررسی ترکیب پرتفوی شرکت به تفکیک صنایع شاید بتوان بیشتر به این موضوع پرداخت.
🔵براساس آخرین گزارش 6 ماهه شرکت منتهی به 31 خرداد 1400 بالاترین میزان سهم پرتفوی شرکت به شرکتهای چندرشتهای صنعتی و فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط، صنایع شیمیایی و فرآوردههای نفتی، استخراج کانههای فلزی و فلزات اساسی، دارویی و بانکها و موسسات اداری است.
🔵شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1387 تاسیس شد و در اواسط اسفند سال گذشته در فرابورس پذیرفته گردید.
🔵موضوع فعالیت این شرکت:
• سرمایهگذاری در سهام، صندوقهای سرمایهگذاری، اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار
• سرمایهگذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپردههای سرمایهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز
🔵طبیعتا براساس ماهیت فعالیت شرکت، ریسکهایی نظیر ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک نوسان نرخ ارز، ریسک قیمت نهادههای تولید و محصولات و همین طور ریسک سیاستهای بینالمللی از مهمترین رویدادهای موثر بر شرکت هستند که با بررسی ترکیب پرتفوی شرکت به تفکیک صنایع شاید بتوان بیشتر به این موضوع پرداخت.
🔵براساس آخرین گزارش 6 ماهه شرکت منتهی به 31 خرداد 1400 بالاترین میزان سهم پرتفوی شرکت به شرکتهای چندرشتهای صنعتی و فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط، صنایع شیمیایی و فرآوردههای نفتی، استخراج کانههای فلزی و فلزات اساسی، دارویی و بانکها و موسسات اداری است.
تحلیل بنیادی فسبزوار
1400/08/08
|
انیگما
🔵 تحلیل بنیادی فسبزوار 🔵
🔵جایگاه صنعت فولاد در جهان و ایران
صنعت فولاد با ۱۰۰ میلیارد دلار گردش سالیانه بهعنوان دومین صنعت بزرگ جهان بعد از صنعت نفت و گاز شناخته میشود. فولاد در تمام صنایع مهم جهان مانند انرژی، زیربنایی، ساختوساز، ماشینسازی و حملونقل مورد استفاده قرار میگیرد. صنعت ساختوساز ۵۰ درصد از مصرف جهانی فولاد را به خود اختصاص داده است.
🔵ایران هماکنون دهمین فولادساز جهان بهشمار میرود. پیشبینی میشود در ایران ظرفیتسازی ۵۵ میلیون تن فولاد تا پیش از سال ۱۴۰۴ انجام شود. همچنین پیشبینی میشود ۲۴ میلیون تن از تولید فولاد در داخل کشور مصرف و ۲۰ میلیون تن صادر شود.
🔵نكات تحليل مهم
شرکت پارس فولاد سبزوار با ظرفیت تولید سالانه 800,000 تن آهن اسفنجی از واحد های تجاری فرعی شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس است.
تامینکننده مواد اولیه شرکت (گندله) در حال حاضر شرکت اپال پارسیان سنگان است که این شرکت هم از واحد های تجاری فرعی شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس میباشد .
بنظر ميرسد سهم از شرايط نسبتا خوبي برخوردار باشد البته بايد ديد در آينده بازار به كدام سو حركت خواهد كرد.
🔵جایگاه صنعت فولاد در جهان و ایران
صنعت فولاد با ۱۰۰ میلیارد دلار گردش سالیانه بهعنوان دومین صنعت بزرگ جهان بعد از صنعت نفت و گاز شناخته میشود. فولاد در تمام صنایع مهم جهان مانند انرژی، زیربنایی، ساختوساز، ماشینسازی و حملونقل مورد استفاده قرار میگیرد. صنعت ساختوساز ۵۰ درصد از مصرف جهانی فولاد را به خود اختصاص داده است.
🔵ایران هماکنون دهمین فولادساز جهان بهشمار میرود. پیشبینی میشود در ایران ظرفیتسازی ۵۵ میلیون تن فولاد تا پیش از سال ۱۴۰۴ انجام شود. همچنین پیشبینی میشود ۲۴ میلیون تن از تولید فولاد در داخل کشور مصرف و ۲۰ میلیون تن صادر شود.
🔵نكات تحليل مهم
شرکت پارس فولاد سبزوار با ظرفیت تولید سالانه 800,000 تن آهن اسفنجی از واحد های تجاری فرعی شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس است.
تامینکننده مواد اولیه شرکت (گندله) در حال حاضر شرکت اپال پارسیان سنگان است که این شرکت هم از واحد های تجاری فرعی شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس میباشد .
بنظر ميرسد سهم از شرايط نسبتا خوبي برخوردار باشد البته بايد ديد در آينده بازار به كدام سو حركت خواهد كرد.
تحلیل بنیادی فولاد
1400/08/07
|
سبد گردان قلک
برآورد سود نماد «فولاد»
نکات کلیدی تحلیل:
● مقدار تولید شرکت در سال ۱۴۰۰ بنا به شرایط و قطعی برق در تابستان با کاهش همراه بوده است.
● هزینه انرژی در سال ۱۴۰۰، ۴۰۰ درصد و در سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد رشد میکند.
● نرخ اسلب ۶۶۰ دلار برای ادامه سال و سال ۱۴۰۱ فرض شده است.
● نرخ ورق سرد ۹۰۰ دلار برای ادامه سال و سال ۱۴۰۱ فرض شده است.
نکات کلیدی تحلیل:
● مقدار تولید شرکت در سال ۱۴۰۰ بنا به شرایط و قطعی برق در تابستان با کاهش همراه بوده است.
● هزینه انرژی در سال ۱۴۰۰، ۴۰۰ درصد و در سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد رشد میکند.
● نرخ اسلب ۶۶۰ دلار برای ادامه سال و سال ۱۴۰۱ فرض شده است.
● نرخ ورق سرد ۹۰۰ دلار برای ادامه سال و سال ۱۴۰۱ فرض شده است.
تحلیل بنیادی پترول
1400/08/07
|
انیگما
🔵معرفی و تحلیل بنیادی پترول🔵
🔵شرکت گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان در سال 1389 تاسیس گردید. فعالیت اصلی شرکت سرمایهگذاری در سهام و سهمالشرکه واحدهای سرمایهگذاری صندوقها به خصوص در بخش صنایع پتروشیمی میباشد.
🔵 نکات ارزشگذاری صورت گرفته برای پرتفوی غیر بورسی :
🔴شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان در تاریخ 31 شهریور 1401 بیش از 720 میلیارد تومان پرتفوی بورسی با بهای تمام شده 155 میلیارد تومان داشته است که با توجه به آخرین حقوق صاحبان سهام این شرکت می توان ارزش آن را 800 میلیارد تومان برآورد کرد.
🔴شرکت پتروشیمی ایلام سالیانه حدود 150 هزارتن پلی اتیلن از خوراک اتیلن دریافتی تولید می کند. با بهره برداری از فاز 2 این شرکت می تواند در سال 1401 حدود 17500 میلیارد تومان فروش و 4900 میلیارد تومان سود خالص داشته باشد.
🔴شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس ظرفیت تولید سالیانه 136 هزار تن اس بی آر را دارد. پیش بینی می شود این طرح که دارای پیشرفت فیزیکی 46 درصد است در سال 1401 به بهره برداری برسد.
🔵شرکت گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان در سال 1389 تاسیس گردید. فعالیت اصلی شرکت سرمایهگذاری در سهام و سهمالشرکه واحدهای سرمایهگذاری صندوقها به خصوص در بخش صنایع پتروشیمی میباشد.
🔵 نکات ارزشگذاری صورت گرفته برای پرتفوی غیر بورسی :
🔴شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان در تاریخ 31 شهریور 1401 بیش از 720 میلیارد تومان پرتفوی بورسی با بهای تمام شده 155 میلیارد تومان داشته است که با توجه به آخرین حقوق صاحبان سهام این شرکت می توان ارزش آن را 800 میلیارد تومان برآورد کرد.
🔴شرکت پتروشیمی ایلام سالیانه حدود 150 هزارتن پلی اتیلن از خوراک اتیلن دریافتی تولید می کند. با بهره برداری از فاز 2 این شرکت می تواند در سال 1401 حدود 17500 میلیارد تومان فروش و 4900 میلیارد تومان سود خالص داشته باشد.
🔴شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس ظرفیت تولید سالیانه 136 هزار تن اس بی آر را دارد. پیش بینی می شود این طرح که دارای پیشرفت فیزیکی 46 درصد است در سال 1401 به بهره برداری برسد.
راهنمای آرشیو
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.
مسیرهای مرتبط
