همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

گزارش بررسی جامع شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع)

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 3,048 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,085 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مديريت سرمايه گذاري اميد - مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس - سنگ آهن گل گهر و پتروشيمي مبين.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 98 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 8 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #گوهران 5,152 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 92 درصد می باشد.

🔵 تحلیل بنیادی صنعت پخش

🔹در محاسبه اثر موجودی شرکتهای صنعت پخش توجه به دو نکته حائز اهمیت است :
اول اینکه موجودی در چه مقطعی شناسایی می‌گردد، و نکته دوم دوره گردش موجودی کالا است.
با توجه به اینکه بخش عمده افزایش نرخ صنایع غذایی در بهار سال جاری حادث شده است، لذا شرکت قاسم از محل موجودی سود خاصی در سال مالی جاری شناسایی نخواهد کرد (در گزارش فصل تابستان شناسایی شده است). اما سایر شرکت های صنعت پخش عمدتا در حوزه توزیع دارو فعال هستند و با توجه به افزایش نرخ محصولات دارویی در ماههای اخیر پتانسیل شناسایی سود از محل موجودی را دارند، که برای این شرکت ها به صورت محتاطانه ۲۰ درصد سود از محل موجودی شناسایی شده است. همچنین دوره گردش صنعت پخش عموما حدود ۴۵ روز است.

#قاسم #پخش #هجرت #دتوزیع
#تحلیل_بنیادی

#تحلیل_بنیادی
#کحافظ

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۶۸۳ ریال

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۸۷ ریال

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال ۱۴۰۲ : ۵.۹

🔹به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در نرخ فروش کاشی و سرامیک، سود هر سهم شرکت حدود سی درصد افزایش خواهد یافت.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر

#تحلیل_بنیادی
#روانکار

#شسپا #شرانل #شنفت #شبهرن

توضیحات تکمیلی:
🔹براساس مصوبه 30 مرداد وزارت صمت، عوارض صادراتی 15 درصد روی روغن پایه برای نیمه سال دیده شده است. از این رو، باتوجه به صادراتی تر بودن شسپا و شنفت، تاثیر این مصوبه بر این شرکت ها بیشتر خواهد بود.

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)

🔹 خلاصه تحلیل بنیادی شرکت سیمان صوفیان (سصوفی)

🔸 شرکت سیمان صوفیان با ظرفیت تولید 2 میلیون تن سیمان در سال در سه فصل اخیر به فروش 970 میلیارد تومانی دست یافته است. در تحلیل فوق، نرخ فروش سیمان شرکت در فصل چهارم مشابه پاییز در نظر گرفته شده و کل فروش زمستان 389 هزار تن فرض گردیده است.
از نکات قابل توجه در خصوص سیمان صوفیان تحول در سیمان زنجان است که سصوفی مالک 43 درصدی آن می باشد. توضیح بیشتر اینکه سیمان زنجان که تا پایان سال مالی 99 زیان انباشته داشت، در شش ماهه اول سال جاری با رشد 134 درصدی سود خالص به نسبت شش ماهه 1400 مواجه بوده است. با توجه به مفروضات موصوف و همچنین با عنایت به فروشهای سزنجان در بورس کالا و با در نظر گرفتن عدم تولید و فروش در 2 ماه از زمستان، سود خالص 1401 سزنجان با تکرار نرخ های پاییز، به 44 میلیارد تومان خواهد رسید.

🔹 با عنایت به عدم رشد ارزش بازار سصوفی در قیاس با سایر شرکتهای سیمانی مشابه، سهم با احتساب زمان پرداخت سود 1401 در مرداد ماه 1402 و تنزیل آن، هم اکنون در محدوده P.E 3.5 در حال معامله است.


#خلاصه_تحلیل_بنیادی
#سصوفی
#سزنجان
#مشاورسرمایه‌گذاری_دانایان

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی
#الفین #پلیمر
#آریا #مارون #جم #پارس #جم_پیلن #شگویا #شغدیر #شاراک #شجم

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)