آرشیو تحلیل بنیادی
همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
آرشیو تحلیلها
تحلیلها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده میشوند
تحلیل بنیادی صبا
1402/02/13
|
پارسیس تحلیل
پرتفوی بورسی:
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت با فرض خالص ارزش دارایی های نمادهای های #تاصیکو، #تاپیکو و تیپیکو 76,417 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 63,169 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - سرمايه گذاري صدر تامين - تامين سرمايه امين و بانک ملت.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 7,236 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3,812 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #صبا 8,477 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 63 درصد می باشد.
پ.ن: در محاسبه خالص ارزش داراییهای صبا، از NAV تاپیکو، تاصیکو و تیپیکو استفاده شده است.
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت با فرض خالص ارزش دارایی های نمادهای های #تاصیکو، #تاپیکو و تیپیکو 76,417 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 63,169 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - سرمايه گذاري صدر تامين - تامين سرمايه امين و بانک ملت.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 7,236 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3,812 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #صبا 8,477 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 63 درصد می باشد.
پ.ن: در محاسبه خالص ارزش داراییهای صبا، از NAV تاپیکو، تاصیکو و تیپیکو استفاده شده است.
تحلیل بنیادی تیپیکو
1402/02/13
|
پارسیس تحلیل
پرتفوی بورسی:
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 40919 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 39592 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:هلدينگ داروپخش - پارس دارو - داروسازي دانا و توليد مواد اوليه داروپخش.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 3232 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3009 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #تیپیکو 40419 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 85 درصد می باشد.
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 40919 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 39592 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:هلدينگ داروپخش - پارس دارو - داروسازي دانا و توليد مواد اوليه داروپخش.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 3232 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3009 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #تیپیکو 40419 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 85 درصد می باشد.
تحلیل بنیادی سآبیک
1402/02/13
|
کارگزاری بانک سپه
بولتن هفتگی شماره 23 منتهی به 13 اردیبهشت ماه سال 1402
•اخبار خارجی موثر بر اقتصاد
•روند شاخص های جهانی
•تغییرات قیمت کامودیتی ها و رمز ارزها
•اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
•بررسی روند شاخص ها،ارزش معاملات،بازدهی صنایع و بررسی بازارهای موازی
•بررسی صنعت سیمان و تحلیل شرکت سیمان آبیک(نماد سآبیک)
•اخبار خارجی موثر بر اقتصاد
•روند شاخص های جهانی
•تغییرات قیمت کامودیتی ها و رمز ارزها
•اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
•بررسی روند شاخص ها،ارزش معاملات،بازدهی صنایع و بررسی بازارهای موازی
•بررسی صنعت سیمان و تحلیل شرکت سیمان آبیک(نماد سآبیک)
تحلیل بنیادی خراسان
1402/02/13
|
کارگزاری آینده نگر خوارزمی
✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #خراسان:
👈سود واقعی هر سهم سال 1401 حدود 2،764 تومان.
👈سود کارشناسی هر سهم سال 1402 حدود 2،043 تومان.
👈سود واقعی هر سهم سال 1401 حدود 2،764 تومان.
👈سود کارشناسی هر سهم سال 1402 حدود 2،043 تومان.
تحلیل بنیادی کیمیاتک
1402/02/12
|
سبدگردان الگوریتم
🔍 بررسی شرکت آریان کیمیا تک - ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
📌 شرکت آریان کیمیاتک در سال ۱۳۸۱ با تولید و عرضه برند مای در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی فعالیت خود را آغاز کرد. کارخانه تولیدی این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قرار دارد.
🔹درآمدهای اصلی شرکت از فروش محصولات آرایشی، بهداشتی و دارویی با برندهای مختلف است که از ظرفیت فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش برای عرضه محصولات خود استفاده میکند.
🔹سهامداران اصلی شرکت اعضای گروه گلرنگ هستند که با در اختیار داشتن حدود ۷۰ درصد سهام شرکت، کنترل مجموعه را به دست دارند.
#تحلیل
#کیمیاتک
📌 شرکت آریان کیمیاتک در سال ۱۳۸۱ با تولید و عرضه برند مای در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی فعالیت خود را آغاز کرد. کارخانه تولیدی این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قرار دارد.
🔹درآمدهای اصلی شرکت از فروش محصولات آرایشی، بهداشتی و دارویی با برندهای مختلف است که از ظرفیت فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش برای عرضه محصولات خود استفاده میکند.
🔹سهامداران اصلی شرکت اعضای گروه گلرنگ هستند که با در اختیار داشتن حدود ۷۰ درصد سهام شرکت، کنترل مجموعه را به دست دارند.
#تحلیل
#کیمیاتک
تحلیل بنیادی شغدیر
1402/02/12
|
نوین نگر آسیا
#تحلیل_حساسیت_شغدیر
شرکت شغدیر تولید کننده ی پی وی سی است که وضعیت قیمت جهانی رو به رشدی دارد و پیش بینی می شود امسال هم وضعیت قیمت جهانی آن رو به رشد باشد. محصول این شرکت در صنایع بسیار زیادی، از جمله صنعت خودروسازی کاربرد دارد. سود این شرکت به نرخ دلار آزاد حساسیت قابل توجهی دارد، همچنین چون در تامین ماده اولیه کلر دچار مشکل می شود گاهی ممکن است به ظرفیت اسمی خود که 120 هزارتن است نرسد، هر چند سال 1401 در حدود 130 هزار تن تولید کرده است.
در این جدول ما ظرفیت را برای سال 1402 در حدود 120 هزار تن و دلار آزاد را 50 هزار تومان در نظر می گیریم. اگر شرکت در سال 1402 بتواند ماهی ده هزار تا یازده هزار تن محصول بسازد و به مشکل تامین مواد اولیه بر نخورد می توان سال بسیار پرسودی را برای شرکت شغدیر در نظر گرفت با توجه به اینکه انتظارات هم در دلار افزایشی است و همچنین وضعیت جهانی پی وی سی هم مطلوب است.
در کل می توان نتیجه گرفت با توجه به شرایط گفته شده این سهم با وجود رشد در همین قیمت های نه تا ده هزار تومان همچنان از نظر بنیادی ارزنده است به شرط آنکه در تامین مواد اولیه به مشکل برخورد نکند.
شرکت شغدیر تولید کننده ی پی وی سی است که وضعیت قیمت جهانی رو به رشدی دارد و پیش بینی می شود امسال هم وضعیت قیمت جهانی آن رو به رشد باشد. محصول این شرکت در صنایع بسیار زیادی، از جمله صنعت خودروسازی کاربرد دارد. سود این شرکت به نرخ دلار آزاد حساسیت قابل توجهی دارد، همچنین چون در تامین ماده اولیه کلر دچار مشکل می شود گاهی ممکن است به ظرفیت اسمی خود که 120 هزارتن است نرسد، هر چند سال 1401 در حدود 130 هزار تن تولید کرده است.
در این جدول ما ظرفیت را برای سال 1402 در حدود 120 هزار تن و دلار آزاد را 50 هزار تومان در نظر می گیریم. اگر شرکت در سال 1402 بتواند ماهی ده هزار تا یازده هزار تن محصول بسازد و به مشکل تامین مواد اولیه بر نخورد می توان سال بسیار پرسودی را برای شرکت شغدیر در نظر گرفت با توجه به اینکه انتظارات هم در دلار افزایشی است و همچنین وضعیت جهانی پی وی سی هم مطلوب است.
در کل می توان نتیجه گرفت با توجه به شرایط گفته شده این سهم با وجود رشد در همین قیمت های نه تا ده هزار تومان همچنان از نظر بنیادی ارزنده است به شرط آنکه در تامین مواد اولیه به مشکل برخورد نکند.
تحلیل بنیادی شگویا
1402/02/12
|
کارگزاری صبا تامین
#تحلیل_بنیادی
#شگویا
🟣پتروشیمی تندگویان در سال ۱۳۷۷ جهت اجرای طرحهای تولیداسید ترفتالیک خالص و پلی اتیلن ترفتالات در بندر ماهشهر تاسیس گردید. سرمایه این شرکت ۲۳٫۹۵۷ میلیارد ریال و سهامدار عمده آن صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. این شرکت تنها تولیدکننده پت گرید بطری در ایران است.
🟣این شرکت ظرفیت تولید ۷۰۰ هزارتن PTA و ۸۸۷ هزار تن PET دارد. همچنین طرح توسعه SSP شرکت با ظرفیت ۱۱۷.۵۰۰ تن در مراحل ابتدایی اجرا قرار دارد. اجرای این طرح باعث افزایش انعطافپذیری تبدیل محصول آمورف گرید بطری و همچنین منجر به دستیابی به ترکیب بهینه محصولات شرکت بر اساس تقاضای فصلی مشتریان خواهد گردید.
🟣عمده محصولات شرکت به صورت داخلی و در بورس کالا به فروش میرسد. به طور معمول فروش محصولات شرکت در بورس کالا به صورت رقابتی بوده است. در اسفند ۱۴۰۱ اعلام نرخ ۲۸٫۵۰۰ تومان برای خوراک و محصولات شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی، منجر به تشدید رقابت در بورس کالا گردید. به طوریکه در آخرین معاملات انجام شده دربورس کالا قیمت پایانی پت بطری ۹۷درصد بالاتر از قیمت پایه عرضه معامله شده است. در تحلیل فوق به طور متوسط ۶۰ درصد رقابت برای کل سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.
#شگویا
🟣پتروشیمی تندگویان در سال ۱۳۷۷ جهت اجرای طرحهای تولیداسید ترفتالیک خالص و پلی اتیلن ترفتالات در بندر ماهشهر تاسیس گردید. سرمایه این شرکت ۲۳٫۹۵۷ میلیارد ریال و سهامدار عمده آن صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. این شرکت تنها تولیدکننده پت گرید بطری در ایران است.
🟣این شرکت ظرفیت تولید ۷۰۰ هزارتن PTA و ۸۸۷ هزار تن PET دارد. همچنین طرح توسعه SSP شرکت با ظرفیت ۱۱۷.۵۰۰ تن در مراحل ابتدایی اجرا قرار دارد. اجرای این طرح باعث افزایش انعطافپذیری تبدیل محصول آمورف گرید بطری و همچنین منجر به دستیابی به ترکیب بهینه محصولات شرکت بر اساس تقاضای فصلی مشتریان خواهد گردید.
🟣عمده محصولات شرکت به صورت داخلی و در بورس کالا به فروش میرسد. به طور معمول فروش محصولات شرکت در بورس کالا به صورت رقابتی بوده است. در اسفند ۱۴۰۱ اعلام نرخ ۲۸٫۵۰۰ تومان برای خوراک و محصولات شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی، منجر به تشدید رقابت در بورس کالا گردید. به طوریکه در آخرین معاملات انجام شده دربورس کالا قیمت پایانی پت بطری ۹۷درصد بالاتر از قیمت پایه عرضه معامله شده است. در تحلیل فوق به طور متوسط ۶۰ درصد رقابت برای کل سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.
تحلیل بنیادی سپید
1402/02/12
|
گروه مالی دانایان
🔹 خلاصه تحلیل بنیادی شرکت سپیدماکیان (سپید)
🔸 متعاقب سرکوب قیمتی نرخ فروش مرغ،کاهش جوجهریزی را شاهد هستیم. در شرایط کمبود عرضه فعلی و با عنایت به افزایش نرخ مواد اولیه به نظر میرسد رشد نرخ مرغ آماده طبخ، امری گریزناپذیر خواهد بود. در این میان، شرکت سپید ماکیان با توجه به مدیریت مطلوب، تولید بهینه و بهرهگیری از استراتژی تولید مشارکتی، در وضعیت بنیادی مطلوبی قرار گرفته است؛ به نحوی که مطابق تحلیل فوق و بر اساس مفروضات مذکور با P.E در محدوده 5.4 در حال معامله است.
#خلاصه_تحلیل_بنیادی
#سپید
#کارگزاری_دانایان
🔸 متعاقب سرکوب قیمتی نرخ فروش مرغ،کاهش جوجهریزی را شاهد هستیم. در شرایط کمبود عرضه فعلی و با عنایت به افزایش نرخ مواد اولیه به نظر میرسد رشد نرخ مرغ آماده طبخ، امری گریزناپذیر خواهد بود. در این میان، شرکت سپید ماکیان با توجه به مدیریت مطلوب، تولید بهینه و بهرهگیری از استراتژی تولید مشارکتی، در وضعیت بنیادی مطلوبی قرار گرفته است؛ به نحوی که مطابق تحلیل فوق و بر اساس مفروضات مذکور با P.E در محدوده 5.4 در حال معامله است.
#خلاصه_تحلیل_بنیادی
#سپید
#کارگزاری_دانایان
راهنمای آرشیو
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.
مسیرهای مرتبط
