آرشیو تحلیل بنیادی
همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
آرشیو تحلیلها
تحلیلها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده میشوند
تحلیل بنیادی پکویر
1402/02/14
|
مشاور سرمایه گذاری خط ارزش
✅ شرکت کویر تایر بزرگترین واحد صنعتی خراسان جنوبی است که در حال حاضر بیش از ۱۹درصد از تایر تولیدی کشور در این کارخانه تولید میگردد.
ظرفیت پروانه بهرهبرداری شرکت در حال حاضر ۳۱,۲۲۵ تن در سال میباشد که از اردیبهشت۱۴۰۲ حدود ۱۴,۰۰۰ تن به ظرفیت تولید تایر شرکت افزوده خواهد شد.
🟢 در تحلیل حاضر با عنایت به بهرهبرداری از طرح در اواخر اردیبهشت ماه ، ۶۰درصد ظرفیت در نظر گرفته شده است. شیوه قیمتگذاری در صنعت لاستیک بصورت دستوری و با اعمال سیاستهای سازمان حمایت از مصرفکننده میباشد، لذا با توجه به دریافت مجوز تغییر ۲۰درصد در نرخ فروش در اسفندماه۱۴۰۱، آخرین نرخ در نظر گرفته شده است.
🔴 در ترکیب بهای تمام شده نیز بالغ بر ۸۰درصد از بهای تمام شده مواد مستقیم مصرفی میباشد که بیشترین سهم مواد مصرفی مربوط به کائوچو طبیعی، کائوچو مصنوعی، دوده و نخ و سیم است که کائوچوی طبیعی عمدتا از کشور مالزی تامین میشود. همچنین شرکت پتروشیمی تخت جمشید تامینکننده عمده کائوچوی مصنوعی این شرکت میباشد.
✔️ شایان ذکر است هرگونه تغییر در فاکتورهای مهم و اثرگذار مانند نرخ ارز، نفت و نوسان نرخ فروش محصولات، سود شرکت را دستخوش تغییر خواهد کرد.
ظرفیت پروانه بهرهبرداری شرکت در حال حاضر ۳۱,۲۲۵ تن در سال میباشد که از اردیبهشت۱۴۰۲ حدود ۱۴,۰۰۰ تن به ظرفیت تولید تایر شرکت افزوده خواهد شد.
🟢 در تحلیل حاضر با عنایت به بهرهبرداری از طرح در اواخر اردیبهشت ماه ، ۶۰درصد ظرفیت در نظر گرفته شده است. شیوه قیمتگذاری در صنعت لاستیک بصورت دستوری و با اعمال سیاستهای سازمان حمایت از مصرفکننده میباشد، لذا با توجه به دریافت مجوز تغییر ۲۰درصد در نرخ فروش در اسفندماه۱۴۰۱، آخرین نرخ در نظر گرفته شده است.
🔴 در ترکیب بهای تمام شده نیز بالغ بر ۸۰درصد از بهای تمام شده مواد مستقیم مصرفی میباشد که بیشترین سهم مواد مصرفی مربوط به کائوچو طبیعی، کائوچو مصنوعی، دوده و نخ و سیم است که کائوچوی طبیعی عمدتا از کشور مالزی تامین میشود. همچنین شرکت پتروشیمی تخت جمشید تامینکننده عمده کائوچوی مصنوعی این شرکت میباشد.
✔️ شایان ذکر است هرگونه تغییر در فاکتورهای مهم و اثرگذار مانند نرخ ارز، نفت و نوسان نرخ فروش محصولات، سود شرکت را دستخوش تغییر خواهد کرد.
تحلیل بنیادی
1402/02/13
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
تحلیل بنیادی
1402/02/13
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
تحلیل بنیادی
1402/02/13
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
تحلیل بنیادی
1402/02/13
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
تحلیل بنیادی وامیر
1402/02/13
|
سبدگردان زاگرس
تحلیل بنیادی وامیر
پرتفوی بورسی شرکت بیشتر شامل نمادهای کاما، فسوژ و فزر است. وزن بیشتر پرتفوی وامیر مربوط به داراییهای بورسی است و پرتفوی غیر بورسی اهمیت کمتری دارد. در این بین بیشترین دارایی غیر بورسی، به شرکت کیمیا فرآوران زرین اختصاص یافته است.
بر اساس سود برآورد شده، پیشبینی میشود شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ و اسفند ۱۴۰۳ با سرمایه ۸۴ میلیارد ریالی به ترتیب ۲۷٬۳۵۸ و ۳۶٬۲۲۸ ریال به ازای هر سهم سود بسازد که با قیمت ۴۶۲٬۴۵۰ و با فرض تقسیم سود ۱۰ درصدی p/e forward معادل ۱۶٫۸۰ محاسبه میشود.
همچنین با قیمت فعلی ۴۶۲٬۴۵۰ ریال و NAV بیان شده، برآورد میشود که نماد وامیر در حال حاضر در سطح ۴۳٪ خالص ارزش داراییهای خود در حال معامله است.
پرتفوی بورسی شرکت بیشتر شامل نمادهای کاما، فسوژ و فزر است. وزن بیشتر پرتفوی وامیر مربوط به داراییهای بورسی است و پرتفوی غیر بورسی اهمیت کمتری دارد. در این بین بیشترین دارایی غیر بورسی، به شرکت کیمیا فرآوران زرین اختصاص یافته است.
بر اساس سود برآورد شده، پیشبینی میشود شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ و اسفند ۱۴۰۳ با سرمایه ۸۴ میلیارد ریالی به ترتیب ۲۷٬۳۵۸ و ۳۶٬۲۲۸ ریال به ازای هر سهم سود بسازد که با قیمت ۴۶۲٬۴۵۰ و با فرض تقسیم سود ۱۰ درصدی p/e forward معادل ۱۶٫۸۰ محاسبه میشود.
همچنین با قیمت فعلی ۴۶۲٬۴۵۰ ریال و NAV بیان شده، برآورد میشود که نماد وامیر در حال حاضر در سطح ۴۳٪ خالص ارزش داراییهای خود در حال معامله است.
تحلیل بنیادی وهامون
1402/02/13
|
پارسیس تحلیل
پرتفوی بورسی:
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1,588 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 710 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - سرمايه گذاري صدر تامين - تامين سرمايه امين و بانک ملت.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 167 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ -1 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #وهامون 3,564 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 113 درصد می باشد.
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1,588 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 710 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - سرمايه گذاري صدر تامين - تامين سرمايه امين و بانک ملت.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 167 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ -1 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #وهامون 3,564 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 113 درصد می باشد.
راهنمای آرشیو
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.
مسیرهای مرتبط
