همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

◀️ شرکت کاشی الوند در سال ۱۳۶۳ با هدف تولید انواع کاشی و سرامیک تاسیس گردید. این شرکت در سال ۱۳۷۳ در سازمان بورس اوراق بهادر پذیرفته و به شرکت سهامی عام تبدیل گردید.
⏺سهامدار شرکت عمده کاشی الوند، شركت رکت سرمایه گذاری صدر تامین با ۶۴درصد از سهام می‌باشد و نقش کنترلی در این شرکت ایفا میکند. ⏺این شرکت با فروش ۱۳،۱۳۶ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ در بین شرکتهای فعال در صنعت تولید کاشی و سرامیک در رتبه ۳ام در بین شرکتهای بورسی گروه خود قرار دارد .
⏺شرکت در سال ۱۴۰۲ توانسته است ۱۳،۱۳۶میلیارد ریال فروش داشته باشد و سود ناخالص ۳۰درصدی را محقق کند که در سال گذشته این مبلغ به میزان ۸،۶۷۸ میلیارد ریال با سود ناخالص ۲۷درصد بوده است.

🔵 فلزی های کوچک با پی بر ای تحلیلی زیر ۷🔵

در این بررسی به شرکت‌هایی از گروه فلزات اساسی پرداخته شده‌است که ارزش بازار زیر ۱۰ همت دارند.

✍️بررسی بنیادی پتروشیمی قائد بصیر

🔹فعالیت اصلی پتروشیمی شبصیر تولید ABS های رنگی و بی رنگ باشد. ظرفیت اسمی شرکت سالانه 36 هزار تن انواع ABS می باشد.

🔹ماده اولیه اصلی شرکت استایرن منومر میباشد که به صورت خوراک بین مجتمعی از پتروشیمی پارس خریداری میشود.

🔹سهامداران اصلی شرکت نیز شرکت پالایش پارسیان سپهر و موسسه بنیاد پانزده خرداد می باشند.

🔹دیگر تولید کننده ABS در کشور پتروشیمی تبریز می باشد که ظرفیت اسمی آن 35 هزار تن می باشد. و پتروشیمی جم (پاد جم) نیز در دست احداث می باشد که ظرفیت اسمی آن 200 هزار تن و ظرفیت فاز اول آن 70 هزار تن است.

🔹برآورد مبلغ فروش شرکت برای سال 1402 و 1403 به ترتیب 3.6 و 5.5 همت می باشد. و با توجه به سرمایه شرکت eps آن نیز به ترتیب برای این دو سال حدود 256 و 416 تومان میباشد.

گزارش هفتگی منتهی به 11 فروردین 1403

بررسی و تحلیل شرکت پتروشیمی ارومیه (شاروم)

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1327 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 799 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان و مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 66 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 9 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #مدیریت 4443 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 65 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 22,813 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 22,096 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان فارس و خوزستان - سيمان اروميه - سيمان صوفيان و سيمان ساوه.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 6,554 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 6,055 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سیتا 14,057 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 66 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 9,819 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 8,452 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:صنايع شيميائي ايران - ليزينگ صنعت و معدن - ملي صنايع مس ايران و توليدات پتروشيمي قائد بصير.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 417 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 15 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #واتی 13,818 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 70 درصد می باشد.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی   #آروماتیک


#نوری #بوعلی

#خزامیا #بنیادی

📍در هر دو سناریو در نظر گرفته شده سال 1403 خزامیا دلار 45 هزار تومان برآورد شده است. در سناریو اول تولید و فروش شرکت مشابه سال گذشته و در سناریو دوم با توجه به طرح های توسعه افزایش تولید و فروش برای محصولات سنگین و نیمه سنگین و گروه محصولات پادرا در نظر گرفته شده است.

📍مالیات سال 1402 با در نظر گرفتن معافیت مالیاتی آخرین افزایش سرمایه شرکت محاسبه شده و در ادامه مالیات سال 1403 بدون در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی منظور شده در سال های محاسبه شده است.

🔵پایین ترین پی بر ای تحلیلی شرکت های شیمیایی🔵

🚨تمدید جشنواره نوروزی انیگما تا پایان ۱۳ فروردین

✅ تخـفـیـف 40 درصـدی و 30 درصـدی روی اشـتـراک سـالانـه و 6 مـاهـه
3 مـحـصـول فـول پکـیـج، وب اپلیکیشـن و سبـدهـای پیشنهـادی.