پاندابورس
آرشیو تحلیل بنیادی

همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

تازه‌ترین تحلیل‌های بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایل‌های تحلیل.

صفحه اصلی
آرشیو تحلیل‌ها
تحلیل‌ها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده می‌شوند
صفحه 2 از 999

تحلیل بنیادی فملی

1405/05/23 | انیگما
🔵 فملی تا کجا رشد می‌کند؟! 🔵
 
❇️ در این پست به بررسی تحلیلی ملی مس می‌پردازیم و علاوه بر ارزیابی وضعیت نمودار ارزش بازار دلاری، برآوردی از وضعیت بنیادی شرکت به عمل میاوریم.

📊 فملی پس از برگزاری مجمع سالانه و تقسیم سود، از 10 مرداد مجدد به مدار معاملات بازگشت و تا به امروز با صف خرید پیش آمده است.

✅ ارزش بازار دلاری شرکت در تاریخ 27 خرداد سقف 15.4 میلیارد دلاری را تجربه کرد که در صورت ثابت ماندن نرخ دلار با نقطه فعلی 10% فاصله دارد.

پیش‌بینی سود 1405 فملی، 2,622 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/16 است.

تحلیل بنیادی بیوتیک، دبالک، دجابر، ددانا، دشیمی، دفارا، دلقما، دکوثر

1405/05/22 | انیگما
🔵 افزایش نرخ سنگین در آنتی‌بیوتیک‌ها، کدام شرکت‌ها بیش‌ترین اثر را می‌پذیرند؟! 🔵
 
🔴 روز سه‌شنبه دفارا و روز دوشنبه دکوثر در کدال اطلاعیه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ محصولات خود (عموما آنتی‌بیوتیک‌ها) منتشر کردند.

🔵 در این پست به بررسی شرکت‌هایی پرداختیم که در سبد محصولات خود وزن قابل توجهی را به آنتی‌بیوتیک‌ها اختصاص داده‌اند. در جداول بالا تولید کنندگان محصولات نهایی و یا ماده اولیه آنتی‌بیوتیک که بیش از 50% سبد فروششان به این بخش اختصاص یافته بررسی شده‌اند.

🔴 مبنای ما برای سنجش درصد اختصاص سبد فروش به آنتی‌بیوتیک در شرکت‌ها، آمارنامه سالانه صنعت دارو بوده است.

🔵 نماد ددام نیز تولید کننده آنتی‌بیوتیک دامی است ولی از سال گذشته مشمول دریافت ارز ترجیهی نبوده و از همین بابت احتمالا تغییرات چشمگیری در نرخ فروش نخواهد داشت.

تحلیل بنیادی سباقر

1405/05/20 | نوین نگر آسیا
📊 گزارش تحلیلی شرکت سیمان باقران (سباقر)

#سباقر

پیش‌بینی سود 1405 سباقر، 50,616 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/13 است.

پیش‌بینی سود 1406 سباقر، 70,298 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/69 است.

تحلیل بنیادی بوعلی

1405/05/20 | سبدگردان آلیاژ
#بوعلی
قیمت تابلوی هر سهم: 39،840 ریال
سود کارشناسی هر سهم سال 1405: 10،444 ریال
سود کارشناسی هر سهم سال 1406: 17،072 ریال
P/E Forward 1405: 3.8

پیش‌بینی سود 1405 بوعلی، 10,444 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/73 است.

پیش‌بینی سود 1406 بوعلی، 17,072 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/28 است.

تحلیل بنیادی دالبر

1405/05/20 | نیکی تحلیل (سرمایه گذاری ملی)
🟢تحلیل بنیادی نماد البرز دارو

#دالبر
#تحلیل_بنیادی
#شرکت_البرز_دارو

🟢تحلیل بنیادی شرکت البرز دارو (دالبر) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1405 و 1406

پیش‌بینی سود 1405 دالبر، 3,590 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/74 است.

پیش‌بینی سود 1406 دالبر، 5,270 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/54 است.

PDF

تحلیل بنیادی شپنا

1405/05/20 | هدف حافظ
🌐تحلیل بنیادی شپنا

🟢شپنا یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های کشور بوده که در زمینه پالایش نفت خام و تولید انواع فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، وکیوم باتوم، گوگرد و محصولات ویژه فعالیت می‌کند.
کرک اسپرد محصولات در جداول فوق با احتساب تمامی تخفیفات مطابق با اخرین مصوبات، ارائه شده است. کرک اسپرد سال 1405 معادل میانگین یکسال اخیر و کرک اسپرد سال 1406 بر اساس میانگین سه سال گذشته برآورد شده است.
همچنین تاثیر حذف بخشی از تخفیفات نرخ خوارک بر روی سوداوری شپنا در تصویر دوم ارائه شده است.

در تصویر بالا چکیده‌ای از تحلیل بنیادی شپنا را مشاهده می فرمایید.
#شپنا #تحلیل_بنیادی

پیش‌بینی سود 1405 شپنا، 2,964 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/87 است.

پیش‌بینی سود 1406 شپنا، 3,022 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/80 است.

تحلیل بنیادی خبهمن، خگستر، وبهمن، ورنا، وساپا

1405/05/19 | انیگما
🔵 بررسی سهام تودلی خودرویی 🔵
 
🔴 طی روزهای اخیر پس از مصاحبه تلوزیونی رئیس جمهور و اعلام تمایل دولت به واگذاری سایپا، برای چندمین بار سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری خودرویی مورد اقبال بازار قرار گرفت.

🔵 در میان شرکت‌های این حوزه، ورنا با مالکیت ۱۵ همت از سهام سایپا، حدود ۸۸٪ از سبد بورسی خود را به این شرکت اختصاص داده و وساپا نیز با داشتن ۸ همت از سهام سایپا و ۵ همت از سهام ورنا، ۷۶٪ از سبد بورسی‌اش تنها در این دو شرکت است.

✅ نکته جالب این است، وساپا بصورت غیر مستقیم از طریق شرکت‌های غیربورسی زیرمجموعه خود، مالکیت حدود ۳٪ دیگر از سهام خساپا را نیز در اختیار دارد.

🔴 در جدول بالا به بررسی مهم‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خودرویی حاضر در بازار پرداختیم و برآوردی از NAV از طریق محاسبه پورتفوی بورسی و ارزشگذاری پورتفوی غیربورسی به عمل آوردیم.

تحلیل بنیادی پیزد

1405/05/19 | سبدگردان آلیاژ
#پیزد
قیمت تابلوی هر سهم: 6.770 ریال
سود کارشناسی هر سهم سال 1405: 2.736 ریال
سود کارشناسی هر سهم سال 1406: 3.856 ریال
P/E Forward 1405: 2.5

پیش‌بینی سود 1405 پیزد، 2,736 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/62 است.

پیش‌بینی سود 1406 پیزد، 3,856 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/86 است.

تحلیل بنیادی وسینا

1405/05/18 | سبدگردان آروین
📊 نگاهی بنیادی به بانک سینا | «وسینا»

بانک سینا در برآورد سال ۱۴۰۵، تصویری از تداوم رشد درآمدهای عملیاتی، بهبود سودآوری و تقویت منابع درآمدی ارائه می‌دهد.

در کنار رشد درآمدها، بهبود کارایی عملیاتی و کاهش نسبت هزینه‌ها به درآمد نیز از نکات قابل توجه در ارزیابی عملکرد بانک است. از سوی دیگر، ساختار سهامداری و حضور سهامداران عمده، در کنار روند رو به رشد سودآوری، می‌تواند در بررسی چشم‌انداز بنیادی «وسینا» مورد توجه قرار گیرد.

در مجموع، تداوم روند فعلی سودآوری و تحقق مفروضات بودجه‌ای ۱۴۰۵ می‌تواند تصویر بنیادی بانک سینا را نسبت به سال‌های گذشته تقویت کند؛ هرچند ارزیابی نهایی سهم همچنان نیازمند رصد کیفیت درآمدها، روند هزینه پول، وضعیت تسهیلات و تحقق سود برآوردی است.

این مطلب صرفاً با هدف ارائه تحلیل و اطلاع‌رسانی تهیه شده و به‌منزله توصیه به خرید یا فروش اوراق بهادار نیست.

پیش‌بینی سود 1405 وسینا، 968 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/35 است.

تحلیل بنیادی دسبحا، دسینا، ذرت، زفکا، شبندر، شکام، وپویا، کرازی، کلوند، کهمدا

1405/05/17 | انیگما
🔵 10 سهم معرفی شده در وبینار بررسی گزارش‌های ماهانه تیر 🔵
 
✅ در وبینار امشب انیگما، لیستی از سهام ارزنده بازار در مقطع فعلی معرفی شد.

❇️ این سهم‌ها با بررسی مولفه‌های بنیادی و نگاهی به گزارش‌های منتشر شده در ماه‌های اخیر انتخاب شده‌اند.

🔵 در نماد وپویا اگرچه نسبت P/E تحلیلی نسبت به سایر سهم‌ها بالاتر است اما با توجه به پورتفوی بورسی قدرتمند شرکت و همچنین دستور العمل جدید سازمان ،مبنی بر شناسایی سود سهام غیر مدیریتی در انتهای دوره مالی، سهم به یکی از گزینه‌های معرفی شده در این وبینار تبدیل شده است.
راهنمای آرشیو

برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.

دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس