همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

#ماهنامه

⬅️نگاهی به بازار سرمایه در خرداد ۱۴۰۵

تحلیل بنیادی کاسپین و دکپسول منتشر شد.
اگر به دنبال شناخت بهتر صنعت دارو و بررسی چشم انداز این دو نماد هستید، مطالعه این گزارش را ازدست ندهید.
#تحلیل_بنیادی #بازار_سرمایه #کاسپین #تحلیل_سهام

تحلیل بنیادی کاسپین و دکپسول منتشر شد.
اگر به دنبال شناخت بهتر صنعت دارو و بررسی چشم انداز این دو نماد هستید، مطالعه این گزارش را ازدست ندهید.
#تحلیل_بنیادی #بازار_سرمایه #کاسپین #تحلیل_سهام

📊 گزارش تحلیلی شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)

بررسی اجمالی شرکت سوژمیران (فسوژ) 📊

سود کارشناسی 1405: 383 تومان به ازای هر سهم
پی بر ای آینده نگر: 2.88

#فسوژ
#تحلیل_بنیادی

#ونوین #برآورد_سود

اگر الگوی تحقق درآمد و هزینه بانک اقتصاد نوین در سالهای گذشته را در کنار نرخ رشد مانده سپرده و تسهیلات قرار دهیم، آنگاه انتظار خواهیم داشت که سود عملیاتی سال 1405 حدودا دوبرابر سال 1404 باشد.

با در نظر گرفتن مفروضات میانه در نهایت سود خالص بانک از 18.8همت در سال 1404 می تواند به 32.3همت در سال 1405 برسد، البته منوط به جذب سپرده و اعطای تسهیلات با الگوی فعلی و اسپرد فعلی. مارکت بانک 88همت است.

🔍بررسی خالص ارزش دارایی‌های سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

🟣خالص ارزش دارایی پرتفوی بورسی شرکت در حال حاضر 318,790 میلیارد تومان بوده که با احتساب بهای تمام شده 15,952 میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای معادل 302,838 میلیارد تومان محاسبه می‌شود.

🟣در حال حاضر شرکت 21,841 میلیارد تومان حقوق صاحبان سهام دارد و همینطور 954 میلیارد تومان سود دریافتنی از زیرمجموعه‌های خود دارد.

🟣خالص ارزش دارایی پرتفوی غیربورسی شرکت (عمدتا به واسطه پالایش نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید و پتروشیمی باختر) در حال حاضر 207,156 میلیارد تومان برآورد می‌شود که با احتساب بهای تمام شده 7,156 میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای برابر با 200,000 میلیارد تومان به دست می‌آید.

🟣مجموعا خالص ارزش دارایی‌های شرکت به 525.6 همت می‌رسد که با توجه به ارزش بازار 252.2 همتی در حال حاضر شرکت حدودا با 47.99% خالص ارزش دارایی فعلی در حال معامله است.

🟣با این حساب NAV هر سهم #تاپیکو به 51,787 ریال می‌رسد در حالی که قیمت روز آن حدود 25000 ریال است.
#کدال

🔵 بررسی‌ تحلیلی صنعت پالایش 🔵

🔴 با توجه به ارائه گزارش‌های سالانه سهم‌های صنعت پالایش به بررسی این شرکت‌ها از منظر سود خالص، P/E ttm ، همچنین بازدهی از مجمع سال گذشته و پس از بازگشایی بازار پرداختیم.

🔵 کرک اسپرد سهم‌های صنعت نیز از سال ۱۴۰۲ در نمودار بصورت فصلی ارائه شده است. نکته قابل توجه در خصوص کرک اسپرد، محاسبه سود فصل زمستان با مبنای اعداد پیش از جنگ است.

🔵 درصورتی که مبنای قیمت گذاری امسال نیز کرک‌های پیش از جنگ باشد همچنان میانگین پی به ای تحلیلی صنعت پالایش زیر ۳ واحد است و در صورت محاسبه با اخرین کرک‌ها، نسبت پی‌ به ای تحلیلی کاهش نیز خواهد داشت.

🔵 بررسی تحلیلی ایرانخودرو و سنجش اثر افزایش نرخ بر وضعیت سودآوری شرکت 🔵

🔴 روز گذشته ایرانخودرو با انتشار نرخ‌های جدید محصولات اقدام به درج برنامه جدید فروش خود کرد.

❇️ در این پست علاوه بر بررسی میزان افزایش نرخ در هر دسته از محصولات، برآوردی نسبت به سود شرکت تا انتهای دوره مالی به عمل آوردیم.

📊 به طور میانگین ۳۰٪ افزایش نرخ روی محصولات و همچنین ۲۰٪ کاهش در تیراژ تولید لحاظ شده است.

آخرین وضعیت صنعت قند و شکر، عوامل اثرگذار بر رشد سودآوری و ارزش بازار قلرست و همچنین مهم‌ترین مفروضات و نکات بنیادی شرکت را بررسی کرده‌ایم.