کرماشا
آخرین تحلیلها
تحلیل بنیادی کرماشا
#تحلیل_بنیادی
📌برسی سود آوری سود پتروشیمی کرمانشاه در سالهای1404و 1405
✔️پتروشیمی کرمانشاه طرح توسعه فاز دوم را در دست اجرا دارد که این پروژه تا دیماه سال جاری به پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی دست یافته و برآورد شرکت حاکی از بهرهبرداری از این طرح تا دیماه سال۱۴۰۵ است؛ اجرای این طرح موجب دو برابر شدن ظرفیت تولید شرکت خواهد شد.
پیشبینی سود 1404 کرماشا، 6,568 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/12 است.
پیشبینی سود 1405 کرماشا، 10,848 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/89 است.
پیشبینی سود 1405 کرماشا، 13,695 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/50 است.
تحلیل بنیادی کرماشا
۲۸ آبان ۱۴۰۴
کرماشا در بهار فروش مطلوبی نداشت و بیشتر اوره تولیدی خود را بصورت موجودی پایان دوره ذخیره کرد؛ اما در تابستان با افزایش نرخ اوره جهانی به فروش خوبی دست یافت و جبران کرد و در گزارش ۶ماههی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۲۰ درصدی در سود خالص را به ثبت رسانده است. بزرگترین معضل این شرکت و صنعت اوره ناترازی انرژی و قطعی گاز در فصول سرد سال میباشد به طوری که در سال گذشته شرکت با ۱۰۲ روز قطعی گاز مواجه بود. با ذکر مفروضات ذکر شده در فایل تحلیل، سود سال ۱۴۰۴ به ازای هر سهم ۴۴۵ تومان و برای سال ۱۴۰۵، ۶۳۱ تومان برآورد شده است و با قیمت روز جاری نسبت پی بر ای سهم ۵.۵ محاسبه میشود.
#کرماشا
#تحلیل_بنیادی
پیشبینی سود 1404 کرماشا، 4,453 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/60 است.
پیشبینی سود 1405 کرماشا، 6,321 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/24 است.
تحلیل بنیادی خراسان، شپدیس، شراز، کرماشا
🔹در سال ۱۴۰۴ صنعت اوره با شرایطی همراه بود که افزایش قیمت انرژی و نوسانات تقاضا به دلیل تنشهای ژئوپلیتیکی بر حجم تولید و فروش شرکتها اثر گذاشت. آمارها نشان میدهد بخش زیادی از شرکتهای فعال در این صنعت با کاهش در مقدار تولید و فروش نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳ مواجه شدند. این افت در برخی شرکتها شدیدتر بوده و نشانهای از تأثیر مستقیم محدودیتهای برق و گاز بر روند تولید است.
🔺در مقابل، نرخ فروش اوره در بازارهای صادراتی رشد محسوسی را تجربه کرد. این افزایش نرخ موجب شد بخش مهمی از کاهش مقدار تولید و فروش جبران شود و در نتیجه درآمد عملیاتی اکثر شرکتها در مسیر رشد قرار بگیرد. برای نمونه، برخی شرکتهای بزرگ صنعت با وجود کاهش بیش از ده درصدی مقدار تولید، توانستند بهواسطه رشد بیش از ۳۰ درصدی نرخ فروش، افزایش درآمد عملیاتی قابل توجهی را ثبت کنند.
🔹مقایسه شرکتها نشان میدهد که اختلاف در عملکرد بیشتر ناشی از تفاوت در شدت کاهش مقدار تولید و سرعت رشد نرخ فروش بوده است.
در حالیکه بخشی از شرکتها کاهش حجم بالاتری را تجربه کردهاند، شرکتهایی که از موقعیت صادراتی قویتر یا انعطافپذیری بالاتری در مدیریت تولید برخوردار بودهاند، توانستند از رشد نرخ فروش بهره بیشتری ببرند.
🔺با توجه به شرایط موجود، انتظار میرود در ادامه سال ۱۴۰۴ اگر محدودیتهای انرژی مدیریت شود و روند صعودی نرخها در بازارهای داخلی و صادراتی ادامه پیدا کند، میزان درآمد عملیاتی شرکتهای اوره در سطح بالایی باقی بماند. در غیر این صورت، فشار ناشی از کاهش تولید میتواند دوباره خود را در عملکرد مالی نشان دهد.
تحلیل بنیادی خراسان، شپدیس، شلرد، شیراز، کرماشا
🟢 با توجه به اینکه نرخ اوره خلیجفارس از زیر 300$ به بالای 500$ رسیده است، سودسازی شرکتهای اورهای با تغییراتی همراه بوده.
📌 در همین راستا سودسازی و بازدهی این شرکتها را بررسی کردیم (سال مالی شپدیس منتهی به انتهای شهریور 1404 و باقی شرکتها انتهای اسفند 1404 میباشد).
تحلیل بنیادی کرماشا
#تحلیل_بنیادی
بررسی سود آوری شرکت پتروشیمی کرمانشاه در سال 1404
پیشبینی سود 1404 کرماشا، 5,508 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/72 است.
پیشبینی سود 1404 کرماشا، 4,419 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/64 است.
تحلیل بنیادی کرماشا
#تحلیل_بنیادی
✔️بررسی سود آوری پتروشیمی کرمانشاه در 2 سناریو مختلف با در نظر گرفتن دو نرخ اوره متفاوت و محتمل
پیشبینی سود 1404 کرماشا، 5,127 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/00 است.
پیشبینی سود 1404 کرماشا، 3,744 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/47 است.
تحلیل بنیادی خراسان، زاگرس، شپدیس، شخارک، شفن، شیراز، کرماشا
🔴 با توجه به افشای پتروشیمی شیراز مبنی بر نرخ ۱۰ هزارتومانی برای خوراک گاز در فصل بهار، در این پست در دو سناریو به بررسی و محاسبه سود پتروشیمیها(تولیدکنندگان اوره و متانول) پرداختیم.
🔵 در سناریو اول نرخ گاز خوراک را 14 سنت و در سناریو دوم نرخ گاز خوراک را 16 سنت در نظر گرفتیم.
✅ در این تحلیل نرخ اوره ۴۴۵ دلار، متانول ۲۷۳ دلار و دلار موثر بر شرکتها ۷۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
کدال کرماشا
| ماه | فروش ماه | فروش دوره | رشد به مدت مشابه پارسال |
گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
خرداد
1405
|
599
میلیارد تومان
|
2,917
میلیارد تومان
|
+61٪ | مشاهده |
|
اردیبهشت
1405
|
1,010
میلیارد تومان
|
1,954
میلیارد تومان
|
+86٪ | مشاهده |
|
فروردین
1405
|
944
میلیارد تومان
|
944
میلیارد تومان
|
+134٪ | مشاهده |
|
اسفند
1404
|
710
میلیارد تومان
|
14,270
میلیارد تومان
|
+111٪ | مشاهده |
|
بهمن
1404
|
44
میلیارد تومان
|
13,547
میلیارد تومان
|
+108٪ | مشاهده |
رشد قیمت و بازدهی کرماشا
سود نقدی کرماشا
سود نقدی کرماشا (DPS) در سال مالی 1404، 1,227 ریال است.
