وبانک

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 32,543 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 29,064 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي اراک - توسعه صنايع بهشهر - شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان و سرمايه گذاري توسعه ملي.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 10,433 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 8,067 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وبانک 15,804 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 49 درصد می باشد.

#تحلیل_بنیادی
#وبانک

🔹ترکیب پرتفوی‌ بورسی ابن شرکت در تصویر فوق نمایش داده شده است که مهم‌ترین سهم‌های آن شاراک، سیدکو و وتوسم می‌باشد.
🔹شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری مدار یکی از مهم‌ترین شرکت‌های موجود در پرتفوی غیربورسی وبانک می‌باشد که برای ارزش‌گذاری آن از روش NAV استفاده شده است.

🔍برآورد سود هر سهم ‌وبانک:
🔹بیشترین سود دریافتی وبانک از محل شاراک است. سودهرسهم شاراک برای سال جاری و آینده به ترتیب ۷۲۰ و ۸۱۴ تومان و درصد تقسیم سود معادل ۹۵ درصد درنظر گرفته شده است. بدین ترتیب انتظار می رود سودهرسهم وبانک برای سال جاری و آینده معادل ۱۷۰ و ۲۰۰ تومان باشد و P/E فوروارد آن ۴٫۶ واحد تخمین زده می‌شود.

🔵 تحلیل و بررسی شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی 🔵

🔵 شرکت‌های حاضر در گروه سرمایه‌گذاری‌های چندرشته‌ای عمدتا در زمینه‌های مختلف صنعتی نظیر پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی، نیروگاه‌ها و ...اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

🔵 هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری همواره مورد توجه فعالین بازار سرمایه بوده‌اند زیرا علاوه بر روند‌های صعودی مناسب به دلیل سرمایه‌گذاری‌های خوب این شرکت‌ها به نوعی ریسک مدیریت شده‌ای را در ازای خرید آنها می‌پذیریم که به شکل قابل قبولی کمتر از ریسک خرید سایر شرکت‌هاست.

🔵شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی🔵

🔵شرکت‌های حاضر در گروه سرمایه‌گذاری‌های چندرشته‌ای عمدتا در زمینه‌های مختلف صنعتی نظیر پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی، نیروگاه‌ها و ...اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

🔵هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری همواره مورد توجه فعالین بازار سرمایه بوده‌اند زیرا علاوه بر روند‌های صعودی مناسب به دلیل سرمایه‌گذاری‌های خوب این شرکت‌ها به نوعی ریسک مدیریت شده‌ای را در ازای خرید آنها می‌پذیریم که به شکل قابل قبولی کمتر از ریسک خرید سایر شرکت‌هاست.

🔵در این لیست سهم‌های گروه شرکت‌های چندرشته‌ای به ترتیب درصد P/NAV از کم به زیاد مرتب شده‌اند.

🔵شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ جذاب🔵

🔵 شرکت های حاضر در گروه سرمایه‌گذاری‌های چندرشته‌ای عمدتا در زمینه‌های مختلف صنعتی نظیر پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی، نیروگاه‌ها و ...اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

🔵 هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری همواره مورد توجه فعالین بازار سرمایه بوده‌اند زیرا علاوه بر روند‌های صعودی مناسب به دلیل سرمایه‌گذاری‌های خوب این شرکت‌ها به نوعی ریسک مدیریت شده‌ای را در ازای خرید آنها می‌پذیریم که به شکل قابل قبولی کمتر از ریسک خرید سایر شرکت‌هاست.

🔴 بر اساس برآورد صورت گرفته به نظر میرسد سه نماد وصندوق، ونیکی و وغدیر جذاب‌ترین موقعیت را از نظر نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌ها در قیاس با سایرین دارند.

🔴تحلیل و بررسی بانک دی🔴

✔️ بانک دی یکی از بزرگترین بانک‌های حکومتی کشور است و بیش از 10 سال سابقه فعالیت دارد.

🔵 این بانک که با حواشی فراوانی در مدت اخیر همراه بود بالاخره در روز سه شنبه 22 تیر پس از افزایش سرمایه 2009 درصدی با یک رشد 26 درصدی بازگشایی شد و تا قیمت 123 تومانی در معاملات روز شنبه تا صف خرید پیش‌روی کرد.

🔵 همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شرکت از نظر عملیاتی عملکردی مشابه سال گذشته داشته و کار خود را در سال مالی منتهی به 1399 به لحاظ عملیاتی با زیان به پایان رسانده است.
اما چه شد که شرکت در گزارش‌های سالانه خود به سود 385 ریالی به ازای هر سهم خود رسید؟؟؟

🔵همانطور که می‌بینید این تحول از زیان به سود، به دلیل بهبود عملکرد اصلی شرکت نبوده و عمده‌ترین علت آن درآمد ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها بوده است و معمولاً تکرار چنین سودهایی عمدتا دور از انتظار هستند.

🔵 باید توجه داشت چه از منظر بررسی خالص ارزش دارایی‌های و چه از نگاه بررسی سودآوری شرکت ، براساس اطلاعات موجود فعلی، نباید انتظار زیادی به لحاظ بنیادی از رشد پایدار قیمت سهم داشت.

🔵تحلیل و بررسی چندرشته‌ای های صنعتی🔵

✔️ در این پست تمامی شرکت های عضو گروه چندرشته‌ای های صنعتی را مورد بررسی قرار دادیم.

✔️ ۶ نماد وصندوق، وامید، وغدیر، ونیکی، شستا و وبانک در گروه چندرشته‌ای ها یا هلدینگ های بورسی قرار دارند.

✔️ مزیت سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ چندرشته‌ای، تحمل ریسک کمتر نسبت به سایر شرکت‌های موجود در بازار است، به این دلیل که توزیع ریسک مناسبی در پورتفوی سرمایه گذاری این شرکت ها شکل گرفته است.