پاندابورس
تحلیلگر

سبدگردان آسال

آرشیو آخرین تحلیل‌های بنیادی منتشرشده توسط این مجموعه در پاندا بورس.

خلاصه
تحلیل‌های اخیر 8
وضعیت فعال
همه تحلیلگران مشاهده
تحلیل‌های سبدگردان آسال
جدیدترین تحلیل‌های منتشرشده توسط این مجموعه
آرشیو همه تحلیل‌ها

تحلیل بنیادی سپید

1405/07/21 | سبدگردان آسال (کامیار کاوه ، حامد علمداری)
تحلیل بنیادی سپید ماکیان (نماد سپید)؛ بررسی سودآوری و چشم‌انداز سهم در مهر ۱۴۰۵

شرکت سپید ماکیان با نماد «سپید» یکی از شرکت‌های فعال در صنعت دام و طیور و تولید محصولات پروتئینی در بازار سرمایه ایران است. این شرکت با برخورداری از زنجیره تولید یکپارچه، از پرورش مرغ مادر و تولید جوجه تا تأمین خوراک، کشتار و عرضه محصولات نهایی، جایگاه قابل‌توجهی در صنعت طیور کشور دارد.

در تحلیل بنیادی سپید ماکیان که توسط تیم تحلیل سبدگردان آسال در مهرماه ۱۴۰۵ تهیه شده، عملکرد مالی شرکت، روند فروش، ترکیب هزینه‌های تولید، مفروضات سودآوری و سناریوهای پیش‌روی نماد سپید بررسی شده است.

بر اساس این تحلیل، درآمد فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ حدود ۶۳٬۱۲۹ میلیارد تومان و سود خالص آن حدود ۶٬۹۵۸ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین سود هر سهم (EPS) در سناریوی مبنای گزارش به ۷٬۷۳۱ ریال می‌رسد.

پیش‌بینی سود 1405 سپید، 7,731 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/52 است.

PDF

تحلیل بنیادی فایرا

1405/07/19 | سبدگردان آسال (کامیار کاوه)
تحلیل بنیادی فایرا | بررسی عملکرد و چشم‌انداز سهام آلومینیوم ایران در سال ۱۴۰۵

شرکت آلومینیوم ایران با نماد بورسی فایرا، یکی از شرکت‌های مهم صنعت فلزات اساسی و از تولیدکنندگان باسابقه آلومینیوم در کشور است. عملکرد مالی این شرکت تحت تأثیر عواملی مانند قیمت جهانی آلومینیوم، نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه، انرژی و میزان تولید و فروش قرار دارد.

در این گزارش از سبدگردان آسال، با استناد به بولتن تحلیل بنیادی مهرماه ۱۴۰۵، وضعیت صنعت آلومینیوم، عملکرد تولید و فروش ایرالکو، ساختار هزینه‌ها، سودآوری و ریسک‌های اثرگذار بر آینده سهام فایرا را بررسی می‌کنیم. همچنین مفروضات پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۵ و سناریوهای تکنیکال ارائه‌شده در بولتن مورد توجه قرار می‌گیرند.

پیش‌بینی سود 1405 فایرا، 4,629 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/72 است.

PDF

تحلیل بنیادی غمایه

1405/07/15 | سبدگردان آسال (هیفا رستمی ، کامیار کاوه)
تحلیل بنیادی خمیرمایه رضوی

پیش‌بینی سود 1405 غمایه، 4,985 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/54 است.

پیش‌بینی سود 1406 غمایه، 7,649 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/61 است.

PDF

تحلیل بنیادی پخش

1405/06/04 | سبدگردان آسال (کامیار کاوه)
💊 صنعت پخش دارو؛ فرصتی در دل یک بازار ۳۰۶ همتی
بررسی بنیادی سه نماد دتوزیع، هجرت و پخش؛ نگاهی به وضعیت صنعت، روند سودآوری و چشم‌انداز این شرکت‌ها.

پیش‌بینی سود 1405 پخش، 2,607 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/37 است.

PDF

تحلیل بنیادی سمهریز

1405/06/04 | سبدگردان آسال
سیمان تجارت مهریز با ظرفیت تولید سالانه ۱.۱۳۴ میلیون تن سیمان و ۱.۰۸ میلیون تن کلینکر، از شرکت‌های فعال صنعت سیمان در استان یزد است که در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده و پس از تبدیل شخصیت حقوقی از سهامی خاص به سهامی عام در سال ۱۴۰۴، در همان سال به‌عنوان ناشر اوراق بهادار نزد سازمان بورس ثبت شده است. این شرکت در شهرستان مهریز استان یزد مستقر بوده و در ساختار مالکیتی خود تحت مجموعه بانک تجارت قرار دارد.

پیش‌بینی سود 1405 سمهریز، 3,957 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/81 است.

پیش‌بینی سود 1406 سمهریز، 6,590 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/09 است.

تحلیل بنیادی هجرت

1405/06/04 | سبدگردان آسال (کامیار کاوه)
💊 صنعت پخش دارو؛ فرصتی در دل یک بازار ۳۰۶ همتی
بررسی بنیادی سه نماد دتوزیع، هجرت و پخش؛ نگاهی به وضعیت صنعت، روند سودآوری و چشم‌انداز این شرکت‌ها.

پیش‌بینی سود 1405 هجرت، 1,682 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/66 است.

PDF

تحلیل بنیادی دتوزیع

1405/06/04 | سبدگردان آسال (کامیار کاوه)
💊 صنعت پخش دارو؛ فرصتی در دل یک بازار ۳۰۶ همتی
بررسی بنیادی سه نماد دتوزیع، هجرت و پخش؛ نگاهی به وضعیت صنعت، روند سودآوری و چشم‌انداز این شرکت‌ها.

پیش‌بینی سود 1405 دتوزیع، 1,095 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/33 است.

PDF

تحلیل بنیادی منجیل

1405/06/03 | سبدگردان آسال
بررسی روند عملکرد شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل نشان می‌دهد شرکت طی سال‌های اخیر از روندی رو به رشد در فروش و سودآوری برخوردار بوده است؛ به‌طوری‌که درآمد عملیاتی و سود خالص شرکت در دوره مورد بررسی افزایش قابل‌توجهی داشته و حاشیه سود ناخالص و عملیاتی نیز در سطوح مطلوبی قرار گرفته است.

همچنین تداوم رشد سودآوری در کنار ظرفیت تولید و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت، چشم‌انداز بنیادی مناسبی را برای «منجیل» ترسیم می‌کند. با این حال، ارزیابی جذابیت سهم پس از عرضه اولیه، علاوه بر کیفیت عملکرد عملیاتی، به قیمت معاملاتی سهم و ارزش‌گذاری آن در مقایسه با سودآوری و چشم‌انداز آتی شرکت نیز وابسته خواهد بود.

پیش‌بینی سود 1405 منجیل، 3,559 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/79 است.

پیش‌بینی سود 1406 منجیل، 5,618 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/57 است.

سبدگردان آسال

برای مشاهده متن کامل، تصاویر و PDF هر تحلیل روی تصویر یا دکمه مشاهده جزئیات بزنید.

دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس