همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 243,014 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 235,369 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي نوري - پتروشيمي پارس - پتروشيمي مبين و پتروشيمي بوعلي سينا.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 201,052 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 175,818 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #فارس 10,260 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 85 درصد می باشد.

🔵ريزش 50 درصدی اوره 🔵

✅ از اوایل شهریور ماه سال جاری که نرخ اوره خلیج فارس که در محدود 750 دلار به سر میبرد ناگهان با ریزش معناداری همراه گشت تا جایی که در هفته‌ی اخیر وارد کانال 350 دلار بر هر تن رسید. به این بهانه به بررسی شرکت های تولید کننده اوره با سناریوهای مختلف نرخ اوره و نرخ گاز جدید برای سال 1402، پرداخته ایم

خلاصه تحلیلی شرکت: سيمان‌مازندران‌ #سمازن #تصمیم_تحلیل

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)

تحلیل بنیادی اقتصادی و خودکفایی آزادگان

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 8513 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 6603 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سايپا - هلدينگ گروه صنعتي رنا - تامين سرمايه لوتوس پارسيان و تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم).

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 4823 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4508 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وساپا 8475 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 58 درصد می باشد.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#غذا
#غگلستا #غدیس #غزر #غمینو #غبشهر #بهپاک #غگل #غچین

گزارش تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)

▪️شرکت پویا زرکان آق‌دره(فزر)، اولین شرکت معدنی فعال در زمینه طلا در ایران است. سرمایه این شرکت ۳۰۰میلیارد تومان و مالک نهایی آن گروه صنعتی و معدنی امیر است. سال مالی این شرکت از ۲۹ اسفند به ۳۰ آذر تغییر پیدا کرده است. بنابراین تا دوماه آینده مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برگزار و تقسیم سود نقدی انجام خواهد شد.
▪️معدن اصلی شرکت، معدن طلای آق‌دره با ظرفیت استخراج سالیانه ۷۱۵هزارتن کانسنگ است. هم‌چنین پروانه بهره‌برداری معدن سنگ تراورتن نیز اخذ شده و عملیات استخراج و بهره‌برداری از این معدن آغاز شده است.
▪️شرکت پویازرکان آق دره، سه شرکت فرعی به نام فراوری پویازرکان آق دره، استحصال مواد معدنی تخت سلیمان و پویازرساز داشته است که کانسنگ‌ها پس از استخراج به شرکت فراوری پویازرکان آق‌دره فروخته و در آنجا به کنسانتره تبدیل می‌شدند و سپس کنسانتره‌ها با کارمزد ۱۰درصد در شرکت فرعی استحصال موادمعدنی تخت‌ سلیمان به شمش طلا تبدیل می‌شدند.
▪️باتوجه به اینکه مالیات ارزش افزوده برای فروش موادمعدنی و کنسانتره بین این شرکت‌ها وجود داشته است، مدیریت مجموعه برای حذف پرداخت ارزش افزوده و بیمه بین قراردادهای شرکت، تصمیم به ادغام شرکت فراوری پویازرکان و پویازرساز در شرکت استحصال موادمعدنی تخت سلیمان گرفت.
▪️مبلغ حقوق دولتی بخش عمده‌ای از بهای تمام شده را تشکیل می‌دهد. حقوق دولتی برای معادن طلا با عیار کمتر از ۲ گرم‌درتن معادل ۵درصد و با عیار ۲ و بیشتر معادل ۷درصد متوسط بهای شمش تولیدی محاسبه می‌شود.
▪️در پایان شهریور۱۴۰۱، موجودی همگن شده طلا عیار ۹۹۹ مجموعه، ۲۲۶کیلوگرم بوده‌است.
▪️شایان ذکر است طرح‌های توسعه‌ای شرکت ازجمله پروژه هیپ‌لیچینگ طلا با ظرفیت تولیدسالانه ۳۰۹کیلوگرم شمش طلا، واحد فرآوری سنگ تراورتن با ظرفیت برداشت سالانه ۵۰هزارتن، کارخانه فرآوری روی معدن داغ‌دالی با ظرفیت سالانه ۱۰۰هزارتن در حال اجرا است.

#شپدیس #بنیادی
🔸تحلیل حساسیت سود هر سهم و مفروضات.