همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 11774 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 11554 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:کالسيمين - فرآوري مواد معدني ايران - ملي سرب و روي ايران و صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 7648 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 7474 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #کروی 20454 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 43 درصد می باشد.

🔹شرکت پتروشیمی بوعلی به عنوان سومین شرکت تولید آروماتیک در کشور در سال ۱۳۷۷ در استان خوزستان و در منطقه ویژه بندر امام خمینی تاسیس شد.
🔹هلدینگ خلیج فارس سهامدار عمده بوعلی است که حدود ۶۰ درصد سهام شرکت را در اختیار دارد. سرمایه شرکت ۱۴٫۳۵۰ میلیاردریال می‌باشد.
🔹شرکت‌های پتروشیمی نوری، بوعلی، بندرامام، اصفهان و تبریز پنج شرکت تولیدکننده محصولات آروماتیکی در ایران می‌باشند. پتروشیمی بوعلی پس از نوری در جایگاه دوم تولید محصولات آروماتیکی کشور قرار دارد.
🔹محصولات شرکت شامل برش سبک و سنگین، ریفرمیت، رافینیت، گاز مایع و محصولات آروماتیکی می‌باشد.
ظرفیت اسمی تولید محصولات آروماتیک شرکت بدین صورت است: ۴۰۰ هزارتن پارازایلین، ۱۷۹ هزارتن بنزن، ۳۰ هزارتن ارتوزایلین
🔹پس از حادثه آتش‌سوزی سال ۹۵، تولید محصولات اصلی مجتمع شامل پارازایلین و ارتوزایلین به طور کامل قطع و از تولید بنزن نیز کاسته شده است.
بازسازی واحد پارازایلین انجام شده و آماده بازگشت به مدار تولید می‌باشد. در تحلیل فوق فرض بر این است که در نیمه دوم سال واحد پارازایلین به مدار تولید بازگردد و ۱۵۰ هزار تن پارازایلین تا آخر سال تولید داشته باشد.
🔹بوعلی طی قرارداد ۲۵ ساله با پتروشیمی تندگویان موظف به تامین و فروش سالانه ۳۵۰٫۰۰۰ تن پارازایلین به این شرکت می‌باشد که پس از آتش سوزی سال ۹۵، پتروشیمی نوری به جای بوعلی پارازایلین شگویا را تامین کرده است.
🔹شرکت پس از سال ۹۵ به جای پارازایلین، محصول ریفرمیت فروخته که میزان فروش آن در سال ۱۴۰۱، ۹۶۰ هزارتن بوده است. لازم به ذکر است که ریفرمیت در سال اخیر بهترین حاشیه سود را در بین محصولات داشته است.
🔹به علت کاهش نرخ خوراک کاندنسیت حاشیه سود شرکت در سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد.
🔹پیش بینی می‌شود بوعلی در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۵۰۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق کند‌.

بررسی جامع ایران خودرو دیزل (خاور)

بررسی جامع شرکت توسعه معادن روی ایران (کروی)

کطبس #تحلیل_تک‌صفحه‌ای
برای سال مالی ١٤٠٢ به ازای هرسهم ٣،٢٤٢ ريال سود خالص برآورد شده است. در گزارشات سه ماهه شاهد افت ٣ درصدی در توليد نسبت به سال قبل بوده‌ايم اما در تيرماه امسال با توجه به افزایش توليد ۰.۵ درصدی، مقدار فروش نسبت به مدت مشابه با كاهش ٨ درصدی مواجه شده است.
طی سنوات گذشته، نرخ فروش محصولات نیز به‌طور میانگین حدود ١٠ درصد شمش فخوز بوده كه برای پيش‌بينی ٩ ماهه باقی‌مانده، از همین نسبت استفاده شده است.

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

#تحلیل_بنیادی
#تاپیکو

#سبدگردان_اندیشه_صبا   

تحلیل بنیادی شرکت بهنوش ایران

گزارش هفتگی منتهی به 14 مرداد 1402

بررسی شرکت فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی
#الفین #پلیمر
#آریا #مارون #جم #پارس #جم_پیلن #شگویا #شغدیر #شاراک #شجم