همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
تحلیل بنیادی والماس
#والماس
#سرمایهگذاری_الماس_حکمت_ایرانیان
✔️محاسبه ارزش پرتفوی و NAV شرکت سرمایهگذاری الماس حکمت ایرانیان (والماس)
🗓️ 30 مهر 1404
تحلیل بنیادی سغدیر
#سغدیر
#توسعه_سرمایه_و_صنعت_غدیر
✔️محاسبه ارزش پرتفوی و NAV شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)
تحلیل بنیادی شپدیس
پیشبینی سود 1404 شپدیس، 39,800 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 0/27 است.
پیشبینی سود 1405 شپدیس، 61,650 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 0/17 است.
تحلیل بنیادی شسپا
◀️جناب آقای محمد رضائی▶️
🔍 بررسی شرکت نفت سپاهان - ۳۰ مــهــر ماه ۱۴۰۴
◀️ در سال ۱۳۷۱، پالایشگاه نفت سپاهان به عنوان یکی از واحدهای پالایشگاه اصفهان آغاز به فعالیت نمود. این واحد پالایشگاهی در ابتدای مهر ماه سال ۱۳۷۸ به صورت یک شرکت سهامی خاص تحت عنوان شرکت تصفیه روغن اصفهان تأسیس شد.
🔘این شرکت با عنوان کارخانه روغن سازی پالایشگاه اصفهان، به صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت واگذار گردید. از ابتدای سال ۱۳۸۱ فعالیت شرکت آغاز شد.
🔘از آغاز تأسیس شرکت نفت سپاهان، شرکت، به موازات تولید روغن موتورهای دیزلی و بنزینی، با برآورد ظرفیت تقاضای داخلی، اقدام به صادرات روغن پایه اکستراکت و اسلاک واکس مازاد تولیدی برای بازارهای داخلی و بین المللی نمود.
🔘شرکت سپاهان بزرگترین تولید کننده روغن پایه در خاورمیانه است. ظرفیت تولید سالانه شرکت بالغ بر ۶۶۰ هزار تن محصولات پایه است که شامل روغن پایه، اسلک واکس، پارافین و اکستراکت و ۱۰۰ هزار تن محصول نهایی است.
🔘محصولات پایه، شامل طیف گستردهای از فرآوردههای روانکار اعم از انواع روغن های موتوری بنزینی، دیزلی، گازسوز، روغنهای دنده خودرو، روانکارهای صنعتی و همچنین گریس و ضدیخ است. علیرغم فعالیت شرکت در صنعت روانکار، به لحاظ حجم تولید و بازارهای هدف تا حدودی با سایر شرکتهای فعال در صنعت روانکار متفاوت است و در زمره شرکتهای صادرات محور طبقه بندی میشود که مستقیما از قیمت جهانی فرآوردههای نفتی متأثر است.
#تحلیل
#شسپا
پیشبینی سود 1404 شسپا، 1,388 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 12/70 است.
پیشبینی سود 1405 شسپا، 2,065 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/54 است.
تحلیل بنیادی آسیاتک
🟡صنعت ارتباطات ثابت (Fixed Communication) از جمله بخشهایی است که با توسعه خدمات دیجیتال، رشد تقاضای پهنای باند و گسترش زیرساختهای فیبر نوری در سالهای اخیر، جایگاه ویژهای در اقتصاد دیجیتال ایران پیدا کرده است.
🟡 اپراتورهای این صنعت با سرمایهگذاری در فناوریهای نوین مانند VDSL و فیبر نوری FTTH در حال جایگزینی زیرساختهای سنتی و افزایش کیفیت خدمات هستند.
🟡در میان بازیگران اصلی این صنعت، شرکت انتقال دادههای آسیاتک (آسیاتک) بهعنوان یکی از سه اپراتور بزرگ کشور نقش مهمی در توسعه شبکه ملی فیبر نوری دارد. این شرکت علاوه بر ارائه اینترنت پرسرعت خانگی، در حوزه خدمات سازمانی، مراکز داده و سرویسهای ارزش افزوده (IPTV، VoIP و خدمات ابری) نیز فعالیت گستردهای دارد.
🔴بر اساس تحلیل انجامشده، درآمد عملیاتی آسیاتک طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته و در سال ۱۴۰۴ نیز انتظار میرود با رشد پروژههای فیبر نوری و افزایش مشترکین، درآمد شرکت به حدود ۳۸ هزار میلیارد ریال برسد.
🔵در سناریوی تحلیلی، سود خالص سال ۱۴۰۴ برابر با حدود ۸,۵۵۵ میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی نشان میدهد. براساس برآورد انجام شده، حاشیه سود ناخالص ۳۸٪ و حاشیه سود خالص ۲۲٪ در نظر گرفته شده است.
با توجه به قیمت سهام فعلی (۳,۴۷۵ ریال)، نسبت P/E تحلیلی معادل ۳.۱۴ به دست آمده که در مقایسه با متوسط صنعت که عدد ۷ میباشد، نشان از جذابیت نسبی سهم در محدوده فعلی دارد.
پیشبینی سود 1404 آسیاتک، 1,111 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/37 است.
تحلیل بنیادی شپنا
#آپدیت_تحلیل_بنیادی
✔️با توجه به رشد کرک در مهرماه ، تحلیل سهم با این فرض که شرایط فعلی در 6ماهه دوم تداوم داشته باشد ، بروز رسانی شده است.
پیشبینی سود 1404 شپنا، 1,382 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/11 است.
پیشبینی سود 1405 شپنا، 1,654 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/78 است.
تحلیل بنیادی وکغدیر
🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی بورسی #وکغدیر در حال حاضر 29,990 میلیارد تومان بوده که با احتساب بهای تمام شده 5,978 میلیارد تومانی ارزش افزودهای معادل 24,013 میلیارد تومان محاسبه میشود.
🔺در حال حاضر شرکت 15,463 میلیارد تومان حقوق صاحبان سهام و 707 میلیارد تومان سود نقدی دریافتنی از زیرمجموعهها دارد.
🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی غیربورسی شرکت در حال حاضر 21,309 میلیارد تومان برآورد میشود که با احتساب بهای تمام شده 3,847 میلیارد تومانی ارزش افزودهای برابر با 17,462 میلیارد تومان به دست میآید.
🔺مجموعا خالص ارزش داراییهای شرکت به 57.6 همت میرسد که با توجه به ارزش بازار 32.7 همتی در حال حاضر شرکت حدودا با 56.74% خالص ارزش دارایی فعلی در حال معامله است.
🔺با این حساب NAV هر سهم "وکغدیر" به 5,765 ریال میرسد در حالی که قیمت روز آن 3,271 ریال است.
تحلیل بنیادی شکبیر
🔹 فرضیات تحلیل:
نرخ دلار: ۷۱,۰۰۰ تومان
قیمت پلیاتیلن سبک: ۹۵۰ دلار در هر تن
رقابت در بورس کالا: ۳۰٪
درصد تقسیم سود: ۹۶٪
نسبت P/EF : ۳.۸۸
پیشبینی سود 1404 شکبیر، 27,351 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/84 است.
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.
