#تحلیل‌نگر

⬅️ چکیده تحلیل بنیادی شرکت سیمان سپاهان

#سپاها

تحلیل سه شنبه این هفته الگوریتم با
◀️سرکار خانم هانیه عباسی▶️


🔍 بررسی شرکت صنعتی پارس مینو - ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

◀️ شرکت در صنعت شیرینی و شکلات فعالیت دارد. محصول تولیدی شرکت شامل انواع محصولات بیسکویت ,چوب شور,شکلات, اسنک و آدامس می باشد و مصارف محصولات تولیدی در حوزه خوراک غذایی مردم می‌باشد.
🔘شرکت در بین شرکت‌های پیشرو و قدیمی در این صنعت با حجم فروش ۱۸۰۰۳۴ میلیارد ریال در شش ماهه اولسال ۱۴۰۳ با توجه به تعداد بالای شرکت‌های تولیدی در این صنعت در رده نسبتا خوبی از لحاظ مبلغ فروش قراردارد و صاحب برندهای معتبر درصنعت شیرینی و شکلات کشور می باشد.

#تحلیل
#غپینو

⬅️حساسیت سود هر سهم #زدشت

➖میزان تولید شیر ۵۰۰۰۰
➖نرخ رشد شیر ۲۵٪
➖تورم سایر محصولات ۳۵٪
➖تقسیم سود ۳۹٪
➖سود خالص برآوردی ۴۰۴ برابر با ۳۸۰ میلیارد تومان

⬅️قیمت سهم ۲۹۰۰ تومان
PE F ۴.۹۴

⬅️شرکت قصد دارد سرمایه خود را از ۶۹ میلیارد تومان به ۳۰۰میلیارد تومان افزایش دهد.

تحلیل بنیادی نماد پسهند

#پسهند
#تحلیل_بنیادی
#صنایع_لاستیکی_سهند

📌 بررسی عملکرد شرکت صنایع لاستیکی سهند (پسهند) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1403 و 1404

محاسبه NAV وپخش

#وپخش
#هلدینگ_داروپخش

📌محاسبه ارزش پرتفوی و NAV هلدینگ داروپخش (وپخش)

تحلیل بنیادی شرکت کاشی صدف سرام
#کصدف

📈 صنعت کاشی و سرامیک یکی از بخش‌های تأثیرگذار در ساخت‌وساز و زیرساخت‌های عمرانی است و در تأمین نیازهای داخلی و صادراتی سهم قابل توجهی دارد. #کصدف با تکیه بر فناوری‌های روز و تولید محصولات باکیفیت، جایگاه خوبی در این بازار به دست آورده است.


🔍 در این تحلیل، نگاهی جامع به #کصدف داشته‌ایم و فرصت‌های رشد و چالش‌های پیش‌روی این شرکت را بررسی کرده‌ایم. اگر به دنبال سرمایه‌گذاری آگاهانه در این صنعت هستید، این تحلیل اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار می‌دهد.

🌀با شروع فعالیت خط تولید دوم، ظرفیت اسمی شرکت در سال 1404 حدوداً 3 برابر شده و به 7,460,000 مترمربع در سال خواهد رسید.

🌀شرکت از سال 1400 به مدت 7 سال معاف از مالیات است.

🌀با فرض تقسیم سود 10% (مشابه سال قبل) P/E فوروارد برای سال 1404 برابر با 4.5 است.

#تحلیل_بنیادی
#کصدف

دلار ۸۰ هزار تومانی در بورس کالا

✅دیروز در معاملات بورس کالا شاهد کشف قیمت کاتد مس شرکت ملی صنایع مس با نرخ بیش از 80 هزار تومان بودیم. به همین دلیل در این پست به بررسی سود خالص فملی با 4 سناریو دلار پرداختیم.
⭕️دقت کنیم که در این پست منظور از دلار, میانگین دلار فروش محصولات فملی می‌باشد.

تحلیل بنیادی دزاگرس

🏦 شرکت دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو فعال در صنعت دارو در سال ۱۴۰۴ به ازای هر سهم ۶۶۱۸ ریال سود می‌سازد.

💱این سهم با فرض تقسیم سود ۹۰ درصدی سهم ۴/۳P|E forward خواهد داشت.

📣تحلیل نماد دزاگرس صرفا جهت بررسی و عملکرد این سهم بوده و سبدگردان زاگرس هیچگونه مسئولیتی بابت سود و زیان آن نخواهد داشت.

بررسی خالص ارزش دارایی‌های هلدینگ سرمایه گذاری غدیر

🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی بورسی شرکت در حال حاضر 212.9 همت بوده که با احتساب بهای تمام شده 7.5 همتی، ارزش افزوده‌ای معادل 205.4 همت محاسبه می‌شود.

🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی غیربورسی شرکت در حال حاضر 43.7 همت برآورد می‌شود که با احتساب بهای تمام شده 12.8 همتی ارزش افزوده‌ای معادل 30.9 همت محاسبه می‌شود.

🔺در حال حاضر شرکت 52.2 همت حقوق صاحبان سهام دارد.

🔺مجموعا خالص ارزش دارایی‌های شرکت به 312.9 همت می‌رسد که با توجه به ارزش بازار 230.4 همتی در حال حاضر شرکت حدودا با 73% خالص ارزش دارایی فعلی در حال معامله است.

🔺با این حساب، NAV هر سهم #وغدیر به 14.489 ریال می‌رسد، در حالی که قیمت روز آن 10.670 ریال است.

#شجم
#تحلیل_بنیادی

بررسی سود آوری شرکت پتروشیمی تخت جمشید در سال 1404

✔️در باب هزینه یوتیلیتی شرکت، توجه به این نکته الزامی است که :

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید، برای سالهای مالی 97 الی 99 نرخ سرویسهای جانبی را طبق نرخهای اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در محاسبات خود منظور نموده و برای سالهای 400 الی 403،با فرض افزایش 20 درصدی سالانه نرخ یوتیلیتی نسبت به آخرین نرخهای قطعی و ثبت شده (سال مالی پایه 1399) هزینه یوتیلیتی را محاسبه و در دفاتر منظور نموده است. با توجه به توضیحات داده شده، مبلغ مازاد مورد مطالبه فجر انرژی برای سالهای 400 الی 403 معادل 300 میلیارد تومان بوده و از این بابت ذخیره ای در دفاتر شرکت منظور نشده است .