سبـدگردان سوریـن

🔍 محاسبه NAV شوینده

#شوینده
#مدیریت_شوینده_صنایع_بهشهر

✔️محاسبه ارزش پرتفوی و NAV شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (شوینده)

🗓️ 12 اسفند 1403

سرمایه‌گذاری‌های کوچک با P/NAV پایین

✅در این پست به بررسی شرکت‌های پرداختیم که علاوه بر پایین‌ بودن سطح P/NAV آنها(کمتر از 45 % )، ارزش بازار پایینی نیز دارند.
⭕️در این ارزیابی تنها شرکت‌هایی که ارزش بازار کمتر از 10 هزار میلیارد تومان داشتند مورد بررسی قرار گرفتند.

تحلیل بنیادی نماد #شصدف

📊 خلاصه تحلیل بنیادی صنعتی دوده فام


💡 وضعیت تابلو و سودآوری نماد
💡 مفروضات
💡 سود و زیان برآوردی
💡 روند نرخ فروش
💡 روند حاشیه سود ناخالص
💡نمودار قیمت نماد
💡 نکات تحلیل

📌#تحلیل_بنیادی

گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه شماره 414
تحلیل بنیادی بانک سینا (وسینا)

برآورد سود #کاسپین ۴۰۴

➖تولید داروی تزریقی ۲۴۰میلیون واحد
➖تولید داروی غیر تزریقی ۶.۵ میلیون واحد
➖ارز مواد اولیه ۳۸۵۰۰
➖نرخ تزریقی ۲۰ هزار(بدون افزایش نرخ)
➖نرخ غیر تزریقی ۳۹ هزار(بدون افزایش نرخ)
➖تقسیم سود ۷۰٪


PE F 2.44


⬅️در صورتی که نرخ ارز مواد اولیه ۲۸۵۰۰ ریال و افزایش نرخ صفر لحاظ گردد سود سهم به ۱۵۵۰۰ ریال می‌رسد.

تحلیل #بوعلی

نرخ دلار توافقی برای سال 1404، 780000 ریال و نرخ تورم 35 درصد فرض شده است.

نرخ نفت 75 دلار و کرک اسپرد بنزین اوکتان 87 به ازای هر تن 90 دلار فرض شده است.

میزان تخفیف نفتا نسبت به نفتای پلتس 18 درصد و مقدار تولید پارازایلین برای سال 1404، 280000 تن در نظر گرفته شده است.

با مفروضات گفته شده نسبت P/E بعد از مجمع شرکت 5.9 واحد است.

حلیل بنیادی قزوین

🏦 شرکت کارخانجات قند قزوین فعال در صنعت قند و شکر در سال ۱۴۰۴ به ازای هر سهم ۱۱۸۹ ریال سود می‌سازد.

📈این سهم با فرض تقسیم سود ۸۸ درصدی سهم ۴/۶۵P|E forward خواهد داشت.

هفته نامه کارگزاری بانک سامان شماره  213

🔻#هفته_نامه

🔹#بولتن

این هفته :

🔴بررسی آماری بازارسرمايه

📝 گزارشات #کدال

🔴حباب و بازدهی  #صندوق_های_سهامی_طلا

🔴#متال_بولتن و بازار #فلزات_اساسی

🛢بررسی بازار #نفت

📉📈تحلیل تکنیکال: #شاخص_غذایی بجز قند و شکر

💻تحلیل ویژه: #اردستان

تحلیل این هفته الگوریتم با
◀️جناب آقای محمد رضائی▶️


🔍 بررسی شرکت سیمان تهران- ۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

◀️ شركت سيمان تهران به عنوان پرسابقه ترین شرکت سیمانی کشور در سال ۱۳۳۳ تأسيس شد. اولين واحد توليدي اين شركت با ظرفيت ۳۰۰ تن در روز در سال ۱۳۳۵ مورد بهره برداري قرار گرفت.هم اکنون سيمان تهران با اتکا به خطوط توليدي خود توان تولید ۱۳۴۰۰ تن کلینکر در روز را داراست. ستران در ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ موفق به تولید ۲.۳۵۹ هزار تن سیمان در انواع پاکتی و فله شده است که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل شاهد کاهش ۱۰ درصدی تولید بوده‌ایم.مبلغ فروش ۳ هزار میلیارد تومانی در ۹ ماهه و افزایش ۲۰ درصدی از این محل نشان میدهد، افزایش نرخ فروش توانسته کاهش تولید ناشی از ناترازی انرژی در این شرکت را پوشش دهد.

#تحلیل
#ستران

بررسی خالص ارزش دارایی‌های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی بورسی شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در حال حاضر 177,389 میلیارد تومان بوده که با احتساب بهای تمام شده 28,351 میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای برابر با 149,038 میلیارد تومان به دست می‌آید.

🔺خالص ارزش دارایی پرتفوی غیربورسی #وامید در حال حاضر 20,843 میلیارد تومان برآورد می‌شود که با احتساب بهای تمام شده 6,842 میلیارد تومانی، ارزش افزوده‌ای برابر با 14,001 میلیارد تومان به دست می‌آید.

🔺در حال حاضر شرکت 36,229 میلیارد تومان حقوق صاحبان سهام داشته و 2,582 میلیارد تومان سود سهام دریافتنی از شرکت‌های زیرمجموعه خود دارد؛ همچنین شرکت در این دوره مالی 3,969 میلیارد تومان سود حاصل از واگذاری دارایی‌ها شناسایی کرده است.

🔺مجموعا خالص ارزش دارایی‌های شرکت به 205,8 همت می‌رسد که با توجه به ارزش بازار 163,7 همتی در حال حاضر شرکت حدودا با 79.5% خالص ارزش دارایی فعلی در حال معامله است.

🔺با این حساب NAV هر سهم #وامید به 21,223 ریال می‌رسد؛ در حالی که قیمت روز هر سهم 16,880 ریال است.

🔻از مهترین دارایی‌های بورسی شرکت می‌توان به #کگل ، #کچاد و #کگهر اشاره کرد که مجموعا این سه شرکت 69% سبد دارایی بورسی شرکت را تشکیل داده‌اند.

🔺مهمترین دارایی‌های غیر بورسی شرکت نیز عبارتند از توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، پتروامید آسیا و سرمایه گذاری ساختمانی سپه.

#کدال