همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
تحلیل بنیادی پالایش، دارا یکم
❇️ در این پست به بررسی دو صندوق مهم دولتی بازار سرمایه یعنی پالایش و دارایکم پرداختیم.
✅ این دو صندوق که به صورت اختصاصی سهام پالایشی و بانکی دارند را از چند بعد مطالعه کردیم.
📊 ابتدا در جدولی وضعیت فاصله آنها تا خالص ارزش دارایی (NAV)، ارزش معامله و بازدهی را بررسی کردیم، سپس به بررسی تکنیکالی آنها با استفاده از محصول تکنیکال انیگما پرداختیم.
تحلیل بنیادی غمایه
پیشبینی سود 1404 غمایه، 1,147 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 18/77 است.
پیشبینی سود 1405 غمایه، 1,655 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 13/01 است.
تحلیل بنیادی سهگمت
✦ صنعت سیمان در ششماهه نخست سال با چالشهایی همچون محدودیتهای انرژی، نوسانات قیمتی و کاهش تقاضا مواجه بوده است. با این حال، سیمان تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک، ظرفیت تولید بالا و سهم قابل توجه در تأمین نیاز بازار، همچنان یکی از مهمترین بازیگران این صنعت به شمار میرود.
✦ در این گزارش به صورت مختصر #ستران مورد بررسی قرار میگیرد و تحلیلی از وضعیت کنونی و چشمانداز آتی ارائه میشود.
پیشبینی سود 1404 سهگمت، 36,154 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/62 است.
پیشبینی سود 1405 سهگمت، 44,204 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/96 است.
تحلیل بنیادی سیلام
✦ صنعت سیمان در ششماهه نخست سال با چالشهایی همچون محدودیتهای انرژی، نوسانات قیمتی و کاهش تقاضا مواجه بوده است. با این حال، سیمان تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک، ظرفیت تولید بالا و سهم قابل توجه در تأمین نیاز بازار، همچنان یکی از مهمترین بازیگران این صنعت به شمار میرود.
✦ در این گزارش به صورت مختصر #ستران مورد بررسی قرار میگیرد و تحلیلی از وضعیت کنونی و چشمانداز آتی ارائه میشود.
پیشبینی سود 1404 سیلام، 2,267 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/42 است.
پیشبینی سود 1405 سیلام، 4,120 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/63 است.
تحلیل بنیادی ستران
✦ صنعت سیمان در ششماهه نخست سال با چالشهایی همچون محدودیتهای انرژی، نوسانات قیمتی و کاهش تقاضا مواجه بوده است. با این حال، سیمان تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک، ظرفیت تولید بالا و سهم قابل توجه در تأمین نیاز بازار، همچنان یکی از مهمترین بازیگران این صنعت به شمار میرود.
✦ در این گزارش به صورت مختصر #ستران مورد بررسی قرار میگیرد و تحلیلی از وضعیت کنونی و چشمانداز آتی ارائه میشود.
پیشبینی سود 1404 ستران، 2,060 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/87 است.
پیشبینی سود 1405 ستران، 2,780 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/35 است.
پیشبینی سود 1406 ستران، 3,438 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/52 است.
تحلیل بنیادی کلر
پیشبینی سود 1404 کلر، 1,278 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/32 است.
پیشبینی سود 1405 کلر، 1,648 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/68 است.
تحلیل بنیادی شیران
#تحلیل_بنیادی
بررسی سود آوری سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در سالهای 1404 و 1405
موارد حائز اهمیت در بررسی شرکت صنایع شیمیایی ایران :
✔️ دعوای خوراک با شپنا: پس از سه سال پیگیری ، درنهایت صورتجلسات شهریور و آبان 403 تهیه شده و وزارت نفت با تاکید بر الزامات حاکمیتی متعهد به جبران مابه التفاوت لایت اند برگشتی و نفت سفید از ابتدای 401 گردید و این موضوع منجر به شناسایی سود در سال مالی 403،شرکت شیران شد. پس از آن در خرداد 404، شپنا اعلام کرد که مطابق باصحبتهای انجام شده مادامی که شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش مابه التفاوت ارزش لایت اند با قیمت نفت سفید را متقبل شود این موضوع مورد قبول شپنا خواهد بود و با برگشت اعلامیه قبلی ملی پالایش در این رابطه، طبیعتا این موضوع دیگر مورد تایید شپنا نیز نخواهد بود و پس از آن شپنا با لحاظ مابه التفاوت فاکتور میکند و شیران بهای مواد اولیه را خالص از آن گزارش میکند، حاصل این اختلاف تا پایان دوره 9 ماهه به حدود 2 همت رسیده است . این موضوع میتواند تقسیم سود شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.
✔️ شرکت خدمات بندری که مالکیت صد درصدی آن متعلق به سرمایه گذاری شیران است، این شرکت در دو دوره اخیر (سال مالی 403 و 6 ماهه سال جاری)به واسطه رشد قابل توجه درامد و سود حاصل از فروش و صادرات قیر و در نتیجه رشد سود تسعیر،رشد نرخ و تا حدودی رشد مقدار فروش لابسا و رشد نرخ قراردادها و تعرفه های خدمات، گزارشات خوبی روانه کدال کرده و سود خوبی شناسایی کرده است. درصد تقسیم سود شرکت در سه سال اخیر به ترتیب 88،67 و 88 درصد بوده است.
✔️ شیران ، پتانسیل شناسایی سود تسعیر قابل توجهی را از محل برگشت بیش از 160 میلیون درهم (مطالبات از شرکت هیزل) داراست.
✔️ در صورت عرضه ارز شرکت در تالار دوم ، با توجه به مانده ارزی فعلی شرکت پتانسیل شناسایی سود تسعیر خوبی دارد.
پیشبینی سود 1404 شیران، 1,059 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 9/92 است.
پیشبینی سود 1405 شیران، 1,417 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/41 است.
تحلیل بنیادی فزرین
✅ معرفی صنعت سرب و روی و جایگاه ایران در تولید منطقه
✅ معرفی شرکت زرین معدن آسیا (فزرین) و شرح خطوط تولید
✅ بررسی روند استخراج، تولید و فروش کنسانتره روی و سرب
✅ تحلیل عملکرد مالی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ و نسبتهای کلیدی
✅ ارزیابی حاشیه سود، بهای تمامشده و ساختار هزینه شرکت
✅ پیشبینی سودآوری و EPS فزرین برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
✅ سناریوهای قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز و اثر آن بر سود شرکت
#فزرین
پیشبینی سود 1404 فزرین، 544 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 11/73 است.
پیشبینی سود 1405 فزرین، 693 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 9/21 است.
تحلیل بنیادی شیران
#شیران
#تحلیل_بنیادی
#سرمایهگذاری_صنایع_شیمیایی_ایران
🔵بررسی عملکرد شرکت سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1404 و 1405
پیشبینی سود 1404 شیران، 1,041 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 10/09 است.
پیشبینی سود 1405 شیران، 1,433 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/33 است.
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.
